Annaly Capital Management, Inc. (NLY)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 21,5 US Dollar | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 753.714.442 | 0,01 | 0,01 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,98 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −8,34 % | – |
| 1 Jahr | +2,31 % | +2,31 % |
| 3 Jahre | +88,32 % | +23,49 % |
| 5 Jahre | +8,63 % | +1,67 % |
| 10 Jahre | +58,26 % | +4,70 % |
| 20 Jahre | +315,85 % | +7,39 % |
Über Annaly Capital Management, Inc.
(automatisch übersetzt)
Annaly Capital Management, Inc., ein diversifizierter Kapitalverwalter, ist im Bereich der Wohnhypothekenfinanzierung tätig. Das Unternehmen investiert in agency mortgage-backed securities, die durch Wohnhypotheken besichert sind; Nicht-Agency-Wohnhypotheken-Darlehen und securitisierte Produkte innerhalb der Wohn- und Gewerbeimmobilienmärkte; Hypotheken-Servicerrechte; agency-commercial mortgage-backed securities; to-be-announced Forward-Kontrakte; residential mortgage-backed securities; residential mortgage loans; und agency- oder private-label Kreditrisiko-Transfer-Wertpapiere. Es hat beschlossen, als Real Estate Investment Trust (REIT) besteuert zu werden. Als REIT unterliegt es der Bundes-Einkommensteuer in dem Maße nicht, in dem es sein steuerpflichtiges Einkommen an seine Aktionäre ausschüttet. Annaly Capital Management, Inc. wurde im Jahr 1996 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 86,16 |
| Marktkapitalisierung ? | 13.785.437.184 USD | ROIC [%] ? | 4,57 |
| Enterprise Value ? | 140.344.164.352 USD | ROIC/WACC ? | 0,41 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,7 | EV/FCFF [TTM] ? | 35,46 |
| KGV [Forward] ? | 5,88 | EV/Sales [TTM] ? | 41,99 |
| KUV [TTM] ? | 9,91 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,99 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 32,03 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,42 | Cash Ratio - L1 ? | 0,12 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 6,95 | Quick Ratio - L2 ? | 0,13 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 8,11 | Current Ratio - L3 ? | 0,03 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,9 USD | Ausschüttungsquote ? | 75,92 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 16,36 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 4.250.970.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 536,93 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.611.027.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 42,52 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 5.861.997.000 USD | ||
Kennzahlen von Annaly Capital Management, Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Annaly Capital Management, Inc. einen Umsatz von 6,7 Mrd. USD (+5,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,0 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 30,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +35,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6,7 Mrd. | 6,4 Mrd. | −1,7 Mrd. | 4,1 Mrd. | 751,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 6,7 Mrd. | 6,3 Mrd. | −1,7 Mrd. | 4,1 Mrd. | 702,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 6,9 Mrd. | 5,6 Mrd. | −1,6 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | −1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 99,9 % | 99,0 % | 100,0 % | 99,0 % | 93,4 % |
| Operative Marge | 102,6 % | 88,4 % | 96,8 % | 75,2 % | 389,8 % |
| Netto Marge | 30,3 % | 15,8 % | 99,5 % | 41,6 % | 318,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Annaly Capital Management, Inc. bei 692,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 915,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei −222,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 692,9 Mio. | 3,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 5,4 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 915,1 Mio. | 863,1 Mio. | 396,8 Mio. | 1,0 Mrd. | 538,1 Mio. |
| Free Cash Flow | −222,2 Mio. | 2,4 Mrd. | 2,0 Mrd. | 4,4 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,3 % | 52,1 % | −143,3 % | 129,5 % | 409,5 % |
| CapEx/Umsatz | 13,7 % | 13,6 % | – | 24,4 % | 71,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −3,3 % | 38,5 % | −119,3 % | 105,0 % | 337,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Annaly Capital Management, Inc. Dividenden in Höhe von 1,9 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Annaly Capital Management, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 14,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 14,2 Mio. | 6,2 Mio. | 6,7 Mio. | −2,7 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | −1,2 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 61,3 % | 77,4 % | −27,3 % | 231,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Annaly Capital Management, Inc. eine Bilanzsumme von 135,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 16,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 135,5 Mrd. | 103,5 Mrd. | 93,1 Mrd. | 81,9 Mrd. | 76,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 119,4 Mrd. | 90,9 Mrd. | 81,9 Mrd. | 70,5 Mrd. | 63,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 16,1 Mrd. | 12,6 Mrd. | 11,3 Mrd. | 11,4 Mrd. | 13,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 117,4 Mrd. | 99,9 Mrd. | 84,3 Mrd. | 28,0 Mrd. | 19,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 11,9 % | 12,2 % | 12,1 % | 13,9 % | 17,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital