Natura &Co Holding S.A. (NTCO3) Nicht notiert

Takani Score

6.5

Datenstand: 24.07.2025

Preis (24.07.2025)	52W Hoch	52W Tief
10,8 Real	0 Real	0 Real

Analysten Konsens
13,686 Real

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
1.373.699.968

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 23.07.2025	+0,00 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2024	−15,36 %	–
1 Jahr 24.07.2024	−27,32 %	−27,32 %
3 Jahre 22.07.2022	−28,95 %	−10,77 %
5 Jahre 24.07.2020	−73,44 %	−23,29 %
10 Jahre 16.11.2012	−75,75 %	−13,21 %
20 Jahre 22.07.2005	−78,97 %	−7,50 %

Über Natura &Co Holding S.A.

(automatisch übersetzt)

Natura &Co Holding S.A. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Kosmetika, Düften und Körperpflegeprodukten in Brasilien, Asien, Europa, Nordamerika, Südamerika, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen ist über die Segmente Natura &Co Latam und Avon International tätig. Es vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Natura und Avon über E-Commerce, Direktvertrieb, Business-to-Business, Franchising, physische Geschäfte und Einzelhandelsmärkte. Die Natura &Co Holding S.A. wurde 1969 gegründet und hat ihren Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Haushaltsprodukte	Operative Marge [%] ?	8,29
Marktkapitalisierung ?	14.840.712.192 BRL	ROIC [%] ?	6,81
Enterprise Value ?	18.988.673.718 BRL	ROIC/WACC ?	0,35
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	-13,34
KGV [Forward] ?	40,65	EV/Sales [TTM] ?	0,73
KUV [TTM] ?	0,57	EV/EBITDA [TTM] ?	12,57
KBV [TTM] ?	0,98	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	1,23	Cash Ratio - L1 ?	0,46
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,52	Quick Ratio - L2 ?	1,01
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,55	Current Ratio - L3 ?	1,58
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- BRL	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 BRL	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	121.329.000 BRL	Effektive Ausschüttungsquote ?	-2,29 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	40.714.000 BRL	Effektive Auszahlungsrendite ?	1,09 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	162.043.000 BRL

Kennzahlen von Natura &Co Holding S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Natura &Co Holding S.A. einen Umsatz von 24,1 Mrd. BRL (+21,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −8,9 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von −37,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Umsatz	24,1 Mrd.	19,8 Mrd.	29,2 Mrd.	40,2 Mrd.	36,9 Mrd.
Brutto Gewinn	15,7 Mrd.	12,7 Mrd.	17,5 Mrd.	26,1 Mrd.	23,6 Mrd.
Operativer Gewinn	908,1 Mio.	1,0 Mrd.	−383,6 Mio.	2,3 Mrd.	789,6 Mio.
Netto Gewinn	−8,9 Mrd.	3,0 Mrd.	−2,9 Mrd.	1,0 Mrd.	−650,2 Mio.
Brutto Marge	65,2 %	64,1 %	59,7 %	64,9 %	64,0 %
Operative Marge	3,8 %	5,0 %	−1,3 %	5,8 %	2,1 %
Netto Marge	−37,1 %	15,0 %	−9,8 %	2,6 %	−1,8 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Natura &Co Holding S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Natura &Co Holding S.A. bei −2,6 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 547,6 Mio. BRL und der Free Cashflow bei −3,1 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Operativer Cash Flow	−2,6 Mrd.	−2,2 Mrd.	672,0 Mio.	−114,2 Mio.	1,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	547,6 Mio.	638,7 Mio.	1,1 Mrd.	1,5 Mrd.	674,2 Mio.
Free Cash Flow	−3,1 Mrd.	−2,8 Mrd.	−430,8 Mio.	−1,6 Mrd.	611,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge	−10,6 %	−11,0 %	2,3 %	−0,3 %	3,5 %
CapEx/Umsatz	2,3 %	3,2 %	3,8 %	3,7 %	1,8 %
Free Cash Flow Marge	−12,9 %	−14,2 %	−1,5 %	−4,0 %	1,7 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Natura &Co Holding S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Natura &Co Holding S.A. Dividenden in Höhe von 1,0 Mrd. BRL.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Dividenden	1,0 Mrd.	180,5 Mio.	180,5 Mio.	180,5 Mio.	133,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	120,3 Mio.	174,1 Mio.	−1,4 Mrd.
Gesamtausschüttung	1,0 Mrd.	180,5 Mio.	300,8 Mio.	354,6 Mio.	−1,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	–	–	–	–	−199,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2024 wies Natura &Co Holding S.A. eine Bilanzsumme von 37,1 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 15,7 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Bilanzsumme	37,1 Mrd.	42,7 Mrd.	54,7 Mrd.	60,4 Mrd.	60,9 Mrd.
Verbindlichkeiten	21,5 Mrd.	19,6 Mrd.	32,3 Mrd.	31,9 Mrd.	33,5 Mrd.
Eigenkapital	15,7 Mrd.	23,1 Mrd.	22,3 Mrd.	28,5 Mrd.	27,4 Mrd.
Investiertes Kapital	19,4 Mrd.	22,6 Mrd.	33,2 Mrd.	38,8 Mrd.	36,7 Mrd.
Eigenkapitalquote	42,2 %	54,1 %	40,9 %	47,2 %	44,9 %

Vollständige Bilanz von Natura &Co Holding S.A.

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd	60,02	428.205.604.864 USD	Haushaltsprodukte	Südkorea	19.52	12.97
Sony Corp	45,23	144.589.012.992 USD	Haushaltsprodukte	Japan	21.86	17.42
Xiaomi Corp ADR	58,46	92.646.473.728 USD	Haushaltsprodukte	China	19.35	19.88
NVIDIA Corporation	92,54	5.250.523.594.752 USD	Halbleiter	USA	27.95	24.51
Alphabet Inc Class A	88,01	4.097.272.709.120 USD	Software (Unterhaltung)	USA	17.03	16.61
Microsoft Corporation	94,1	3.720.346.861.568 USD	Software (System & Anwendung)	USA	28.24	25.51
Panasonic Holdings Corporation	43,82	64.303.837.184 USD	Elektronik (Konsum & Büro)	Japan	54	10.42
Amazon.com Inc	83,51	2.749.647.028.224 USD	Einzelhandel (Allgemein)	USA	20.49	22.12
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock	26,34	1.874.844.450.816 USD	Telekommunikationsdienstleistungen	USA	-	-
Broadcom Inc	82,61	1.747.173.769.216 USD	Halbleiter	USA	60.9	19.76

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