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Odontoprev S.A (ODPV3) Nicht notiert

Takani Score ?
74.6

Nicht mehr börsennotiert

Dieses Wertpapier wird laut Datenquelle seit 03.07.2026 nicht mehr an der angegebenen Börse gehandelt. Der Grund dafür kann unter anderem bei einer Übernahme, einer Fusion, einem Ticker-Wechsel oder einem Rückzug von der Börse liegen. Kurse und Fundamentaldaten werden nicht mehr aktualisiert und geben den Stand vor dem Ende der Notierung wieder.

Preis (03.07.2026)52W Hoch52W Tief
14,62 Real16,57 Real10,39 Real
Analysten Konsens
15,122 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
545.093.186

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,46 %–
Seit Jahresbeginn +30,54 %–
1 Jahr +31,76 %+31,76 %
3 Jahre +47,51 %+13,83 %
5 Jahre +66,36 %+10,72 %
10 Jahre +89,53 %+6,60 %

Über Odontoprev S.A

(automatisch übersetzt)

Odontoprev S.A. bietet private zahnärztliche Versorgungspläne in Brasilien an. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Corporate, Small and Medium-Sized Enterprise (SME), Individual und Other. Das Unternehmen verwaltet und verkauft zahnärztliche Versorgungspläne an Firmen und/oder Einzelpersonen. Es ist auch in kommerzieller Beratung, Beratung und Geschäftsmanagement-Dienstleistungen tätig; entwickelt und lizenziert Softwareprogramme; Groß- und Einzelhandel mit Produkten und Ausrüstung, Desinfektionsmitteln, Arzneimitteln, pharmazeutischen Rohstoffen und verwandten Artikeln; Bereitstellung von Lager-, Verlade-, Organisations-, Aufräum-, Verwahrungsdiensten für Waren, technische und administrative Programmierdienstleistungen sowie allgemeines Vermögens- und Geschäftsmanagement. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Integration von Technologien zur Entwicklung zahnmedizinischer Lösungen; und erbringt spezialisierte Dienstleistungen im Zusammenhang mit Unfällen und Erkrankungen, neben aktuarielle, finanzielle, administrative sowie kommerzielle und Risikomanagement-Dienstleistungen. Odontoprev S.A. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barueri, Brasilien. Odontoprev S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Bradesco Saúde S.A.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Gesundheitsunterstützende DienstleistungenOperative Marge [%] ?19,96
Marktkapitalisierung ?8.187.299.840 BRLROIC [%] ?65,01
Enterprise Value ?7.262.800.900 BRLROIC/WACC ?3,78
Bewertung
KGV [TTM] ?14,3EV/FCFF [TTM] ?13,15
KGV [Forward] ?12,08EV/Sales [TTM] ?2,97
KUV [TTM] ?3,22EV/EBITDA [TTM] ?6,27
KBV [TTM] ?5,42PEG [Trailing] ?1,43
PEG [Forward, 5J] ?1,7
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?16,01Cash Ratio - L1 ?0,53
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,02Quick Ratio - L2 ?0,68
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?0,8
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,814 BRLAusschüttungsquote ?70,99 %
Erwartete Jahresdividende ?1 BRLErwartete Dividendenrendite ?6,67 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?20.331.000 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?121,72 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?667.339.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?8,4 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?687.670.000 BRL

Kennzahlen von Odontoprev S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Odontoprev S.A einen Umsatz von 2,4 Mrd. BRL (+6,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 582,6 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 24,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.
Brutto Gewinn841,0 Mio.783,1 Mio.864,5 Mio.501,0 Mio.1,1 Mrd.
Operativer Gewinn721,3 Mio.679,4 Mio.802,3 Mio.477,5 Mio.500,3 Mio.
Netto Gewinn582,6 Mio.539,2 Mio.511,4 Mio.452,2 Mio.380,4 Mio.
Brutto Marge34,7 %34,3 %40,8 %27,0 %57,7 %
Operative Marge29,8 %29,8 %37,9 %25,7 %27,1 %
Netto Marge24,1 %23,6 %24,1 %24,4 %20,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Odontoprev S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Odontoprev S.A bei 596,1 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 6,2 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 589,9 Mio. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow596,1 Mio.605,0 Mio.414,6 Mio.694,6 Mio.858,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)6,2 Mio.92,5 Mio.95,3 Mio.63,0 Mio.46,5 Mio.
Free Cash Flow589,9 Mio.512,4 Mio.319,3 Mio.631,6 Mio.811,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge24,6 %26,5 %19,6 %37,5 %46,5 %
CapEx/Umsatz0,3 %4,1 %4,5 %3,4 %2,5 %
Free Cash Flow Marge24,4 %22,5 %15,1 %34,1 %44,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Odontoprev S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Odontoprev S.A Dividenden in Höhe von 662,1 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Odontoprev S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 15,3 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden662,1 Mio.542,8 Mio.182,9 Mio.169,8 Mio.261,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe15,3 Mio.69,2 Mio.0170,1 Mio.170,0 Mio.
Gesamtausschüttung677,4 Mio.611,9 Mio.182,9 Mio.339,9 Mio.431,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF114,8 %119,4 %57,3 %53,8 %53,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Odontoprev S.A eine Bilanzsumme von 1,9 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme1,9 Mrd.2,1 Mrd.2,2 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.
Verbindlichkeiten666,6 Mio.893,8 Mio.776,3 Mio.834,3 Mio.812,6 Mio.
Eigenkapital1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.
Investiertes Kapital1,0 Mrd.879,2 Mio.1,0 Mrd.978,2 Mio.836,4 Mio.
Eigenkapitalquote65,8 %57,9 %64,1 %58,7 %57,9 %
Vollständige Bilanz von Odontoprev S.A

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Progyny Inc logoProgyny Inc
66,97
2.041.700.224 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA28.9211.78
Clover Health Investments Corp logoClover Health Investments Corp
27,48
2.260.069.888 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-81.97
China Reform Health Management and Services Group Co Ltd logoChina Reform Health Management and Services Group Co Ltd
18,72
1.025.737.627,648 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen China-14.99
Alignment Healthcare LLC logoAlignment Healthcare LLC
26,87
2.809.709.056 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA71.29204.08
Molina Healthcare Inc logoMolina Healthcare Inc
41,13
10.591.901.696 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA1268.1920.08
Centene Corp logoCentene Corp
27,96
33.117.425.664 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-11.79
Humana Inc logoHumana Inc
44,32
48.815.042.560 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA38.3925.64
Cigna Corp logoCigna Corp
44,35
75.641.479.168 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA11.698.47
Elevance Health Inc logoElevance Health Inc
51,76
89.953.042.432 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA17.9613.83
CVS Health Corp logoCVS Health Corp
39,36
124.315.918.336 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA25.6511.53

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