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Modine Manufacturing Company (MOD)

Takani Score ?
54.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
138,79 US Dollar323,25 US Dollar111,18 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
299,111 US Dollar9 1 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
53.196.9184,78 1,77

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −3,31 %–
Seit Jahresbeginn +3,95 %–
1 Jahr −10,61 %−10,61 %
3 Jahre +255,51 %+52,62 %
5 Jahre +1.161,73 %+66,03 %
10 Jahre +1.179,17 %+29,03 %
20 Jahre +525,43 %+9,60 %

Über Modine Manufacturing Company

(automatisch übersetzt)

Modine Manufacturing Company entwirft, entwickelt, testet, fertigt und verkauft mission-critical thermische Lösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Italien, Ungarn, dem Vereinigten Königreich, China und international. Es bietet Wärmeübertragungsprodukte, einschließlich Rundrohrplattenfinish-Konstruktion; gasbefeuerte, hydronische, elektrische und ölbeheizte Heizgeräte; dachmontierte direkte- und indirekt befeuerte Make-up-Luftgeräte, Kanalöfen, Infrarotgeräte und Perimeterheizprodukte; einzelverpackte Einheitenventilatoren, modulare Chiller, Luftbehandlungsgeräte und Kondensatoreinheiten sowie Decken-Cassetten; Verdampfereinheitenkühler, entfernte Kondensatoren, Flüssigkeitskühler, Gas-Kühler und Trocken- sowie Solekühler; sowie Kühlspulen für Motoren und Generatoren, Transformatorölkühler, Kühler, Trockner und industrielle Wärmetauscher. Das Unternehmen bietet außerdem Rechenzentrum-Produkte, die IT-Kühlungslösungen umfassen, einschließlich Chiller, Trocken-kühler, Präzisions-Luftbehandlungsgeräte, Klimatisierung von Rechenzentren, Lüftungs-/Luftbehandlungseinheiten für Rechenräume, Ventilatorwände, Rear-Door-Wärmetauscher, Kühlmittel-Verteilereinheiten und Immersionslösungen, sowie verkauft Ersatzteile, Wartungsdienste und Steuerungslösungen für vorhandene Ausrüstung und neue Gebäudeautomationssteuerungen und -systeme. Darüber hinaus bietet es Antriebsstrang-Kühlprodukte wie Kühler, Kondensatoren, Motorkühlmodule, Ladeluftkühler, Ventilatorengehäuse und Saug-/Druckbehälter; Kühlmodul-Generatoren; Aluminium- und Edelstahl-Ölkühler, Abgasrückführungskühler, Flüssig-Ladeluftkühler, Getriebe- und Retarder-Ölkühler, Chiller und Kondensatoren; Batteries-thermomanagementsysteme, Elektronik-Kühlpakete, Batterieschiller, Batteriekühlplatten, Kühler und Gehäuse für Elektronik-Kühlung und Kühlung für elektrische Achsen; sowie Beschichtungsprodukte und Anwendungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Racine, Wisconsin.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?AutoteileOperative Marge [%] ?10,35
Marktkapitalisierung ?7.635.885.568 USDROIC [%] ?9,61
Enterprise Value ?7.694.811.276 USDROIC/WACC ?0,99
Bewertung
KGV [TTM] ?51,26EV/FCFF [TTM] ?61,97
KGV [Forward] ?19,92EV/Sales [TTM] ?2,28
KUV [TTM] ?2,26EV/EBITDA [TTM] ?25,4
KBV [TTM] ?6,04PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,5
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?6,9Cash Ratio - L1 ?0,1
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,49Quick Ratio - L2 ?1,1
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,08Current Ratio - L3 ?1,94
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?66.500.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?48,51 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?3.600.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,92 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?70.100.000 USD

Kennzahlen von Modine Manufacturing Company

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Modine Manufacturing Company einen Umsatz von 3,2 Mrd. USD (+23,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 121,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,2 Mrd.2,6 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.
Brutto Gewinn731,1 Mio.645,4 Mio.527,2 Mio.389,4 Mio.309,3 Mio.
Operativer Gewinn349,9 Mio.283,5 Mio.240,7 Mio.150,4 Mio.119,2 Mio.
Netto Gewinn121,8 Mio.184,0 Mio.161,5 Mio.153,1 Mio.85,2 Mio.
Brutto Marge23,0 %25,0 %21,9 %16,9 %15,1 %
Operative Marge11,0 %11,0 %10,0 %6,5 %5,8 %
Netto Marge3,8 %7,1 %6,7 %6,7 %4,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Modine Manufacturing Company

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Modine Manufacturing Company bei 248,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 143,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 105,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow248,7 Mio.213,3 Mio.214,6 Mio.107,5 Mio.11,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)143,3 Mio.84,0 Mio.87,7 Mio.50,7 Mio.40,3 Mio.
Free Cash Flow105,4 Mio.129,3 Mio.126,9 Mio.56,8 Mio.−28,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge7,8 %8,3 %8,9 %4,7 %0,6 %
CapEx/Umsatz4,5 %3,3 %3,6 %2,2 %2,0 %
Free Cash Flow Marge3,3 %5,0 %5,3 %2,5 %−1,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Modine Manufacturing Company

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.03.2026 weist Modine Manufacturing Company keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Modine Manufacturing Company im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 7,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden000600,0 Tsd.900,0 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe7,0 Mio.30,9 Mio.13,3 Mio.9,0 Mio.1,1 Mio.
Gesamtausschüttung7,0 Mio.30,9 Mio.13,3 Mio.9,6 Mio.2,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF6,6 %23,9 %10,5 %16,9 %–

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Modine Manufacturing Company eine Bilanzsumme von 2,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,7 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,4 Mrd.
Verbindlichkeiten1,5 Mrd.999,4 Mio.1,1 Mrd.966,3 Mio.968,9 Mio.
Eigenkapital1,2 Mrd.910,2 Mio.747,6 Mio.592,8 Mio.450,7 Mio.
Investiertes Kapital1,7 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.984,5 Mio.874,7 Mio.
Eigenkapitalquote44,8 %47,7 %40,6 %38,0 %31,7 %
Vollständige Bilanz von Modine Manufacturing Company

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