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BorgWarner Inc (BWA)

Takani Score ?
41.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
53,3 US Dollar78,611 US Dollar40,247 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
81,267 US Dollar7 5 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
203.666.3543,78 2,45

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −4,70 %–
Seit Jahresbeginn +19,23 %–
1 Jahr +25,94 %+25,94 %
3 Jahre +51,13 %+14,76 %
5 Jahre +44,04 %+7,57 %
10 Jahre +97,45 %+7,04 %
20 Jahre +415,65 %+8,55 %

Über BorgWarner Inc

(automatisch übersetzt)

BorgWarner Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Technologielösungen für Verbrennung, Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Turbos & Thermische Technologien; Antriebsstrang & Morse-Systeme; PowerDrive-Systeme; und Batterie- & Ladesysteme. Es bietet Turbolader, eBoosters, eTurbos, Emissionssysteme, Thermalsysteme, Zündtechnik für Benzinmotoren, intelligente Fernaktoren, Antriebsstrangsensoren, Kabinenheizungen, Batterieheizungen und Batteriesysteme zur Kühlung. Das Unternehmen bietet außerdem Kettensysteme und variable Ventilstößel-Phasing-Produkte; Reibungs- und Mechanikprodukte für Automatikgetriebe, einschließlich Doppelkupplungsmodulen, Reibkupplungsmodule, elektromagnetische Kupplungen, Reib- und Trennscheiben, Getriebe-Scheibenbänder, Drehmomentwandlerkupplungen, Ein-Wege-Kupplungen und Torsionsschwingungsdämpfer; hydraulische Steuergenprodukte für Automatikgetriebe, wie elektrohydraulische Ventile für Standard- und Hydrauliksysteme, Getriebesolenoid-Module und Dual-Kupplungs-Hydrauliksteuerungsmodule; sowie Drehmomentmanagement-Produkte, bestehend aus Getriebekästen und Kupplungen; elektronisch begrenzte Schleuderlotsche Differenziale, elektrische Drehmomentvektorisierungsprodukte und Achsenaus-Schalte-Systeme. Zusätzlich bietet es Leistungselektronik, einschließlich Wechselrichter, Bordlader, DC/DC-Wandler und Kombinationsgehäuse; rotierende Elektromaschinen bestehend aus eMotoren und Generatoren; vollständig integrierte Antriebsmodule bestehend aus Wechselrichtern und Getriebeabtrieben; sowie elektronische Steuerungen, wie Motorsteuergeräte, Getriebesteuergeräte, Batteriemanagementsysteme, Antriebscontroller und Domänencontroller. Weiterhin bietet das Unternehmen Batterie- und Ladesysteme, einschließlich Nickel-Mangan-Cobalt-Batteriepaketen und Lithium-Eisenphosphat-Batteriepaketen. BorgWarner Inc. war früher bekannt als Borg-Warner Automotive, Inc. Das Unternehmen wurde 1928 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Auburn Hills, Michigan.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?AutoteileOperative Marge [%] ?5,08
Marktkapitalisierung ?11.391.058.944 USDROIC [%] ?7,35
Enterprise Value ?12.967.325.908 USDROIC/WACC ?0,85
Bewertung
KGV [TTM] ?27,97EV/FCFF [TTM] ?9,96
KGV [Forward] ?9,44EV/Sales [TTM] ?0,9
KUV [TTM] ?0,79EV/EBITDA [TTM] ?8,74
KBV [TTM] ?2,02PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,26
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?6,29Cash Ratio - L1 ?0,7
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,75Quick Ratio - L2 ?1,61
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,36Current Ratio - L3 ?2,07
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,68 USDAusschüttungsquote ?12,95 %
Erwartete Jahresdividende ?0,68 USDErwartete Dividendenrendite ?1,22 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?650.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?190,36 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?140.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,94 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?790.000.000 USD

Kennzahlen von BorgWarner Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte BorgWarner Inc einen Umsatz von 14,3 Mrd. USD (+1,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 277,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz14,3 Mrd.14,1 Mrd.14,2 Mrd.12,6 Mrd.14,8 Mrd.
Brutto Gewinn2,7 Mrd.2,6 Mrd.2,6 Mrd.2,4 Mrd.2,9 Mrd.
Operativer Gewinn536,0 Mio.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,4 Mrd.
Netto Gewinn277,0 Mio.338,0 Mio.625,0 Mio.944,0 Mio.537,0 Mio.
Brutto Marge18,7 %18,5 %18,1 %18,7 %19,3 %
Operative Marge3,7 %8,9 %8,2 %8,4 %9,3 %
Netto Marge1,9 %2,4 %4,4 %7,5 %3,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von BorgWarner Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von BorgWarner Inc bei 1,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 440,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,2 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,6 Mrd.1,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)440,0 Mio.671,0 Mio.832,0 Mio.723,0 Mio.668,0 Mio.
Free Cash Flow1,2 Mrd.681,0 Mio.477,0 Mio.846,0 Mio.638,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge11,5 %9,6 %9,2 %12,4 %8,8 %
CapEx/Umsatz3,1 %4,8 %5,9 %5,7 %4,5 %
Free Cash Flow Marge8,4 %4,8 %3,4 %6,7 %4,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von BorgWarner Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte BorgWarner Inc Dividenden in Höhe von 119,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete BorgWarner Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 508,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden119,0 Mio.98,0 Mio.130,0 Mio.161,0 Mio.162,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe508,0 Mio.402,0 Mio.177,0 Mio.240,0 Mio.33,0 Mio.
Gesamtausschüttung627,0 Mio.500,0 Mio.307,0 Mio.401,0 Mio.195,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF51,9 %73,4 %64,4 %47,4 %30,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies BorgWarner Inc eine Bilanzsumme von 13,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme13,6 Mrd.13,8 Mrd.14,2 Mrd.16,7 Mrd.16,3 Mrd.
Verbindlichkeiten8,2 Mrd.8,3 Mrd.8,4 Mrd.9,5 Mrd.9,3 Mrd.
Eigenkapital5,4 Mrd.5,5 Mrd.5,8 Mrd.7,2 Mrd.6,9 Mrd.
Investiertes Kapital7,2 Mrd.7,7 Mrd.8,2 Mrd.10,4 Mrd.9,6 Mrd.
Eigenkapitalquote40,0 %40,0 %41,0 %43,2 %42,7 %
Vollständige Bilanz von BorgWarner Inc

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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312.784.096 USDAutoteile USA32.255.56
Genuine Parts Co logoGenuine Parts Co
44,1
16.791.319.552 USDEinzelhandel (Distributoren) USA468.4615.22
Aptiv PLC logoAptiv PLC
32,87
9.152.477.184 USDAutoteile Schweiz43.646.49
Allison Transmission Holdings Inc logoAllison Transmission Holdings Inc
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61,88
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