Applied Materials Inc (AMAT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 627,833 US Dollar | 29 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 793.597.443 | 1,79 | 2,14 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,36 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +64,66 % | – |
| 1 Jahr | +79,85 % | +79,85 % |
| 3 Jahre | +228,76 % | +48,69 % |
| 5 Jahre | +221,60 % | +26,32 % |
| 10 Jahre | +1.536,89 % | +32,25 % |
| 20 Jahre | +3.241,10 % | +19,18 % |
Über Applied Materials Inc
(automatisch übersetzt)
Applied Materials, Inc. bietet materialtechnische Lösungen, Anlagen, Dienstleistungen und Software für die Halbleiterindustrie und verwandte Branchen in den Vereinigten Staaten, China, Korea, Taiwan, Japan, Südostasien, Europa und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Semiconductor Systems und Applied Global Services (AGS) tätig. Das Segment Halbleitersysteme umfasst Investitionsgüter für die Halbleiterindustrie, die Materialentwicklungsschritte wie Ätzen, schnelle thermische Verarbeitung, Abscheidung, chemisch-mechanische Planarisierung, Metrologie und Inspektion, Wafer Packaging und Ionenimplantation ermöglichen. Das AGS-Segment bietet integrierte Lösungen zur Optimierung der Leistung und Produktivität von Anlagen und Fabriken an, darunter Ersatzteile, Upgrades, Dienstleistungen sowie Software für 200-Millimeter- und andere Anlagen und Fabrikautomatisierung für Halbleiter und andere Produkte. Das Unternehmen beliefert Hersteller von Halbleiterwafern und -chips sowie von anderen elektronischen Geräten. Applied Materials, Inc. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | 30,5 |
| Marktkapitalisierung ? | 334.628.290.560 USD | ROIC [%] ? | 40,05 |
| Enterprise Value ? | 328.249.536.288 USD | ROIC/WACC ? | 3,41 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 36,38 | EV/FCFF [TTM] ? | 56,33 |
| KGV [Forward] ? | 23,31 | EV/Sales [TTM] ? | 10,64 |
| KUV [TTM] ? | 10,85 | EV/EBITDA [TTM] ? | 28,47 |
| KBV [TTM] ? | 12,88 | PEG [Trailing] ? | 2,58 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,88 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 35,46 | Cash Ratio - L1 ? | 1,07 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,35 | Quick Ratio - L2 ? | 1,74 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 2,61 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,98 USD | Ausschüttungsquote ? | 18,79 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,12 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,51 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.454.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 32,04 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.515.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,89 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.969.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Applied Materials Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 erzielte Applied Materials Inc einen Umsatz von 28,4 Mrd. USD (+4,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,0 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 24,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.10.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 28,4 Mrd. | 27,2 Mrd. | 26,5 Mrd. | 25,8 Mrd. | 23,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 13,8 Mrd. | 12,9 Mrd. | 12,4 Mrd. | 12,0 Mrd. | 10,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 8,3 Mrd. | 7,9 Mrd. | 7,7 Mrd. | 7,8 Mrd. | 6,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 7,0 Mrd. | 7,2 Mrd. | 6,9 Mrd. | 6,5 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Brutto Marge | 48,7 % | 47,5 % | 46,7 % | 46,5 % | 47,3 % |
| Operative Marge | 29,2 % | 28,9 % | 28,9 % | 30,2 % | 29,9 % |
| Netto Marge | 24,7 % | 26,4 % | 25,9 % | 25,3 % | 25,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 lag der operative Cashflow von Applied Materials Inc bei 8,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,3 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 5,7 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 8,0 Mrd. | 8,7 Mrd. | 8,7 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 787,0 Mio. | 668,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 5,7 Mrd. | 7,5 Mrd. | 7,6 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 28,1 % | 31,9 % | 32,8 % | 20,9 % | 23,6 % |
| CapEx/Umsatz | 8,0 % | 4,4 % | 4,2 % | 3,1 % | 2,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 20,1 % | 27,6 % | 28,6 % | 17,9 % | 20,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 zahlte Applied Materials Inc Dividenden in Höhe von 1,4 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Applied Materials Inc im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 netto 4,9 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 975,0 Mio. | 873,0 Mio. | 838,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 4,9 Mrd. | 3,8 Mrd. | 2,2 Mrd. | 6,1 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 6,3 Mrd. | 5,0 Mrd. | 3,2 Mrd. | 7,0 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 110,2 % | 67,0 % | 41,7 % | 151,3 % | 96,1 % |
Bilanz
Zum 31.10.2025 wies Applied Materials Inc eine Bilanzsumme von 36,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 20,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 36,3 Mrd. | 34,4 Mrd. | 30,7 Mrd. | 26,7 Mrd. | 25,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 15,9 Mrd. | 15,4 Mrd. | 14,4 Mrd. | 14,5 Mrd. | 13,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 20,4 Mrd. | 19,0 Mrd. | 16,3 Mrd. | 12,2 Mrd. | 12,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 18,9 Mrd. | 16,1 Mrd. | 15,5 Mrd. | 15,4 Mrd. | 12,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 56,2 % | 55,2 % | 53,2 % | 45,6 % | 47,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Teradyne Inc | 53,81 | 50.604.371.968 USD | Halbleiter | USA | 44.46 | 23.75 |
 | Entegris Inc | 40,26 | 22.935.281.664 USD | Halbleiter | USA | 75.05 | 29.24 |
 | Amkor Technology Inc | 42,1 | 10.487.179.264 USD | Halbleiter | USA | 16.11 | 14.1 |
 | FormFactor Inc | 35,38 | 8.347.199.488 USD | Halbleiter | USA | 73.69 | 28.17 |
 | Lam Research Corp | 87,4 | 301.405.569.024 USD | Halbleiterausrüstung | USA | 35.89 | 25 |
 | KLA Corporation | 79,72 | 200.527.298.560 USD | Halbleiterausrüstung | USA | 41.98 | 27.62 |
 | AXT Inc | 14,92 | 3.818.328.064 USD | Halbleiter | USA | 1455.75 | 23.75 |
 | Acm Research Inc | 71,6 | 3.771.504.384 USD | Halbleiter | USA | 25.07 | 19.08 |
 | Axcelis Technologies Inc | 52,53 | 3.512.151.808 USD | Halbleiter | USA | 38.16 | 19.49 |
 | Ambarella Inc | 29,68 | 2.962.742.272 USD | Halbleiter | USA | - | 63.69 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital