Genuine Parts Co (GPC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 140 US Dollar | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 137.859.758 | 5,63 | 7,45 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,82 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +2,33 % | – |
| 1 Jahr | −1,80 % | −1,80 % |
| 3 Jahre | +5,92 % | +1,93 % |
| 5 Jahre | +7,87 % | +1,53 % |
| 10 Jahre | +83,08 % | +6,23 % |
| 20 Jahre | +400,99 % | +8,39 % |
Über Genuine Parts Co
(automatisch übersetzt)
Genuine Parts Company vertreibt Automobil- und Industrie-Ersatzteile. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: North America Automotive Parts Group, International Automotive Parts Group und Industrial Parts Group. Es vertreibt Automobil-Ersatzteile, Zubehör, Werkzeuge, Ausrüstung und verwandte Lösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge, Lastwagen, Busse, Motorräder, landwirtschaftliche Geräte und schwere Ausrüstung. Das Unternehmen bietet außerdem Ersatzteile, einschließlich Bremsen, Batterien, Filter, Motorkomponenten und Flüssigkeiten; spezialisierte Dienstleistungen, wie Lackmischung, Hydraulikschlauchmontage, Batterietests und Schlüsselkopieren; sowie Zubehör und Spezialausrüstung für Automobil- und Schwerlastfahrzeuge, sowie Werkzeuge und Diagnostikgeräte für Reparatur und Wartung. Zusätzlich bietet es unabhängigen Werkstätten und Auto-Care-Centers unter der Marke NAPA an und bietet technische Fachkenntnisse und Schulungsprogramme für Kunden. Weiterhin bietet das Unternehmen Lagerbestandsverwaltung; Lieferantengesteuerte Bestandsverwaltung (Vendor-Managed Inventory, VMI); Asset-Reparatur und Tracking, einschließlich RFID (Radio Frequency Identification); und spezialisierte Reparaturdienste für Getriebe, Fluidkraftsysteme, Pumpen, Antriebswellen, elektrische Panels und Schläuche und Dichtungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1928 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 3,98 |
| Marktkapitalisierung ? | 16.734.795.776 USD | ROIC [%] ? | -4,15 |
| Enterprise Value ? | 22.852.306.524 USD | ROIC/WACC ? | -0,59 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 466,88 | EV/FCFF [TTM] ? | 25,45 |
| KGV [Forward] ? | 15,06 | EV/Sales [TTM] ? | 0,9 |
| KUV [TTM] ? | 0,66 | EV/EBITDA [TTM] ? | 30,68 |
| KBV [TTM] ? | 3,61 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,61 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,32 | Cash Ratio - L1 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,87 | Quick Ratio - L2 ? | 0,29 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,49 | Current Ratio - L3 ? | 1,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,218 USD | Ausschüttungsquote ? | 44,32 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,25 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,49 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 29.621.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 1.956,5 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 577.717.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,63 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 607.338.000 USD | ||
Kennzahlen von Genuine Parts Co
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Genuine Parts Co einen Umsatz von 24,3 Mrd. USD (+3,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 65,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 24,3 Mrd. | 23,5 Mrd. | 23,1 Mrd. | 22,1 Mrd. | 18,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 8,4 Mrd. | 8,5 Mrd. | 8,3 Mrd. | 7,7 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 65,9 Mio. | 904,1 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 898,8 Mio. |
| Brutto Marge | 34,6 % | 36,3 % | 35,9 % | 35,0 % | 35,2 % |
| Operative Marge | 5,0 % | 6,1 % | 7,6 % | 7,3 % | 6,2 % |
| Netto Marge | 0,3 % | 3,8 % | 5,7 % | 5,4 % | 4,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Genuine Parts Co bei 890,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 469,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 420,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 890,8 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 469,8 Mio. | 567,3 Mio. | 512,7 Mio. | 339,6 Mio. | 266,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 420,9 Mio. | 683,9 Mio. | 922,9 Mio. | 1,1 Mrd. | 992,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 3,7 % | 5,3 % | 6,2 % | 6,6 % | 6,7 % |
| CapEx/Umsatz | 1,9 % | 2,4 % | 2,2 % | 1,5 % | 1,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,7 % | 2,9 % | 4,0 % | 5,1 % | 5,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Genuine Parts Co Dividenden in Höhe von 563,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Genuine Parts Co im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 16,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 563,8 Mio. | 554,9 Mio. | 526,7 Mio. | 495,9 Mio. | 465,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 16,7 Mio. | 150,0 Mio. | 261,5 Mio. | 222,7 Mio. | 333,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 580,5 Mio. | 704,9 Mio. | 788,1 Mio. | 718,6 Mio. | 799,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 137,9 % | 103,1 % | 85,4 % | 63,7 % | 80,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Genuine Parts Co eine Bilanzsumme von 20,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 21,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 20,8 Mrd. | 19,3 Mrd. | 18,0 Mrd. | 16,5 Mrd. | 14,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 16,4 Mrd. | 14,9 Mrd. | 13,6 Mrd. | 12,7 Mrd. | 10,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,4 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 12,2 Mrd. | 9,6 Mrd. | 8,2 Mrd. | 7,3 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 21,3 % | 22,5 % | 24,5 % | 23,0 % | 24,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | AutoZone Inc | 47,64 | 50.834.325.504 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 20.6 | 18.18 |
 | BorgWarner Inc | 40,96 | 11.350.325.248 USD | Autoteile | USA | 27.87 | 9.35 |
 | Allison Transmission Holdings Inc | 77,92 | 8.891.176.960 USD | Maschinenbau | USA | 17.12 | 9.55 |
 | Modine Manufacturing Company | 54,29 | 7.635.885.568 USD | Autoteile | USA | 51.26 | 19.92 |
 | Lear Corporation | 57,57 | 5.765.571.584 USD | Autoteile | USA | 10.88 | 6.77 |
 | LKQ Corporation | 40,81 | 4.326.335.488 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 9.5 | 5.75 |
 | Atmus Filtration Technologies Inc. | 61,88 | 3.671.798.784 USD | Baubedarf | USA | 17.18 | - |
 | Advance Auto Parts Inc | 14,7 | 2.768.132.096 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.46 | 12.08 |
 | Miller Industries Inc | 38,03 | 587.362.048 USD | Maschinenbau | USA | 41.73 | 18.21 |
 | O’Reilly Automotive Inc | 62,52 | 72.660.852.736 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 28.51 | 24.75 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital