Odontoprev S.A (ODPV3) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,46 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +30,54 % | – |
| 1 Jahr | +31,76 % | +31,76 % |
| 3 Jahre | +47,51 % | +13,83 % |
| 5 Jahre | +66,36 % | +10,72 % |
| 10 Jahre | +89,53 % | +6,60 % |
Über Odontoprev S.A
(automatisch übersetzt)
Odontoprev S.A. bietet private zahnärztliche Versorgungspläne in Brasilien an. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Corporate, Small and Medium-Sized Enterprise (SME), Individual und Other. Das Unternehmen verwaltet und verkauft zahnärztliche Versorgungspläne an Firmen und/oder Einzelpersonen. Es ist auch in kommerzieller Beratung, Beratung und Geschäftsmanagement-Dienstleistungen tätig; entwickelt und lizenziert Softwareprogramme; Groß- und Einzelhandel mit Produkten und Ausrüstung, Desinfektionsmitteln, Arzneimitteln, pharmazeutischen Rohstoffen und verwandten Artikeln; Bereitstellung von Lager-, Verlade-, Organisations-, Aufräum-, Verwahrungsdiensten für Waren, technische und administrative Programmierdienstleistungen sowie allgemeines Vermögens- und Geschäftsmanagement. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Integration von Technologien zur Entwicklung zahnmedizinischer Lösungen; und erbringt spezialisierte Dienstleistungen im Zusammenhang mit Unfällen und Erkrankungen, neben aktuarielle, finanzielle, administrative sowie kommerzielle und Risikomanagement-Dienstleistungen. Odontoprev S.A. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barueri, Brasilien. Odontoprev S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Bradesco Saúde S.A.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 19,96 |
| Marktkapitalisierung ? | 8.187.299.840 BRL | ROIC [%] ? | 65,01 |
| Enterprise Value ? | 7.262.800.900 BRL | ROIC/WACC ? | 3,78 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,3 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,15 |
| KGV [Forward] ? | 12,08 | EV/Sales [TTM] ? | 2,97 |
| KUV [TTM] ? | 3,22 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,27 |
| KBV [TTM] ? | 5,42 | PEG [Trailing] ? | 1,43 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,7 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 16,01 | Cash Ratio - L1 ? | 0,53 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,02 | Quick Ratio - L2 ? | 0,68 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 0,8 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,814 BRL | Ausschüttungsquote ? | 70,99 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,67 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 20.331.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 121,72 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 667.339.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,4 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 687.670.000 BRL | ||
Kennzahlen von Odontoprev S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Odontoprev S.A einen Umsatz von 2,4 Mrd. BRL (+6,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 582,6 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 24,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 841,0 Mio. | 783,1 Mio. | 864,5 Mio. | 501,0 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 721,3 Mio. | 679,4 Mio. | 802,3 Mio. | 477,5 Mio. | 500,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 582,6 Mio. | 539,2 Mio. | 511,4 Mio. | 452,2 Mio. | 380,4 Mio. |
| Brutto Marge | 34,7 % | 34,3 % | 40,8 % | 27,0 % | 57,7 % |
| Operative Marge | 29,8 % | 29,8 % | 37,9 % | 25,7 % | 27,1 % |
| Netto Marge | 24,1 % | 23,6 % | 24,1 % | 24,4 % | 20,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Odontoprev S.A bei 596,1 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 6,2 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 589,9 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 596,1 Mio. | 605,0 Mio. | 414,6 Mio. | 694,6 Mio. | 858,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 6,2 Mio. | 92,5 Mio. | 95,3 Mio. | 63,0 Mio. | 46,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 589,9 Mio. | 512,4 Mio. | 319,3 Mio. | 631,6 Mio. | 811,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 24,6 % | 26,5 % | 19,6 % | 37,5 % | 46,5 % |
| CapEx/Umsatz | 0,3 % | 4,1 % | 4,5 % | 3,4 % | 2,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 24,4 % | 22,5 % | 15,1 % | 34,1 % | 44,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Odontoprev S.A Dividenden in Höhe von 662,1 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Odontoprev S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 15,3 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 662,1 Mio. | 542,8 Mio. | 182,9 Mio. | 169,8 Mio. | 261,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 15,3 Mio. | 69,2 Mio. | 0 | 170,1 Mio. | 170,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 677,4 Mio. | 611,9 Mio. | 182,9 Mio. | 339,9 Mio. | 431,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 114,8 % | 119,4 % | 57,3 % | 53,8 % | 53,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Odontoprev S.A eine Bilanzsumme von 1,9 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,9 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 666,6 Mio. | 893,8 Mio. | 776,3 Mio. | 834,3 Mio. | 812,6 Mio. |
| Eigenkapital | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,0 Mrd. | 879,2 Mio. | 1,0 Mrd. | 978,2 Mio. | 836,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 65,8 % | 57,9 % | 64,1 % | 58,7 % | 57,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Progyny Inc | 66,97 | 2.041.700.224 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 28.92 | 11.78 |
![]() | Clover Health Investments Corp | 27,48 | 2.260.069.888 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 81.97 |
| China Reform Health Management and Services Group Co Ltd | 18,72 | 1.025.737.627,648 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | China | - | 14.99 | |
![]() | Alignment Healthcare LLC | 26,87 | 2.809.709.056 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 71.29 | 204.08 |
![]() | Molina Healthcare Inc | 41,13 | 10.591.901.696 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 1268.19 | 20.08 |
![]() | Centene Corp | 27,96 | 33.117.425.664 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 11.79 |
![]() | Humana Inc | 44,32 | 48.815.042.560 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 38.39 | 25.64 |
![]() | Cigna Corp | 44,35 | 75.641.479.168 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 11.69 | 8.47 |
![]() | Elevance Health Inc | 51,76 | 89.953.042.432 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 17.96 | 13.83 |
![]() | CVS Health Corp | 39,36 | 124.315.918.336 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 25.65 | 11.53 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








