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Onto Innovation Inc (ONTO)

Takani Score ?
56.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
221,89 US Dollar386,46 US Dollar118,97 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
383,333 US Dollar9 3 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
49.074.2477,31 3,04

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,80 %–
Seit Jahresbeginn +40,56 %–
1 Jahr +61,87 %+61,87 %
3 Jahre +93,15 %+24,54 %
5 Jahre +180,13 %+22,88 %
10 Jahre +939,78 %+26,38 %
20 Jahre +2.253,02 %+17,11 %

Über Onto Innovation Inc

(automatisch übersetzt)

Onto Innovation Inc. gestaltet, entwickelt, produziert und unterstützt Prozesssteuerungswerkzeuge, die Makrodefekt-Inspektion und Metrologie in den Vereinigten Staaten, Taiwan, Südkorea, Japan, China, Südostasien, Asien und Europa durchführen. Das Unternehmen bietet Lithographiesysteme und Prozesssteuerungs-Analysesoftware sowie automatisierte und integrierte Metrologiesysteme, vollständige Oberflächeninspektion von Siliziumwafern, Makrodefekt-Inspektion, automatisierte Defektklassifizierung und Musteranalyse, Ausschuss- bzw. Yield-Analysen, undurchsichtige Filmmetrologie, 4D-Geschäftsmodelle, fortgeschrittene Verpackungslithografie, Prozesssteuerungssoftware und Yield-Management-Softwareprodukte. Zudem bietet es Prozess- und Yield-Management-Lösungen sowie Geräteverpackungs- und Testeinrichtungen über eigenständige Systeme für optische Metrologie, Makrodefektinspektion, Packaging-Lithografie sowie transparente und undurchsichtige Dünnfilm-Messungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Portfolio an Prozesssteuerungssoftware, das Lösungen für eigenständige Werkzeuge, Gruppen von Werkzeugen und werkstattweite Suiten umfasst. Ferner betreibt es Systeme und Software, Ersatzteile und weitere Dienstleistungen sowie Softwarelizenzierungsdienste; und bietet fortschrittliche Produktlinien wie FAaST, CnCV und MBIR. Die Produkte des Unternehmens finden Verwendung bei Halbleiter- und fortschritten Verpackungskomponenten-Herstellern; Siliziumwafern; Halbleiter-Integrierte-Schirmentwicklern; Leuchtdioden; Vertical-Cavity-Surface-Emitting-Lasers; Mikroelektro-Maschinen-Systemen; CMOS-Bildsensoren; Silizium- und Verbindungshalbleiter-Leistungsträger; analoge Bauelemente; RF-Filter; Datenspeicherung; sowie in verschiedenen industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen. Onto Innovation Inc. wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts."

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterausrüstungOperative Marge [%] ?12,48
Marktkapitalisierung ?10.976.927.744 USDROIC [%] ?8,77
Enterprise Value ?10.099.812.479 USDROIC/WACC ?0,67
Bewertung
KGV [TTM] ?80,46EV/FCFF [TTM] ?40
KGV [Forward] ?18,15EV/Sales [TTM] ?9,02
KUV [TTM] ?9,8EV/EBITDA [TTM] ?42,26
KBV [TTM] ?5,47PEG [Trailing] ?2,33
PEG [Forward, 5J] ?0,61
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?2,92
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,01Quick Ratio - L2 ?4,15
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?5,79
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?355.009.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?267,72 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,23 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?355.009.000 USD

Kennzahlen von Onto Innovation Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Onto Innovation Inc einen Umsatz von 1,0 Mrd. USD (+1,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 136,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,0 Mrd.987,3 Mio.815,9 Mio.1,0 Mrd.788,9 Mio.
Brutto Gewinn499,8 Mio.515,3 Mio.420,3 Mio.539,2 Mio.429,1 Mio.
Operativer Gewinn132,9 Mio.187,1 Mio.116,1 Mio.236,7 Mio.156,4 Mio.
Netto Gewinn136,8 Mio.201,7 Mio.121,2 Mio.223,3 Mio.142,3 Mio.
Brutto Marge49,7 %52,2 %51,5 %53,6 %54,4 %
Operative Marge13,2 %19,0 %14,2 %23,5 %19,8 %
Netto Marge13,6 %20,4 %14,9 %22,2 %18,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Onto Innovation Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Onto Innovation Inc bei 328,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 28,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 299,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow328,3 Mio.245,7 Mio.172,0 Mio.136,7 Mio.175,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)28,5 Mio.31,9 Mio.22,6 Mio.18,4 Mio.12,0 Mio.
Free Cash Flow299,8 Mio.213,8 Mio.149,4 Mio.118,3 Mio.163,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge32,7 %24,9 %21,1 %13,6 %22,2 %
CapEx/Umsatz2,8 %3,2 %2,8 %1,8 %1,5 %
Free Cash Flow Marge29,8 %21,7 %18,3 %11,8 %20,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Onto Innovation Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Onto Innovation Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Onto Innovation Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 75,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe75,0 Mio.25,1 Mio.3,2 Mio.65,3 Mio.7,4 Mio.
Gesamtausschüttung75,0 Mio.25,1 Mio.3,2 Mio.65,3 Mio.7,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF25,0 %11,7 %2,1 %55,2 %4,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Onto Innovation Inc eine Bilanzsumme von 2,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 88,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,4 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.
Verbindlichkeiten267,1 Mio.191,2 Mio.173,2 Mio.198,4 Mio.223,8 Mio.
Eigenkapital2,1 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,4 Mrd.
Investiertes Kapital1,5 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.932,4 Mio.
Eigenkapitalquote88,7 %91,0 %90,9 %88,9 %86,4 %
Vollständige Bilanz von Onto Innovation Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Qnity Electronics, Inc logoQnity Electronics, Inc
53,72
24.843.513.856 USDElektronik (Allgemein) USA42.4121.83
Veeco Instruments Inc logoVeeco Instruments Inc
31,51
2.680.534.528 USDHalbleiterausrüstung USA118.5113.25
KLA Corporation logoKLA Corporation
79,72
200.527.298.560 USDHalbleiterausrüstung USA41.9827.62
Lam Research Corp logoLam Research Corp
87,4
301.405.569.024 USDHalbleiterausrüstung USA35.8925
Entegris Inc logoEntegris Inc
40,26
22.935.281.664 USDHalbleiter USA75.0529.24
Lasertec Corporation logoLasertec Corporation
89,64
22.937.980.928 USDHalbleiterausrüstung Japan45.6637.31
Hon. Precision, Inc. logoHon. Precision, Inc.
76,18
30.852.268.518,101 USDHalbleiterausrüstung Taiwan55.33-
Kinsus Interconnect Technology Corp logoKinsus Interconnect Technology Corp
48,32
15.715.581.032,577 USDHalbleiterausrüstung Taiwan151.726.41
MPI Corporation logoMPI Corporation
88,45
15.442.131.059,267 USDHalbleiterausrüstung Taiwan108.258.55
Disco Corporation logoDisco Corporation
66,16
34.923.356.160 USDHalbleiterausrüstung Japan34.4729.67

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