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Lam Research Corp (LRCX)

Takani Score ?
87.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
254,39 US Dollar438,035 US Dollar134,877 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
364,033 US Dollar25 4 5 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
1.251.424.3622,27 3,15

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,22 %–
Seit Jahresbeginn +49,05 %–
1 Jahr +59,06 %+59,06 %
3 Jahre +346,58 %+64,68 %
5 Jahre +374,85 %+36,56 %
10 Jahre +2.920,83 %+40,61 %
20 Jahre +6.058,52 %+22,88 %

Über Lam Research Corp

(automatisch übersetzt)

Lam Research Corporation entwickelt, produziert, vermarktet, überholt und wartet Halbleiterverarbeitungsanlagen, die bei der Herstellung integrierter Schaltkreise in den Vereinigten Staaten, China, Korea, Taiwan, Japan, Südostasien und Europa eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet ALTUS-Systeme für die Abscheidung konformer oder selektiver Schichten für Wolfram- oder Molybdän-Metallisierungsanwendungen, SABRE-Produkte für die elektrochemische Abscheidung von Kupferverbindungen, die die Herstellung von Kupfer-Damaszenen ermöglichen, SPEED-Produkte für die chemische Gasphasenabscheidung (CVD) mit hoher Dichte, Striker-Produkte für die Atomlagenabscheidung auf einem Wafer für dielektrische Schichtlösungen und VECTOR-Produkte für die plasmaunterstützte CVD. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Flex für dielektrische Ätzanwendungen, Vantex, ein dielektrisches Ätzsystem, das RF-Technologie und wiederholbare Wafer-to-Wafer-Leistung durch Equipment Intelligence-Lösungen ermöglicht, Kiyo für Leiterbahnätzanwendungen, Syndion für Through-Silicon-Via-Ätzanwendungen und Versys-Metallprodukte für Metallätzprozesse. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Coronus Bevel Clean-Produkte zur Verbesserung der Die-Ausbeute sowie Produkte der Serien Da Vinci, DV-Prime, EOS und SP für verschiedene Wafer-Reinigungsanwendungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reliant-Beschichtungs-, Ätz- und Reinigungsprodukte und Sense.i-Plattformprodukte sowie Kundendienst, Ersatzteile und Upgrades an. Die Lam Research Corporation wurde 1980 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Fremont, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterausrüstungOperative Marge [%] ?36,95
Marktkapitalisierung ?317.636.542.464 USDROIC [%] ?83,78
Enterprise Value ?297.703.617.587 USDROIC/WACC ?6,29
Bewertung
KGV [TTM] ?37,83EV/FCFF [TTM] ?44,94
KGV [Forward] ?25EV/Sales [TTM] ?11,39
KUV [TTM] ?12,16EV/EBITDA [TTM] ?28,82
KBV [TTM] ?21,67PEG [Trailing] ?2,87
PEG [Forward, 5J] ?1,05
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?53,67Cash Ratio - L1 ?0,94
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,33Quick Ratio - L2 ?1,84
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?2,63
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,11 USDAusschüttungsquote ?13,84 %
Erwartete Jahresdividende ?1,32 USDErwartete Dividendenrendite ?0,55 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?3.900.517.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?61,59 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.304.056.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,64 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?5.204.573.000 USD

Kennzahlen von Lam Research Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Lam Research Corp einen Umsatz von 23,2 Mrd. USD (+26,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 31,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz23,2 Mrd.18,4 Mrd.14,9 Mrd.17,4 Mrd.17,2 Mrd.
Brutto Gewinn11,7 Mrd.9,0 Mrd.7,1 Mrd.7,8 Mrd.7,9 Mrd.
Operativer Gewinn8,2 Mrd.5,9 Mrd.4,3 Mrd.5,2 Mrd.5,4 Mrd.
Netto Gewinn7,3 Mrd.5,4 Mrd.3,8 Mrd.4,5 Mrd.4,6 Mrd.
Brutto Marge50,5 %48,7 %47,3 %44,6 %45,7 %
Operative Marge35,3 %32,0 %28,6 %29,7 %31,2 %
Netto Marge31,3 %29,1 %25,7 %25,9 %26,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Lam Research Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Lam Research Corp bei 5,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 966,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 4,9 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow5,9 Mrd.6,2 Mrd.4,7 Mrd.5,2 Mrd.3,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)966,4 Mio.759,2 Mio.396,7 Mio.501,6 Mio.546,0 Mio.
Free Cash Flow4,9 Mrd.5,4 Mrd.4,3 Mrd.4,7 Mrd.2,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge25,2 %33,5 %31,2 %29,7 %18,0 %
CapEx/Umsatz4,2 %4,1 %2,7 %2,9 %3,2 %
Free Cash Flow Marge21,1 %29,4 %28,6 %26,8 %14,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Lam Research Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Lam Research Corp Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Lam Research Corp im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 3,9 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden1,3 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.907,9 Mio.815,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe3,9 Mrd.3,4 Mrd.2,8 Mrd.2,0 Mrd.3,9 Mrd.
Gesamtausschüttung5,1 Mrd.4,6 Mrd.3,9 Mrd.2,9 Mrd.4,7 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF104,7 %84,4 %90,7 %62,5 %183,3 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Lam Research Corp eine Bilanzsumme von 23,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 12,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme23,5 Mrd.21,3 Mrd.18,7 Mrd.18,8 Mrd.17,2 Mrd.
Verbindlichkeiten11,1 Mrd.11,5 Mrd.10,2 Mrd.10,6 Mrd.10,9 Mrd.
Eigenkapital12,5 Mrd.9,9 Mrd.8,5 Mrd.8,2 Mrd.6,3 Mrd.
Investiertes Kapital11,0 Mrd.8,2 Mrd.7,7 Mrd.7,8 Mrd.7,6 Mrd.
Eigenkapitalquote53,0 %46,2 %45,6 %43,7 %36,5 %
Vollständige Bilanz von Lam Research Corp

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
KLA Corporation logoKLA Corporation
79,72
200.527.298.560 USDHalbleiterausrüstung USA41.9827.62
Applied Materials Inc logoApplied Materials Inc
90,45
314.209.042.432 USDHalbleiter USA34.1621.74
Teradyne Inc logoTeradyne Inc
53,81
50.604.371.968 USDHalbleiter USA44.4623.75
Entegris Inc logoEntegris Inc
40,26
22.935.281.664 USDHalbleiter USA75.0529.24
Veeco Instruments Inc logoVeeco Instruments Inc
31,51
2.680.534.528 USDHalbleiterausrüstung USA118.5113.25
ASML Holding N.V. logoASML Holding N.V.
85,7
632.036.167.539,753 USDHalbleiterausrüstung Niederlande43.224.88
Onto Innovation Inc logoOnto Innovation Inc
56,25
10.510.231.552 USDHalbleiterausrüstung USA76.4917.24
Amkor Technology Inc logoAmkor Technology Inc
42,1
10.487.179.264 USDHalbleiter USA16.1114.1
Advantest Corporation logoAdvantest Corporation
83,46
154.310.213.632 USDHalbleiterausrüstung Japan53.9736.36
FormFactor Inc logoFormFactor Inc
35,38
8.347.199.488 USDHalbleiter USA73.6928.17

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