Nova Ltd (NVMI)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,01 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −0,34 % | – |
| 1 Jahr | −7,37 % | −7,37 % |
| 3 Jahre | +184,70 % | +41,73 % |
| 5 Jahre | +217,16 % | +25,97 % |
| 10 Jahre | +2.159,68 % | +36,59 % |
| 20 Jahre | +10.752,91 % | +26,41 % |
Über Nova Ltd
(automatisch übersetzt)
Nova Ltd. engagiert sich in Design, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Prozesssteuerungssystemen, die in der Herstellung von Halbleitern in Taiwan, den Vereinigten Staaten, China, Korea und international verwendet werden. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst eine Reihe von Metrologie-Plattformen für Dimension, Filme und Materialien sowie chemische Metrologie-Messungen zur Prozesskontrolle für verschiedene Halbleiterherstellungsprozesse wie Lithografie, Ätzen, chemisch-mechanische Planarisierung, Abscheidung, elektrochemische Galvanik und fortschrittliche Verpackung. Es bedient verschiedene Sektoren der integrierten Schaltkreisherstellung, einschließlich Logik, Foundry, Speicher und Packaging-Sektoren, sowie Hersteller von Prozessausrüstung. Nova Ltd. war früher bekannt als Nova Measuring Instruments Ltd. und änderte seinen Namen zu Nova Ltd. im Juli 2021. Nova Ltd. wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Rehovot, Israel.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiterausrüstung | Operative Marge [%] ? | 28,97 |
| Marktkapitalisierung ? | 33.129.297.920 ILS | ROIC [%] ? | 21,7 |
| Enterprise Value ? | 30.656.365.427 ILS | ROIC/WACC ? | 1,32 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 40,9 | EV/FCFF [TTM] ? | 50,35 |
| KGV [Forward] ? | 22,37 | EV/Sales [TTM] ? | 10,5 |
| KUV [TTM] ? | 35,34 | EV/EBITDA [TTM] ? | 33,32 |
| KBV [TTM] ? | 6,88 | PEG [Trailing] ? | 1,02 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 4,67 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,65 | Quick Ratio - L2 ? | 5,35 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,08 | Current Ratio - L3 ? | 6,28 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - ILS | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 ILS | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -37.980.358 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -14,02 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0,36 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -37.980.358 USD | ||
Kennzahlen von Nova Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Nova Ltd einen Umsatz von 880,6 Mio. USD (+31,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 259,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 29,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +26,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 880,6 Mio. | 672,4 Mio. | 517,9 Mio. | 570,7 Mio. | 416,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 505,2 Mio. | 387,1 Mio. | 293,2 Mio. | 322,4 Mio. | 237,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 253,5 Mio. | 187,5 Mio. | 132,3 Mio. | 149,9 Mio. | 112,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 259,2 Mio. | 183,8 Mio. | 136,3 Mio. | 140,2 Mio. | 93,1 Mio. |
| Brutto Marge | 57,4 % | 57,6 % | 56,6 % | 56,5 % | 57,0 % |
| Operative Marge | 28,8 % | 27,9 % | 25,5 % | 26,3 % | 27,0 % |
| Netto Marge | 29,4 % | 27,3 % | 26,3 % | 24,6 % | 22,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Nova Ltd bei 245,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 27,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 217,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 245,6 Mio. | 235,3 Mio. | 123,5 Mio. | 119,5 Mio. | 132,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 27,7 Mio. | 17,2 Mio. | 17,2 Mio. | 21,3 Mio. | 4,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 217,9 Mio. | 218,1 Mio. | 106,3 Mio. | 98,2 Mio. | 127,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 27,9 % | 35,0 % | 23,9 % | 20,9 % | 31,8 % |
| CapEx/Umsatz | 3,1 % | 2,6 % | 3,3 % | 3,7 % | 1,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 24,7 % | 32,4 % | 20,5 % | 17,2 % | 30,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Nova Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Nova Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 35,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 35,0 Mio. | 30,0 Mio. | 112,0 Tsd. | 21,4 Mio. | 10,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 35,0 Mio. | 30,0 Mio. | 112,0 Tsd. | 21,4 Mio. | 10,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 16,1 % | 13,8 % | 0,1 % | 21,8 % | 7,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Nova Ltd eine Bilanzsumme von 2,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 984,1 Mio. | 805,2 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 1,0 Mrd. | 462,6 Mio. | 383,1 Mio. | 397,1 Mio. | 331,4 Mio. |
| Eigenkapital | 1,3 Mrd. | 927,8 Mio. | 750,8 Mio. | 587,0 Mio. | 473,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,1 Mrd. | 577,3 Mio. | 551,2 Mio. | 459,5 Mio. | 284,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 55,8 % | 66,7 % | 66,2 % | 59,6 % | 58,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Camtek Ltd | 58,78 | 6.015.527.424 USD | Halbleiterausrüstung | Israel | 195.3 | 24.1 |
 | Lasertec Corporation | 89,64 | 22.937.980.928 USD | Halbleiterausrüstung | Japan | 45.66 | 37.31 |
| Kinsus Interconnect Technology Corp | 48,32 | 15.715.581.032,577 USD | Halbleiterausrüstung | Taiwan | 151.72 | 6.41 |
| MPI Corporation | 88,45 | 15.442.131.059,267 USD | Halbleiterausrüstung | Taiwan | 108.25 | 8.55 |
| Hon. Precision, Inc. | 76,18 | 30.852.268.518,101 USD | Halbleiterausrüstung | Taiwan | 55.33 | - |
 | Disco Corporation | 66,16 | 34.923.356.160 USD | Halbleiterausrüstung | Japan | 34.47 | 29.67 |
 | ASM International NV | 81,4 | 40.473.431.237,919 USD | Halbleiterausrüstung | Niederlande | 34 | 23.98 |
| Kokusai Electric Corporation | 44,71 | 10.778.642.530,468 USD | Halbleiterausrüstung | Japan | 49.88 | 26.39 |
 | Onto Innovation Inc | 56,25 | 10.510.231.552 USD | Halbleiterausrüstung | USA | 76.49 | 17.24 |
| Formosa Sumco Technology Corp | 30,94 | 4.893.663.904,746 USD | Halbleiterausrüstung | Taiwan | 317.44 | 13.7 |
Israel
Japan
Taiwan
Niederlande
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital