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Magna International Inc (MG)

Takani Score ?
41.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
90,31 Kanadischer Dollar100,87 Kanadischer Dollar61,845 Kanadischer Dollar
Analysten Konsens
92,927 Kanadischer Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
267.519.8462,33 7,47

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,95 %–
Seit Jahresbeginn +26,25 %–
1 Jahr +46,92 %+46,92 %
3 Jahre +53,93 %+15,46 %
5 Jahre +7,19 %+1,40 %
10 Jahre +143,52 %+9,31 %
20 Jahre +660,11 %+10,67 %

Über Magna International Inc

(automatisch übersetzt)

Magna International Inc. ist ein Automobilzulieferer in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und international tätig. Es operiert über vier Segmente: Body Exteriors & Structures, Power & Vision, Seating Systems und Complete Vehicles. Das Unternehmen bietet Design- und Fahrzeugkonzepte, komplette Fahrzeugtechnik und -integration, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Entwicklung von Modulen und Systemen, Plattformlösungen, Prototyping und Fertigung in Kleinserien, Fahrzeug­sicherheitstests, Luft- und Raumfahrt sowie die Integration von Funktionalität, Features und ADAS; und Komplettfahrzeuglösungen, Body-in-White, Lackierung und Montage von Komplettfahrzeugprodukten. Es bietet außerdem Ingenieurleistungen für Nutzfahrzeuge, wie Antriebsstrangtechnik, Software und Simulation, Testdienstleistungen und Smart Production; OPTiForm, ein Batteriegehäuse, Stahlbatteriegehäuse, Aluminium-Batteriegehäuse und Hybridbatteriegehäuse; Batteriegehäuseproduktion und Ingenieurlösungen; SmartAccess, ein B-Pillarless Power-Türsystem; und Verbundbatterieabdeckungen. Zusätzlich bietet es Energiemanagementlösungen; Heißstempelung, hochfester Stahl, Aluminium-Gussstücke und Hochdruck-Vakuum-Guss; Aufhängungslenker und -arme, Twist-Achse, Kohlefaser-Unterrahmen und -Rahmen; ADAS und automatisiertes Fahren, einschließlich Kameras, thermischer Sensorik, Innensensorik, vollständiges Radarportfolio und Recheneinheiten; sowie Fahrwerksteuerung, Glühkerzensteuerung, Antriebsstrangsteuerung und mechatronische Steuerungsmodule. Weiterhin bietet es Außen- und Innenprodukte wie Unterstützungstufen, entwickeltes Glas, Exterior-Lösungen, Umrahmungen des Isolierglases, Beleuchtung, Mechatronik, Spiegel und Sitze; und Antriebstrangprodukte bestehend aus BEV-, Hybrid- und ICE-Antrieben, sowie Module und Komponenten und Energiespeichersysteme. Magna International Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Aurora, Kanada.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?AutoteileOperative Marge [%] ?6,47
Marktkapitalisierung ?23.932.323.840 CADROIC [%] ?5,47
Enterprise Value ?31.146.289.970 CADROIC/WACC ?0,6
Bewertung
KGV [TTM] ?23,79EV/FCFF [TTM] ?6,95
KGV [Forward] ?8,16EV/Sales [TTM] ?0,52
KUV [TTM] ?0,56EV/EBITDA [TTM] ?6,41
KBV [TTM] ?1,46PEG [Trailing] ?10,88
PEG [Forward, 5J] ?0,36
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,76Cash Ratio - L1 ?0,15
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,54Quick Ratio - L2 ?0,84
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,39Current Ratio - L3 ?1,25
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,97 CADAusschüttungsquote ?40,39 %
Erwartete Jahresdividende ?2,74 CADErwartete Dividendenrendite ?3,05 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.029.176.926 USDEffektive Ausschüttungsquote ?208,87 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?535.472.317 USDEffektive Auszahlungsrendite ?9,13 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.564.649.243 USD

Kennzahlen von Magna International Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Magna International Inc einen Umsatz von 42,0 Mrd. USD (−1,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 843,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz42,0 Mrd.42,8 Mrd.42,8 Mrd.37,8 Mrd.36,2 Mrd.
Brutto Gewinn6,0 Mrd.5,8 Mrd.5,6 Mrd.4,7 Mrd.5,1 Mrd.
Operativer Gewinn2,1 Mrd.2,1 Mrd.2,2 Mrd.1,7 Mrd.1,9 Mrd.
Netto Gewinn843,5 Mio.1,0 Mrd.1,2 Mrd.592,0 Mio.1,5 Mrd.
Brutto Marge14,3 %13,5 %13,1 %12,3 %14,2 %
Operative Marge5,0 %4,9 %5,2 %4,5 %5,4 %
Netto Marge2,0 %2,4 %2,8 %1,6 %4,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Magna International Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Magna International Inc bei 3,7 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,8 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 1,8 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow3,7 Mrd.3,6 Mrd.3,1 Mrd.2,1 Mrd.2,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,8 Mrd.2,2 Mrd.2,5 Mrd.1,7 Mrd.1,4 Mrd.
Free Cash Flow1,8 Mrd.1,5 Mrd.601,0 Mio.414,0 Mio.1,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge8,7 %8,5 %7,4 %5,5 %8,1 %
CapEx/Umsatz4,4 %5,1 %6,0 %4,4 %3,8 %
Free Cash Flow Marge4,3 %3,4 %1,4 %1,1 %4,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Magna International Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Magna International Inc Dividenden in Höhe von 553,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Magna International Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 144,5 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden553,5 Mio.539,0 Mio.522,0 Mio.514,0 Mio.514,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe144,5 Mio.207,0 Mio.13,0 Mio.780,0 Mio.530,0 Mio.
Gesamtausschüttung698,0 Mio.746,0 Mio.535,0 Mio.1,3 Mrd.1,0 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF38,4 %51,2 %89,0 %312,6 %66,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Magna International Inc eine Bilanzsumme von 31,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 12,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme31,0 Mrd.30,6 Mrd.31,9 Mrd.27,4 Mrd.28,7 Mrd.
Verbindlichkeiten18,5 Mrd.19,1 Mrd.20,0 Mrd.16,5 Mrd.16,9 Mrd.
Eigenkapital12,5 Mrd.11,5 Mrd.11,9 Mrd.10,9 Mrd.11,8 Mrd.
Investiertes Kapital17,6 Mrd.17,3 Mrd.17,9 Mrd.14,8 Mrd.14,6 Mrd.
Eigenkapitalquote40,2 %37,6 %37,3 %39,9 %41,2 %
Vollständige Bilanz von Magna International Inc

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38,45
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