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O’Reilly Automotive Inc (ORLY)

Takani Score ?
62.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
88,07 US Dollar102,46 US Dollar82,59 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
106,654 US Dollar18 5 6 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
808.960.7922,76 3,59

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,62 %–
Seit Jahresbeginn −3,44 %–
1 Jahr −6,82 %−6,82 %
3 Jahre +42,88 %+12,63 %
5 Jahre +112,28 %+16,25 %
10 Jahre +401,35 %+17,49 %
20 Jahre +3.984,88 %+20,38 %

Über O’Reilly Automotive Inc

(automatisch übersetzt)

O'Reilly Automotive, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt als Einzelhändler und Lieferant von Autozubehörteilen des Automotive-Aftermarket, Werkzeugen, Vorräten, Ausrüstung und Zubehör in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Mexiko und Kanada. Das Unternehmen bietet neue und wiederaufbereitete Autoersatzteile und Wartungsteile an, wie Lichtmaschinen, Batterien, Bremssystemkomponenten, Riemen, Fahrwerks- und Antriebsstrangkomponenten, Motorteile, Kraftstoffpumpen, Schläuche, Anlasser, Temperaturregelung, Wasserpumpen, Frostschutzmittel, Erscheinungsprodukte, Motoradditive, Filter, Flüssigkeiten, Beleuchtungsprodukte sowie Öl- und Scheibenwischblätter; und Zubehör, einschließlich Fußmatten, Sitzbezüge und Lkw-Zubehör. Es bietet außerdem Autolakierungen und zugehörige Materialien, Autowerkzeuge und professionelle Serviceanbieterausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen erweiterte Services und Programme an, die das Sammeln von Altöl, Ölfiltern und Batterien umfassen; Batteriewechsel, Wischblattwechsel und Lampenwechsel; Batteriediagnosetests; elektrische und Modul-Tests; Extraktion von Fehlercodes der Motorkontrollleuchte; Leihwerkzeug-Programm; Empfehlungen an vertrauenswürdige lokale Reparaturbetriebe; Trommel- und Scheibenbremsen-Neublechnung; benutzerdefinierte hydraulische Schläuche; und professionelle Lackierwerkstattmischungen sowie zugehörige Materialien. Es bietet seine Produkte Do-it-yourself- und professionellen Serviceanbietern für Inlands- und Importfahrzeuge, Lieferwagen und Lastwagen an. Es vertreibt seine Produkte unter den Markennamen BesTest, BrakeBest, Cartek, Import Direct, MasterPro, MicroGard, Murray, Omnispark, O'Reilly Auto Parts, Precision, PowerTorque, SuperStart, Syntec und Ultima. O'Reilly Automotive, Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Springfield, Missouri.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Spezialwaren)Operative Marge [%] ?19,77
Marktkapitalisierung ?73.162.416.128 USDROIC [%] ?36,5
Enterprise Value ?81.986.110.337 USDROIC/WACC ?4,16
Bewertung
KGV [TTM] ?28,71EV/FCFF [TTM] ?35,54
KGV [Forward] ?24,45EV/Sales [TTM] ?4,41
KUV [TTM] ?3,94EV/EBITDA [TTM] ?19,57
KBV [TTM] ?206,18PEG [Trailing] ?3,73
PEG [Forward, 5J] ?1,68
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?14,78Cash Ratio - L1 ?0,02
Verschuldungsgrad [Buch] ?-11,12Quick Ratio - L2 ?0,08
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,12Current Ratio - L3 ?0,77
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?3.968.216.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?146,42 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,42 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?3.968.216.000 USD

Kennzahlen von O’Reilly Automotive Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte O’Reilly Automotive Inc einen Umsatz von 17,8 Mrd. USD (+6,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,5 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz17,8 Mrd.16,7 Mrd.15,8 Mrd.14,4 Mrd.13,3 Mrd.
Brutto Gewinn9,2 Mrd.8,6 Mrd.8,1 Mrd.7,4 Mrd.7,0 Mrd.
Operativer Gewinn3,5 Mrd.3,3 Mrd.3,2 Mrd.3,0 Mrd.2,9 Mrd.
Netto Gewinn2,5 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,2 Mrd.2,2 Mrd.
Brutto Marge51,6 %51,2 %51,3 %51,2 %52,7 %
Operative Marge19,5 %19,5 %20,2 %20,6 %22,0 %
Netto Marge14,3 %14,3 %14,8 %15,1 %16,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von O’Reilly Automotive Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von O’Reilly Automotive Inc bei 2,8 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 1,6 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,8 Mrd.3,0 Mrd.3,0 Mrd.3,1 Mrd.3,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,2 Mrd.1,0 Mrd.1,0 Mrd.563,3 Mio.442,9 Mio.
Free Cash Flow1,6 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.2,6 Mrd.2,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge15,5 %18,3 %19,2 %21,8 %24,1 %
CapEx/Umsatz6,6 %6,1 %6,4 %3,9 %3,3 %
Free Cash Flow Marge9,0 %12,1 %12,8 %17,9 %20,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von O’Reilly Automotive Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist O’Reilly Automotive Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete O’Reilly Automotive Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,1 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden005,0 Tsd.00
Netto-Aktienrückkäufe2,1 Mrd.2,1 Mrd.3,2 Mrd.3,3 Mrd.2,5 Mrd.
Gesamtausschüttung2,1 Mrd.2,1 Mrd.3,2 Mrd.3,3 Mrd.2,5 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF131,6 %102,5 %155,4 %127,0 %89,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies O’Reilly Automotive Inc eine Bilanzsumme von 16,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −763,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −4,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme16,5 Mrd.14,9 Mrd.13,9 Mrd.12,6 Mrd.11,7 Mrd.
Verbindlichkeiten17,3 Mrd.16,3 Mrd.15,6 Mrd.13,7 Mrd.11,8 Mrd.
Eigenkapital−763,4 Mio.−1,4 Mrd.−1,7 Mrd.−1,1 Mrd.−66,4 Mio.
Investiertes Kapital7,5 Mrd.6,4 Mrd.5,8 Mrd.5,4 Mrd.5,4 Mrd.
Eigenkapitalquote−4,6 %−9,2 %−12,5 %−8,4 %−0,6 %
Vollständige Bilanz von O’Reilly Automotive Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
AutoZone Inc logoAutoZone Inc
47,64
50.834.325.504 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA20.618.18
Aurora Innovation Inc logoAurora Innovation Inc
26,97
10.261.274.624 USDSoftware (System & Anwendung) USA--
LKQ Corporation logoLKQ Corporation
40,81
4.326.335.488 USDEinzelhandel (Distributoren) USA9.55.75
Gentex Corporation logoGentex Corporation
64,94
4.273.943.296 USDAutoteile USA10.799.31
Garrett Motion Inc logoGarrett Motion Inc
56,15
4.104.719.872 USDAutoteile USA12.0910.24
Advance Auto Parts Inc logoAdvance Auto Parts Inc
14,7
2.768.132.096 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA25.4612.08
Monro Muffler Brake Inc logoMonro Muffler Brake Inc
26,12
442.699.072 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA64.3670.92
Visteon Corp logoVisteon Corp
62,73
1.822.457.472 USDAutoteile USA20.17.46
Genuine Parts Co logoGenuine Parts Co
44,1
16.791.319.552 USDEinzelhandel (Distributoren) USA468.4615.22
BorgWarner Inc logoBorgWarner Inc
40,96
11.350.325.248 USDAutoteile USA27.879.35

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