Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2.617,1 Rupie (Indien) | 2.718 Rupie (Indien) | 1.649,809 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens |
| 2.600,737 Rupie (Indien) |
| #Shares |
| 401.468.000 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,17 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +24,01 % | – |
| 1 Jahr | +48,74 % | +48,74 % |
| 3 Jahre | +157,61 % | +37,08 % |
| 5 Jahre | +110,44 % | +16,05 % |
| 10 Jahre | +1.576,75 % | +32,57 % |
Über Muthoot Finance Limited
(automatisch übersetzt)
Muthoot Finance Limited, eine Nicht-Banken-Finanzierungsgesellschaft, ist in erster Linie in der Bereitstellung von Golddarlehen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Privat- und Geschäftskredite, die durch Goldschmuck besichert sind, oder Goldkredite vor allem für Privatpersonen und Mikrofinanzierungen an. Darüber hinaus bietet es Wohnbaufinanzierung, Goldmünzen, Geldtransfer und Devisendienstleistungen, Investmentfonds und nicht konvertierbare Schuldverschreibungen, Kranken-, Haus-, Fahrzeug-, Lebens- und Reiseversicherungen sowie Fahrzeug-, Unternehmens- und KMU-Kredite an und bietet Bankdienstleistungen. Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen mit drei Windkraftanlagen mit einer Gesamtkapazität von 3,75 MW in Tamil Nadu elektrischen Strom. Muthoot Finance Limited wurde 1887 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kochi, Indien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Operative Marge [%] ? | 44,06 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.067.766.382.592 INR | ROIC [%] ? | 9,02 |
| Enterprise Value ? | 1.962.383.900.672 INR | ROIC/WACC ? | 1,31 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,68 | EV/FCFF [TTM] ? | -5,98 |
| KGV [Forward] ? | 14,01 | EV/Sales [TTM] ? | 15,87 |
| KUV [TTM] ? | 9,56 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 3,62 | PEG [Trailing] ? | 1,76 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,56 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,98 | Cash Ratio - L1 ? | 11,67 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,36 | Quick Ratio - L2 ? | 11,68 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,93 | Current Ratio - L3 ? | 11,68 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 26 INR | Ausschüttungsquote ? | 20,07 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 26 INR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,99 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -220.000 INR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 36,39 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 19.296.090.000 INR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,81 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 19.295.870.000 INR | ||
Kennzahlen von Muthoot Finance Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Muthoot Finance Limited einen Umsatz von 203,2 Mrd. INR (+34,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 53,3 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 26,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 203,2 Mrd. | 151,6 Mrd. | 77,1 Mrd. | 79,6 Mrd. | 74,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 129,1 Mrd. | 97,3 Mrd. | 77,1 Mrd. | 75,7 Mrd. | 71,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 72,7 Mrd. | 66,9 Mrd. | 51,1 Mrd. | 57,8 Mrd. | 53,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 53,3 Mrd. | 43,2 Mrd. | 36,1 Mrd. | 40,2 Mrd. | 38,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 63,5 % | 64,2 % | 100,0 % | 95,1 % | 95,7 % |
| Operative Marge | 35,8 % | 44,1 % | 66,3 % | 72,6 % | 72,1 % |
| Netto Marge | 26,2 % | 28,5 % | 46,9 % | 50,5 % | 51,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Muthoot Finance Limited bei −263,8 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 2,2 Mrd. INR und der Free Cashflow bei −265,9 Mrd. INR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −263,8 Mrd. | 44,9 Mrd. | −28,0 Mrd. | −16,0 Mrd. | −78,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 970,6 Mio. | 914,8 Mio. |
| Free Cash Flow | −265,9 Mrd. | 42,7 Mrd. | −29,5 Mrd. | −16,9 Mrd. | −79,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −129,8 % | 29,6 % | −36,4 % | −20,1 % | −104,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,1 % | 1,5 % | 1,8 % | 1,2 % | 1,2 % |
| Free Cash Flow Marge | −130,8 % | 28,1 % | −38,2 % | −21,3 % | −106,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Muthoot Finance Limited Dividenden in Höhe von 9,6 Mrd. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Muthoot Finance Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 110,0 Tsd. INR zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 9,6 Mrd. | 8,8 Mrd. | 8,0 Mrd. | 8,0 Mrd. | 6,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −110,0 Tsd. | −640,0 Tsd. | −5,2 Mio. | −7,5 Mio. | −7,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 9,6 Mrd. | 8,8 Mrd. | 8,0 Mrd. | 8,0 Mrd. | −1,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 20,7 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.03.2025 wies Muthoot Finance Limited eine Bilanzsumme von 1,3 Bio. INR und ein Eigenkapital von 293,7 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,3 Bio. | 958,2 Mrd. | 796,6 Mrd. | 759,6 Mrd. | 684,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,0 Bio. | 707,2 Mrd. | 580,0 Mrd. | 571,8 Mrd. | 528,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 293,7 Mrd. | 251,1 Mrd. | 216,7 Mrd. | 187,9 Mrd. | 155,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,2 Bio. | 866,5 Mrd. | 1,0 Bio. | 936,7 Mrd. | 863,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 22,2 % | 26,2 % | 27,2 % | 24,7 % | 22,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | REC Limited | 37,37 | 12.254.795.897,242 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 6.67 | - |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 39,18 | 15.263.898.324,173 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 30.87 | 21.28 |
 | SBI Cards and Payment Services Limited | 38,85 | 10.069.662.918,246 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 44.82 | 25.38 |
 | Power Finance Corporation Limited | 45,25 | 16.235.041.338,163 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 6.09 | 2.22 |
| Indian Railway Finance Corporation Limited | 37,92 | 20.989.454.372,045 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 27.15 | - |
 | Sundaram Finance Limited | 54,52 | 6.729.766.246,81 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 30.14 | - |
 | Housing & Urban Development Corporation Limited | 31,36 | 5.323.420.703,13 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 16.93 | - |
 | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | 49,15 | 4.279.881.026,765 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 14.7 | 12.9 |
 | Bajaj Finance Limited | 45,91 | 66.944.281.398,477 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 34.41 | 39.37 |
 | Manappuram Finance Limited | 28,81 | 2.669.211.988,787 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 19.04 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital