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Teradyne Inc (TER)

Takani Score ?
53.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
296,23 US Dollar487,723 US Dollar151,227 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
445,467 US Dollar11 1 5 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
156.340.7506,38 3,53

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −5,43 %–
Seit Jahresbeginn +53,22 %–
1 Jahr +70,64 %+70,64 %
3 Jahre +257,17 %+52,86 %
5 Jahre +118,41 %+16,91 %
10 Jahre +1.253,85 %+29,76 %
20 Jahre +2.216,32 %+17,01 %

Über Teradyne Inc

(automatisch übersetzt)

Teradyne, Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von automatisierten Prüfsystemen und Robotikprodukten in den Vereinigten Staaten, dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Semiconductor Test, Robotics und Other. Das Segment Semiconductor Test bietet Produkte und Dienstleistungen für Wafer-Level- und Gerätepaket-Tests sowie System-Level-Tests von Halbleiterbauelementen in Automobil-, Industrie-, Kommunikations-, Konsumgüter-, Smartphones-, Cloud-, Computer- und elektronischen Spielanwendungen sowie anderen Anwendungen. Dieses Segment bietet auch FLEX-Testplattform-Systeme; J750-Testsysteme zur Abdeckung von Volumen-Halbleiterbauelementen, einschließlich Mikrocontrollern; Magnum-Plattform, die Speicherbauelemente wie Flash-Speicher und DRAM testet; und ETS-Plattform für Halbleiterhersteller sowie Montage- und Test-Auftragshersteller in den Märkten der analog/mixed-signal. Es bedient integrierte Gerätehersteller, die die Fertigung von Siliziumwafern in ihr Geschäft integrieren; fabless-Unternehmen, die die Herstellung von Siliziumwafern auslagern; Foundries; und Halbleitermontage- und Testanbieter. Das Robotics-Segment bietet kollaborative Roboterarme und autonome mobile Roboter für Fertigung, Logistik und Industrie-Kunden. Außerdem bietet es Produktprüfgeräte, zu denen Aktivitäten gehören, die mit dem Design, der Fertigung und dem Marketing von Produkten und Dienstleistungen für Verteidigungs-/Luft- und Raumfahrtprüfungen, Leiterplattenprüfung, drahtlose Prüfsysteme und Silizium-Photonik-Tests zusammenhängen. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit Tokyo Electron Limited zur Entwicklung einer Testzell-Lösung für das Gerätescreening in KI- und Rechenzentrumsanwendungen. Teradyne, Inc. wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Reading, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?32,11
Marktkapitalisierung ?48.972.177.408 USDROIC [%] ?41,45
Enterprise Value ?50.349.671.960 USDROIC/WACC ?3,48
Bewertung
KGV [TTM] ?44,43EV/FCFF [TTM] ?48,77
KGV [Forward] ?24,88EV/Sales [TTM] ?11,28
KUV [TTM] ?10,97EV/EBITDA [TTM] ?33,77
KBV [TTM] ?14,72PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,59
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?93,51Cash Ratio - L1 ?0,29
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,12Quick Ratio - L2 ?0,99
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?1,76
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 USDAusschüttungsquote ?5,12 %
Erwartete Jahresdividende ?0,52 USDErwartete Dividendenrendite ?0,17 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?356.939.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?31,8 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?79.763.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,89 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?436.702.000 USD

Kennzahlen von Teradyne Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Teradyne Inc einen Umsatz von 3,2 Mrd. USD (+13,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 554,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 17,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,2 Mrd.2,8 Mrd.2,7 Mrd.3,2 Mrd.3,7 Mrd.
Brutto Gewinn1,9 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,9 Mrd.2,2 Mrd.
Operativer Gewinn650,1 Mio.593,8 Mio.501,1 Mio.831,9 Mio.1,2 Mrd.
Netto Gewinn554,0 Mio.542,4 Mio.448,8 Mio.715,5 Mio.1,0 Mrd.
Brutto Marge58,2 %58,5 %57,4 %59,2 %59,6 %
Operative Marge20,4 %21,1 %18,7 %26,4 %32,4 %
Netto Marge17,4 %19,2 %16,8 %22,7 %27,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Teradyne Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Teradyne Inc bei 674,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 224,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 450,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow674,4 Mio.672,2 Mio.585,2 Mio.577,9 Mio.1,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)224,0 Mio.198,1 Mio.159,6 Mio.163,2 Mio.132,5 Mio.
Free Cash Flow450,4 Mio.474,1 Mio.425,6 Mio.414,7 Mio.965,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge21,1 %23,8 %21,9 %18,3 %29,7 %
CapEx/Umsatz7,0 %7,0 %6,0 %5,2 %3,6 %
Free Cash Flow Marge14,1 %16,8 %15,9 %13,1 %26,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Teradyne Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Teradyne Inc Dividenden in Höhe von 76,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Teradyne Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 702,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden76,3 Mio.76,4 Mio.67,9 Mio.69,7 Mio.66,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe702,1 Mio.198,6 Mio.397,2 Mio.752,1 Mio.600,0 Mio.
Gesamtausschüttung778,4 Mio.275,0 Mio.465,1 Mio.821,8 Mio.666,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF172,8 %58,0 %109,3 %198,2 %68,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Teradyne Inc eine Bilanzsumme von 4,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme4,2 Mrd.3,7 Mrd.3,5 Mrd.3,5 Mrd.3,8 Mrd.
Verbindlichkeiten1,4 Mrd.889,4 Mio.960,9 Mio.1,0 Mrd.1,2 Mrd.
Eigenkapital2,8 Mrd.2,8 Mrd.2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,6 Mrd.
Investiertes Kapital2,8 Mrd.2,4 Mrd.1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,4 Mrd.
Eigenkapitalquote67,0 %76,0 %72,4 %70,0 %67,3 %
Vollständige Bilanz von Teradyne Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Entegris Inc logoEntegris Inc
40,26
22.935.281.664 USDHalbleiter USA75.0529.24
Applied Materials Inc logoApplied Materials Inc
90,45
314.209.042.432 USDHalbleiter USA34.1621.74
Amkor Technology Inc logoAmkor Technology Inc
42,1
10.487.179.264 USDHalbleiter USA16.1114.1
FormFactor Inc logoFormFactor Inc
35,38
8.347.199.488 USDHalbleiter USA73.6928.17
AXT Inc logoAXT Inc
14,92
3.818.328.064 USDHalbleiter USA1455.7523.75
Acm Research Inc logoAcm Research Inc
71,6
3.771.504.384 USDHalbleiter USA25.0719.08
Axcelis Technologies Inc logoAxcelis Technologies Inc
52,53
3.512.151.808 USDHalbleiter USA38.1619.49
Ambarella Inc logoAmbarella Inc
29,68
2.962.742.272 USDHalbleiter USA-63.69
Cohu Inc logoCohu Inc
14,61
2.515.564.288 USDHalbleiter USA-26.6
Ultra Clean Holdings Inc logoUltra Clean Holdings Inc
15,78
2.330.861.312 USDHalbleiter USA-7.39

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