Nexpoint Real Estate Finance Inc (NREF)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 16,25 US Dollar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 18.848.029 | 6,3 | 7,18 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,65 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +19,88 % | – |
| 1 Jahr | +31,39 % | +31,39 % |
| 3 Jahre | +60,64 % | +17,12 % |
| 5 Jahre | +41,25 % | +7,15 % |
Über Nexpoint Real Estate Finance Inc
(automatisch übersetzt)
NexPoint Real Estate Finance, Inc. betreibt in den Vereinigten Staaten einen Real Estate Investment Trust (REIT) für kommerzielle Hypotheken. Es konzentriert sich auf Originierung, Strukturierung und Investitionen in First-Lien-Hypothekendarlehen, bevorzugtes Eigenkapital, Mezzanine-Darlehen, wandelbare Anleihen, Mehrfamilienimmobilien und Investitionen in Stammaktien, sowie Verbriefungen von Mehrfamilien- und Einfamilienhausvermietungs‑kommerziellen hypothekenbesicherten Wertpapieren, Schuldscheine, revolvierende Kreditfazilitäten und Aktien-Warrants oder Zielvermögen. Das Unternehmen hat sich dazu entschieden, als Real Estate Investment Trust (REIT) besteuert zu werden und wäre nicht der bundesweiten Körperschaftsteuer unterliegen, wenn es mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. NexPoint Real Estate Finance, Inc. wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 112,91 |
| Marktkapitalisierung ? | 354.956.064 USD | ROIC [%] ? | 3,27 |
| Enterprise Value ? | 5.243.044.352 USD | ROIC/WACC ? | 0,6 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,67 | EV/FCFF [TTM] ? | 144,22 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 31,78 |
| KUV [TTM] ? | 2,35 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,76 | PEG [Trailing] ? | 0,13 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,88 | Cash Ratio - L1 ? | 0,11 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 5,95 | Quick Ratio - L2 ? | 0,3 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 12,57 | Current Ratio - L3 ? | 0,31 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2 USD | Ausschüttungsquote ? | 1,65 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 12,99 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 73,06 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 73.631.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 20,74 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 73.631.000 USD | ||
Kennzahlen von Nexpoint Real Estate Finance Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Nexpoint Real Estate Finance Inc einen Umsatz von 126,1 Mio. USD (+14,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 105,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 83,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +45,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 126,1 Mio. | 110,3 Mio. | 42,1 Mio. | 40,4 Mio. | 44,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 112,1 Mio. | 93,6 Mio. | 37,9 Mio. | 36,0 Mio. | 44,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 163,6 Mio. | 84,8 Mio. | 71,4 Mio. | 54,5 Mio. | 43,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 105,1 Mio. | 29,2 Mio. | 14,0 Mio. | 6,7 Mio. | 43,1 Mio. |
| Brutto Marge | 88,9 % | 84,9 % | 90,1 % | 89,1 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 129,7 % | 76,8 % | 169,6 % | 134,9 % | 96,7 % |
| Netto Marge | 83,3 % | 26,5 % | 33,2 % | 16,7 % | 96,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Nexpoint Real Estate Finance Inc bei 22,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 22,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 22,9 Mio. | 29,3 Mio. | 31,6 Mio. | 65,8 Mio. | 49,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 0 | 1,8 Mio. | 0 | 29,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 22,9 Mio. | 29,3 Mio. | 29,7 Mio. | 65,8 Mio. | 19,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,2 % | 26,5 % | 75,0 % | 163,0 % | 110,7 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 4,3 % | 0,0 % | 66,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 18,2 % | 26,5 % | 70,7 % | 163,0 % | 43,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Nexpoint Real Estate Finance Inc Dividenden in Höhe von 61,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Nexpoint Real Estate Finance Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 61,7 Mio. | 46,3 Mio. | 51,5 Mio. | 33,2 Mio. | 17,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,6 Mio. | 0 | 797,0 Tsd. | 495,0 Tsd. | −357,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 63,3 Mio. | 46,3 Mio. | 52,3 Mio. | 33,7 Mio. | −339,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 276,2 % | 158,3 % | 175,9 % | 51,2 % | −1.742,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Nexpoint Real Estate Finance Inc eine Bilanzsumme von 5,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 749,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 14,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,2 Mrd. | 5,3 Mrd. | 6,9 Mrd. | 8,0 Mrd. | 8,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,5 Mrd. | 4,8 Mrd. | 6,6 Mrd. | 7,6 Mrd. | 8,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 749,5 Mio. | 482,2 Mio. | 355,9 Mio. | 384,0 Mio. | 238,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 5,2 Mrd. | 5,3 Mrd. | 6,9 Mrd. | 7,7 Mrd. | 8,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 14,3 % | 9,1 % | 5,1 % | 4,8 % | 2,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital