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Gentex Corporation (GNTX)

Takani Score ?
64.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
20,26 US Dollar26,201 US Dollar19,753 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
25,278 US Dollar3 0 5 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
212.951.8489,02 7,96

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,95 %–
Seit Jahresbeginn −11,08 %–
1 Jahr −12,80 %−12,80 %
3 Jahre −23,83 %−8,68 %
5 Jahre −37,41 %−8,95 %
10 Jahre +44,60 %+3,76 %
20 Jahre +290,18 %+7,04 %

Über Gentex Corporation

(automatisch übersetzt)

Gentex Corporation entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und liefert digitale Vision, vernetzte Automobile, dimmbares Glas, Brandschutztechnologien, Audio-Produkte, medizinische Geräte und Unterhaltungselektronik. Es operiert über die Segmente Automotive Products, Audio Products und Other. Das Unternehmen bietet Automotive-Produkte an, darunter interior- und exterior-elektrochromatische automatische-Dimmung-Rückspiegel, Automotive Electronics und nicht-automatisch-dimmende Rückspiegel für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, Pick-up-Trucks, Sport Utility Vehicles und Vans für Originalgerätehersteller, Automobilzulieferer und verschiedene Aftermarket- und Zubehörkunden; sowie HomeLink-Module für die Automobilindustrie. Es bietet auch variabel dimmbare Fenster für Luftfahrthersteller und Fluggesellschaften an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen photoelektrische Rauchdetektoren und Alarme, visuelle Signalarmgeber, photoelektrische Rauchmelder, elektrochemische Kohlenmonoxid-Melder und -Detektoren, hörbare und visuelle Signaleinrichtungen sowie Glocken und Lautsprecher, die in Brandmeldeanlagen in Bürogebäuden, Hotels und anderen gewerblichen bzw. Wohngebäuden verwendet werden. Es vertreibt seine Brandschutzprodukte sowohl direkt als auch über Verkaufsleiter und Herstellervertretungen an Brandschutz- und Sicherheitsprodukt-Distributoren, Elektro-Großhändler und Originalgerätehersteller von Brandschutzsystemen. Weiterhin betreibt das Unternehmen Forschung und Entwicklung von Nanofasern-Kemsensorikprodukten; und Vermarktung und Verkauf von eSight-Smartglasses an Verbraucher mit Sehbehinderungen oder Augenproblemen sowie von Identitätsprüfungs- und Zugangskontrollprodukten, die Biometrik-Technologie nutzen. Es ist in den Vereinigten Staaten, China, Deutschland, Japan, Mexiko, Südkorea und international tätig. Die Gentex Corporation wurde im Jahr 1974 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zeeland, Michigan.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?AutoteileOperative Marge [%] ?19,1
Marktkapitalisierung ?4.273.943.296 USDROIC [%] ?16,95
Enterprise Value ?4.016.699.333 USDROIC/WACC ?1,74
Bewertung
KGV [TTM] ?10,79EV/FCFF [TTM] ?8,09
KGV [Forward] ?9,31EV/Sales [TTM] ?1,53
KUV [TTM] ?1,61EV/EBITDA [TTM] ?7,89
KBV [TTM] ?1,71PEG [Trailing] ?5,24
PEG [Forward, 5J] ?0,56
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?0,39
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?1,34
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?2,91
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,48 USDAusschüttungsquote ?19,75 %
Erwartete Jahresdividende ?0,48 USDErwartete Dividendenrendite ?2,38 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?254.502.953 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?104.026.177 USDEffektive Auszahlungsrendite ?8,39 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?358.529.130 USD

Kennzahlen von Gentex Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Gentex Corporation einen Umsatz von 2,5 Mrd. USD (+9,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 384,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,5 Mrd.2,3 Mrd.2,3 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.
Brutto Gewinn866,7 Mio.771,1 Mio.762,6 Mio.609,8 Mio.619,7 Mio.
Operativer Gewinn473,9 Mio.459,7 Mio.495,7 Mio.370,0 Mio.409,8 Mio.
Netto Gewinn384,8 Mio.404,5 Mio.428,4 Mio.318,8 Mio.360,8 Mio.
Brutto Marge34,2 %33,3 %33,2 %31,8 %35,8 %
Operative Marge18,7 %19,9 %21,6 %19,3 %23,7 %
Netto Marge15,2 %17,5 %18,6 %16,6 %20,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Gentex Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Gentex Corporation bei 587,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 129,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 458,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow587,1 Mio.498,2 Mio.537,2 Mio.338,2 Mio.362,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)129,1 Mio.144,7 Mio.183,7 Mio.146,4 Mio.68,8 Mio.
Free Cash Flow458,0 Mio.353,5 Mio.353,6 Mio.191,8 Mio.293,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge23,2 %21,5 %23,4 %17,6 %20,9 %
CapEx/Umsatz5,1 %6,3 %8,0 %7,6 %4,0 %
Free Cash Flow Marge18,1 %15,3 %15,4 %10,0 %16,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Gentex Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Gentex Corporation Dividenden in Höhe von 106,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Gentex Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 315,5 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden106,9 Mio.110,4 Mio.112,2 Mio.113,1 Mio.115,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe315,5 Mio.206,1 Mio.147,4 Mio.112,5 Mio.324,6 Mio.
Gesamtausschüttung422,4 Mio.316,5 Mio.259,6 Mio.225,6 Mio.439,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF92,2 %89,5 %73,4 %117,7 %150,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Gentex Corporation eine Bilanzsumme von 2,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 85,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,9 Mrd.2,8 Mrd.2,7 Mrd.2,4 Mrd.2,1 Mrd.
Verbindlichkeiten437,7 Mio.288,7 Mio.365,7 Mio.323,6 Mio.193,4 Mio.
Eigenkapital2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.
Investiertes Kapital2,3 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.
Eigenkapitalquote85,0 %89,5 %86,3 %86,5 %90,9 %
Vollständige Bilanz von Gentex Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Garrett Motion Inc logoGarrett Motion Inc
56,15
4.104.719.872 USDAutoteile USA12.0910.24
Visteon Corp logoVisteon Corp
62,73
1.822.457.472 USDAutoteile USA20.17.46
Fox Factory Holding Corp logoFox Factory Holding Corp
13,2
648.958.592 USDAutoteile USA-12.08
Strattec Security Corporation logoStrattec Security Corporation
52,11
252.860.608 USDAutoteile USA12.7114.66
Lear Corporation logoLear Corporation
57,57
5.765.571.584 USDAutoteile USA10.886.77
LKQ Corporation logoLKQ Corporation
40,81
4.326.335.488 USDEinzelhandel (Distributoren) USA9.55.75
Modine Manufacturing Company logoModine Manufacturing Company
54,29
7.635.885.568 USDAutoteile USA51.2619.92
Aurora Innovation Inc logoAurora Innovation Inc
26,97
10.261.274.624 USDSoftware (System & Anwendung) USA--
BorgWarner Inc logoBorgWarner Inc
40,96
11.350.325.248 USDAutoteile USA27.879.35
Nexteer Automotive Group Ltd logoNexteer Automotive Group Ltd
56,47
1.364.489.916,948 USDAutoteile USA10.669.31

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