MasterBrand Inc. (MBC)

Takani Score

16.9

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
7,17 US Dollar	13,955 US Dollar	6,17 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
9,633 US Dollar	0	0	2	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
203.490.490	12,37	6,35

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+3,76 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−35,05 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−43,94 %	−43,94 %
3 Jahre 27.10.2023	−34,70 %	−13,24 %

Über MasterBrand Inc.

(automatisch übersetzt)

MasterBrand, Inc. ist in der Herstellung und dem Verkauf von Wohnschränken in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko tätig. Das Unternehmen bietet eine Palette von Wohnschrankprodukten an, wie Standard-, teilweise kundenspezifische und Premium-Schränke für Küche, Bad und andere Bereiche des Hauses. Es verkauft seine Produkte an Renovierungs- und Neubau-Märkte über Händler, Einzelhändler und Bauherren. MasterBrand, Inc. wurde 1954 gegründet und hat seinen Sitz in Beachwood, Ohio.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Baumaterialien	Operative Marge [%] ?	-0,85
Marktkapitalisierung ?	1.459.026.816 USD	ROIC [%] ?	-0,8
Enterprise Value ?	2.854.319.285 USD	ROIC/WACC ?	-0,09
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	21,92
KGV [Forward] ?	43,1	EV/Sales [TTM] ?	1,03
KUV [TTM] ?	0,53	EV/EBITDA [TTM] ?	38,57
KBV [TTM] ?	0,71	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	1,62	Cash Ratio - L1 ?	0,44
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1	Quick Ratio - L2 ?	0,8
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,92	Current Ratio - L3 ?	1,67
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- USD	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	11.600.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-11,97 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	0 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	0,8 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	11.600.000 USD

Kennzahlen von MasterBrand Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte MasterBrand Inc. einen Umsatz von 2,7 Mrd. USD (+1,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 26,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	2,7 Mrd.	2,7 Mrd.	2,7 Mrd.	3,3 Mrd.	2,9 Mrd.
Brutto Gewinn	827,6 Mio.	859,7 Mio.	875,9 Mio.	918,8 Mio.	763,2 Mio.
Operativer Gewinn	134,2 Mio.	256,6 Mio.	308,6 Mio.	270,3 Mio.	235,6 Mio.
Netto Gewinn	26,7 Mio.	125,9 Mio.	182,0 Mio.	155,4 Mio.	182,6 Mio.
Brutto Marge	30,3 %	31,8 %	32,1 %	28,1 %	26,7 %
Operative Marge	4,9 %	9,5 %	11,3 %	8,3 %	8,3 %
Netto Marge	1,0 %	4,7 %	6,7 %	4,7 %	6,4 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von MasterBrand Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von MasterBrand Inc. bei 195,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 78,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 117,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	195,7 Mio.	292,0 Mio.	405,6 Mio.	235,6 Mio.	148,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	78,2 Mio.	80,9 Mio.	57,3 Mio.	55,9 Mio.	51,6 Mio.
Free Cash Flow	117,5 Mio.	211,1 Mio.	348,3 Mio.	179,7 Mio.	96,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge	7,2 %	10,8 %	14,9 %	7,2 %	5,2 %
CapEx/Umsatz	2,9 %	3,0 %	2,1 %	1,7 %	1,8 %
Free Cash Flow Marge	4,3 %	7,8 %	12,8 %	5,5 %	3,4 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von MasterBrand Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist MasterBrand Inc. keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete MasterBrand Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 18,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	0	0	0	940,0 Mio.	940,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	18,1 Mio.	6,5 Mio.	22,0 Mio.	249,6 Mio.	0
Gesamtausschüttung	18,1 Mio.	6,5 Mio.	22,0 Mio.	1,2 Mrd.	940,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	15,4 %	3,1 %	6,3 %	662,0 %	973,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies MasterBrand Inc. eine Bilanzsumme von 3,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	3,1 Mrd.	2,9 Mrd.	2,4 Mrd.	2,5 Mrd.	3,0 Mrd.
Verbindlichkeiten	1,8 Mrd.	1,6 Mrd.	1,2 Mrd.	1,5 Mrd.	551,1 Mio.
Eigenkapital	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	1,0 Mrd.	2,5 Mrd.
Investiertes Kapital	2,5 Mrd.	2,3 Mrd.	1,8 Mrd.	1,9 Mrd.	2,4 Mrd.
Eigenkapitalquote	43,4 %	44,2 %	50,1 %	39,9 %	81,7 %

Vollständige Bilanz von MasterBrand Inc.

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd	59,91	424.642.478.080 USD	Haushaltsprodukte	Südkorea	19.01	12.97
Sony Group Corp	53,4	149.733.638.144 USD	Elektronik (Konsum & Büro)	Japan	21.19	17.73
Xiaomi Corp ADR	58,28	83.905.101.824 USD	Haushaltsprodukte	China	18.74	19.08
NVIDIA Corporation	92,54	5.262.596.898.816 USD	Halbleiter	USA	27.31	13.68
Microsoft Corporation	93,87	3.945.415.311.360 USD	Software (System & Anwendung)	USA	29.6	26.88
Alphabet Inc Class C	88,04	3.874.810.232.832 USD	Software (Unterhaltung)	USA	15.9	20.08
Amazon.com Inc	83,51	2.730.015.850.496 USD	Einzelhandel (Allgemein)	USA	20.04	23.09
Panasonic Holdings Corporation	38,72	55.150.931.968 USD	Elektronik (Konsum & Büro)	Japan	33.74	17.54
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock	26,34	2.017.874.542.592 USD	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	USA	646	72.46
Broadcom Inc	82,69	1.679.410.724.864 USD	Halbleiter	USA	44.93	18.25

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