Modine Manufacturing Company (MOD)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 299,111 US Dollar | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 53.196.918 | 4,78 | 1,77 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,31 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +3,95 % | – |
| 1 Jahr | −10,61 % | −10,61 % |
| 3 Jahre | +255,51 % | +52,62 % |
| 5 Jahre | +1.161,73 % | +66,03 % |
| 10 Jahre | +1.179,17 % | +29,03 % |
| 20 Jahre | +525,43 % | +9,60 % |
Über Modine Manufacturing Company
(automatisch übersetzt)
Modine Manufacturing Company entwirft, entwickelt, testet, fertigt und verkauft mission-critical thermische Lösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Italien, Ungarn, dem Vereinigten Königreich, China und international. Es bietet Wärmeübertragungsprodukte, einschließlich Rundrohrplattenfinish-Konstruktion; gasbefeuerte, hydronische, elektrische und ölbeheizte Heizgeräte; dachmontierte direkte- und indirekt befeuerte Make-up-Luftgeräte, Kanalöfen, Infrarotgeräte und Perimeterheizprodukte; einzelverpackte Einheitenventilatoren, modulare Chiller, Luftbehandlungsgeräte und Kondensatoreinheiten sowie Decken-Cassetten; Verdampfereinheitenkühler, entfernte Kondensatoren, Flüssigkeitskühler, Gas-Kühler und Trocken- sowie Solekühler; sowie Kühlspulen für Motoren und Generatoren, Transformatorölkühler, Kühler, Trockner und industrielle Wärmetauscher. Das Unternehmen bietet außerdem Rechenzentrum-Produkte, die IT-Kühlungslösungen umfassen, einschließlich Chiller, Trocken-kühler, Präzisions-Luftbehandlungsgeräte, Klimatisierung von Rechenzentren, Lüftungs-/Luftbehandlungseinheiten für Rechenräume, Ventilatorwände, Rear-Door-Wärmetauscher, Kühlmittel-Verteilereinheiten und Immersionslösungen, sowie verkauft Ersatzteile, Wartungsdienste und Steuerungslösungen für vorhandene Ausrüstung und neue Gebäudeautomationssteuerungen und -systeme. Darüber hinaus bietet es Antriebsstrang-Kühlprodukte wie Kühler, Kondensatoren, Motorkühlmodule, Ladeluftkühler, Ventilatorengehäuse und Saug-/Druckbehälter; Kühlmodul-Generatoren; Aluminium- und Edelstahl-Ölkühler, Abgasrückführungskühler, Flüssig-Ladeluftkühler, Getriebe- und Retarder-Ölkühler, Chiller und Kondensatoren; Batteries-thermomanagementsysteme, Elektronik-Kühlpakete, Batterieschiller, Batteriekühlplatten, Kühler und Gehäuse für Elektronik-Kühlung und Kühlung für elektrische Achsen; sowie Beschichtungsprodukte und Anwendungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Racine, Wisconsin.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Autoteile | Operative Marge [%] ? | 10,35 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.635.885.568 USD | ROIC [%] ? | 9,61 |
| Enterprise Value ? | 7.694.811.276 USD | ROIC/WACC ? | 0,99 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 51,26 | EV/FCFF [TTM] ? | 61,97 |
| KGV [Forward] ? | 19,92 | EV/Sales [TTM] ? | 2,28 |
| KUV [TTM] ? | 2,26 | EV/EBITDA [TTM] ? | 25,4 |
| KBV [TTM] ? | 6,04 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,5 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,9 | Cash Ratio - L1 ? | 0,1 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,49 | Quick Ratio - L2 ? | 1,1 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,08 | Current Ratio - L3 ? | 1,94 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 66.500.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 48,51 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.600.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,92 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 70.100.000 USD | ||
Kennzahlen von Modine Manufacturing Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Modine Manufacturing Company einen Umsatz von 3,2 Mrd. USD (+23,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 121,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,2 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 731,1 Mio. | 645,4 Mio. | 527,2 Mio. | 389,4 Mio. | 309,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 349,9 Mio. | 283,5 Mio. | 240,7 Mio. | 150,4 Mio. | 119,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 121,8 Mio. | 184,0 Mio. | 161,5 Mio. | 153,1 Mio. | 85,2 Mio. |
| Brutto Marge | 23,0 % | 25,0 % | 21,9 % | 16,9 % | 15,1 % |
| Operative Marge | 11,0 % | 11,0 % | 10,0 % | 6,5 % | 5,8 % |
| Netto Marge | 3,8 % | 7,1 % | 6,7 % | 6,7 % | 4,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Modine Manufacturing Company bei 248,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 143,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 105,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 248,7 Mio. | 213,3 Mio. | 214,6 Mio. | 107,5 Mio. | 11,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 143,3 Mio. | 84,0 Mio. | 87,7 Mio. | 50,7 Mio. | 40,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 105,4 Mio. | 129,3 Mio. | 126,9 Mio. | 56,8 Mio. | −28,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,8 % | 8,3 % | 8,9 % | 4,7 % | 0,6 % |
| CapEx/Umsatz | 4,5 % | 3,3 % | 3,6 % | 2,2 % | 2,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,3 % | 5,0 % | 5,3 % | 2,5 % | −1,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.03.2026 weist Modine Manufacturing Company keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Modine Manufacturing Company im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 7,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 600,0 Tsd. | 900,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 7,0 Mio. | 30,9 Mio. | 13,3 Mio. | 9,0 Mio. | 1,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 7,0 Mio. | 30,9 Mio. | 13,3 Mio. | 9,6 Mio. | 2,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 6,6 % | 23,9 % | 10,5 % | 16,9 % | – |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Modine Manufacturing Company eine Bilanzsumme von 2,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,5 Mrd. | 999,4 Mio. | 1,1 Mrd. | 966,3 Mio. | 968,9 Mio. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 910,2 Mio. | 747,6 Mio. | 592,8 Mio. | 450,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 984,5 Mio. | 874,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 44,8 % | 47,7 % | 40,6 % | 38,0 % | 31,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lear Corporation | 57,57 | 5.765.571.584 USD | Autoteile | USA | 10.88 | 6.77 |
![]() | BorgWarner Inc | 40,96 | 11.350.325.248 USD | Autoteile | USA | 27.87 | 9.35 |
![]() | Holley Inc | 32,28 | 312.784.096 USD | Autoteile | USA | 32.25 | 5.56 |
![]() | Aptiv PLC | 32,87 | 9.152.477.184 USD | Autoteile | Schweiz | 43.64 | 6.49 |
![]() | Allison Transmission Holdings Inc | 77,92 | 8.891.176.960 USD | Maschinenbau | USA | 17.12 | 9.55 |
![]() | Genuine Parts Co | 44,1 | 16.791.319.552 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 468.46 | 15.22 |
![]() | Gentex Corporation | 64,94 | 4.273.943.296 USD | Autoteile | USA | 10.79 | 9.31 |
![]() | Garrett Motion Inc | 56,15 | 4.104.719.872 USD | Autoteile | USA | 12.09 | 10.24 |
![]() | Atmus Filtration Technologies Inc. | 61,88 | 3.671.798.784 USD | Baubedarf | USA | 17.18 | - |
![]() | Advance Auto Parts Inc | 14,7 | 2.768.132.096 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.46 | 12.08 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









