Miniso Group Holding Ltd (MNSO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 14,226 US Dollar | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 291.954.011 | 2,49 | 2,07 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,23 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −46,10 % | – |
| 1 Jahr | −52,99 % | −52,99 % |
| 3 Jahre | −58,56 % | −25,44 % |
| 5 Jahre | −25,22 % | −5,65 % |
Über Miniso Group Holding Ltd
(automatisch übersetzt)
MINISO Group Holding Limited, ein Investment-Holding-Unternehmen, betreibt den Einzel- und Großhandel mit designorientierten Lifestyle- und Pop-Spielzeugprodukten in Festlandchina, dem Rest von Asien, Nord- und Lateinamerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet Produkte in verschiedenen Kategorien an, darunter Wohnkulturprodukte, kleine Elektronik, Textilien, Zubehör, Schönheitswerkzeuge, Spielzeug, Kosmetika, Körperpflegeprodukte, Snacks, Düfte und Parfums sowie Schreibwaren und Geschenke unter der Marke MINISO; und Blindboxen, Spielzeugbausteine, Modellfiguren, Modellbausätze, Sammelpuppen, Ichiban Kuji und andere beliebte Spielwaren unter der Marke TOP TOY. Es betreibt auch Markenlizenzierung; und Online-Verkauf von Lifestyle-Produkten. MINISO Group Holding Limited wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 13,21 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.846.551.552 USD | ROIC [%] ? | 13,45 |
| Enterprise Value ? | 3.755.328.389 USD | ROIC/WACC ? | 2,76 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,53 | EV/FCFF [TTM] ? | 69,66 |
| KGV [Forward] ? | 7,55 | EV/Sales [TTM] ? | 1,06 |
| KUV [TTM] ? | 0,12 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,02 |
| KBV [TTM] ? | 1,87 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 2,94 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,44 | Cash Ratio - L1 ? | 0,86 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,07 | Quick Ratio - L2 ? | 1,2 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,6 | Current Ratio - L3 ? | 1,66 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,584 USD | Ausschüttungsquote ? | 5,13 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,38 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,77 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 CNY | ||
Kennzahlen von Miniso Group Holding Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Miniso Group Holding Ltd einen Umsatz von 21,4 Mrd. CNY (+26,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 5,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 21,4 Mrd. | 17,0 Mrd. | 15,3 Mrd. | 10,1 Mrd. | 9,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 9,6 Mrd. | 7,6 Mrd. | 6,5 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 820,0 Mio. | 455,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,2 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. | 638,2 Mio. | −1,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 45,0 % | 44,9 % | 42,5 % | 30,4 % | 26,8 % |
| Operative Marge | 14,7 % | 19,0 % | 20,0 % | 8,1 % | 5,0 % |
| Netto Marge | 5,6 % | 15,4 % | 16,4 % | 6,3 % | −15,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Miniso Group Holding Ltd bei 2,6 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 970,5 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 1,7 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 916,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 970,5 Mio. | 762,5 Mio. | 174,1 Mio. | 1,2 Mrd. | 180,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 172,1 Mio. | 736,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,2 % | 12,8 % | 10,9 % | 13,9 % | 10,1 % |
| CapEx/Umsatz | 4,5 % | 4,5 % | 1,1 % | 12,2 % | 2,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,7 % | 8,3 % | 9,8 % | 1,7 % | 8,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Miniso Group Holding Ltd Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Miniso Group Holding Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 520,7 Mio. CNY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 370,8 Mio. | 306,3 Mio. | 306,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 520,7 Mio. | 313,4 Mio. | 36,4 Mio. | 85,5 Mio. | −330,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 407,2 Mio. | 391,8 Mio. | −24,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 111,4 % | 110,8 % | 27,3 % | 227,7 % | −3,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Miniso Group Holding Ltd eine Bilanzsumme von 28,6 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 10,6 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 37,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 28,6 Mrd. | 18,1 Mrd. | 14,5 Mrd. | 11,3 Mrd. | 10,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 17,9 Mrd. | 7,8 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 10,6 Mrd. | 10,3 Mrd. | 9,2 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 14,7 Mrd. | 6,7 Mrd. | 3,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 609,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 37,2 % | 57,1 % | 63,4 % | 62,3 % | 62,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital