Noah Holdings Ltd (NOAH)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 10,69 US Dollar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 68.645.763 | 0,49 | 2,49 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −20,69 % | – |
| 1 Jahr | −29,84 % | −29,84 % |
| 3 Jahre | −6,76 % | −2,31 % |
| 5 Jahre | −73,27 % | −23,19 % |
| 10 Jahre | −53,83 % | −7,44 % |
Über Noah Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
Noah Holdings Limited, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, bietet als Vermögens- und Asset-Management-Dienstleister Dienstleistungen mit Fokus auf Investment- und Asset-Allocation-Services für vermögende Privatpersonen und Unternehmenseinheiten in Festlandchina, Hongkong und international an. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Domestic Public Securities, Domestic Asset Management, Domestic Insurance, Overseas Wealth Management, Overseas Asset Management sowie Overseas Insurance and Comprehensive Services. Das Unternehmen bietet Investmentfondsprodukte an, die öffentlich eingefordert werden, öffentliche Wertpapier-Investmentfonds, einschließlich Money-Market-Fonds; private Secondary-Produkte; Private-Equity-Produkte; Investorenausbildung; Treuhanddienstleistungen; und Versicherungsprodukte durch Vermittlung von Kunden, sowie individuelle Risikolebensversicherungen, partizipierende Versicherungen und individuelle Krankenversicherungsprodukte. Es bietet außerdem Domänen- und Ausland-private Equity, FOFs, öffentliche Wertpapiere, Immobilien und Multi-Strategy- sowie andere Investitionen an und verwaltet auch Feeder-Fonds. Noah Holdings Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 33,61 |
| Marktkapitalisierung ? | 472.969.280 USD | ROIC [%] ? | 13,58 |
| Enterprise Value ? | -267.648.654 USD | ROIC/WACC ? | -8.331,5 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 5,69 | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | 7,67 | EV/Sales [TTM] ? | 0,16 |
| KUV [TTM] ? | 0,18 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0,57 |
| KBV [TTM] ? | 0,34 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,75 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 3,52 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 4,31 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,03 | Current Ratio - L3 ? | 4,46 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,665 USD | Ausschüttungsquote ? | 112,21 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,65 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 9,5 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 101.566.284 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 197,86 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.061.925.660 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 36,93 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.163.491.944 CNY | ||
Kennzahlen von Noah Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Noah Holdings Ltd einen Umsatz von 2,6 Mrd. CNY (+0,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 558,9 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 21,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −4,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,1 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 776,7 Mio. | 633,9 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 558,9 Mio. | 475,4 Mio. | 1,0 Mrd. | 976,6 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 53,4 % | 48,1 % | 55,8 % | 53,5 % | 49,5 % |
| Operative Marge | 29,8 % | 24,4 % | 33,3 % | 35,1 % | 27,9 % |
| Netto Marge | 21,4 % | 18,3 % | 30,6 % | 31,5 % | 30,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Noah Holdings Ltd bei 976,6 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 134,1 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 842,5 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 976,6 Mio. | 387,3 Mio. | 1,3 Mrd. | 632,9 Mio. | 1,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 134,1 Mio. | 82,2 Mio. | 157,9 Mio. | 62,7 Mio. | 2,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 842,5 Mio. | 305,2 Mio. | 1,2 Mrd. | 570,2 Mio. | −749,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 37,4 % | 14,9 % | 40,0 % | 20,4 % | 35,4 % |
| CapEx/Umsatz | 5,1 % | 3,2 % | 4,8 % | 2,0 % | 52,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 32,3 % | 11,7 % | 35,2 % | 18,4 % | −17,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Noah Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 546,8 Mio. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Noah Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 52,3 Mio. CNY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 546,8 Mio. | 1,0 Mrd. | 177,5 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 52,3 Mio. | 53,3 Mio. | 0 | 0 | 372,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 599,1 Mio. | 1,1 Mrd. | 177,5 Mio. | 0 | 372,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 71,1 % | 347,7 % | 15,3 % | 0,0 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Noah Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 11,6 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 9,8 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 84,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11,6 Mrd. | 11,7 Mrd. | 12,6 Mrd. | 11,7 Mrd. | 10,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 9,8 Mrd. | 9,9 Mrd. | 10,3 Mrd. | 9,4 Mrd. | 8,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,9 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 84,8 % | 84,9 % | 82,0 % | 80,4 % | 74,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Associated Capital Group Inc | 32,48 | 652.214.144 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 12.17 | - |
 | Westwood Holdings Group Inc | 43,03 | 180.747.296 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 22.02 | 24.88 |
| Brightsphere Investment Group Inc | 32,38 | 982.953.472 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 16.06 | 8.47 |
| AMTD IDEA Group | 34,78 | 75.747.680 USD | Makler- & Investmentbanking | Frankreich | 1.66 | - |
 | AssetMark Financial Holdings Inc | 59,48 | 2.637.079.808 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 18.35 | 12.32 |
 | WisdomTree Inc. | 53,44 | 3.231.753.216 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 38.78 | 15.6 |
 | Cohen & Steers Inc | 54,38 | 3.640.130.304 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 21.78 | 17.61 |
 | Federated Investors Inc B | 67,57 | 4.204.120.576 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 10.6 | 9.49 |
 | Janus Henderson Group PLC | 54,5 | 8.004.228.608 USD | Makler- & Investmentbanking | Vereinigtes Königreich - UK | 10.29 | 12 |
 | Invesco Plc | 26,94 | 12.551.838.720 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 8.83 |
USA
Frankreich
Vereinigtes Königreich - UKKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital