Orion Office Reit Inc (ONL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 3,5 US Dollar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 57.044.714 | 3,46 | 7,4 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,36 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −1,56 % | – |
| 1 Jahr | −10,20 % | −10,20 % |
| 3 Jahre | −47,23 % | −19,19 % |
Über Orion Office Reit Inc
(automatisch übersetzt)
Orion Office REIT hat sich auf den Besitz, den Erwerb und die Verwaltung eines diversifizierten Portfolios von unternehmenskritischen Bürogebäuden und Bürogebäuden für Unternehmenszentralen in hochwertigen Vorstadtmärkten in den USA spezialisiert. Das Portfolio wird hauptsächlich auf der Basis von Einzelmietverträgen an kreditwürdige Mieter vermietet. Das Team des Unternehmens, das sich aus erfahrenen Branchenführern zusammensetzt, wendet ein bewährtes, zykluserprobtes Investitionsbewertungssystem an, das als Grundlage für Entscheidungen über die Kapitalallokation für das aktuelle Portfolio und künftige Übernahmen dient.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Entwicklung) | Operative Marge [%] ? | -47,72 |
| Marktkapitalisierung ? | 123.787.032 USD | ROIC [%] ? | -5,71 |
| Enterprise Value ? | 558.402.890 USD | ROIC/WACC ? | -0,34 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -24,72 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 3,89 |
| KUV [TTM] ? | 0,94 | EV/EBITDA [TTM] ? | 26,41 |
| KBV [TTM] ? | 0,22 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -3,41 | Cash Ratio - L1 ? | 0,24 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,77 | Quick Ratio - L2 ? | 0,63 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 3,9 | Current Ratio - L3 ? | 0,63 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,08 USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,08 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,52 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 103.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -4,92 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.516.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,73 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.619.000 USD | ||
Kennzahlen von Orion Office Reit Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Orion Office Reit Inc einen Umsatz von 147,6 Mio. USD (−10,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −139,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −94,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +22,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 147,6 Mio. | 164,9 Mio. | 195,0 Mio. | 208,1 Mio. | 79,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 82,8 Mio. | 99,7 Mio. | 134,3 Mio. | 146,6 Mio. | 66,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | −2,2 Mio. | −21,2 Mio. | 6,4 Mio. | −676,0 Tsd. | 18,6 Mio. |
| Netto Gewinn | −139,3 Mio. | −103,0 Mio. | −57,3 Mio. | −97,5 Mio. | −47,5 Mio. |
| Brutto Marge | 56,1 % | 60,5 % | 68,8 % | 70,4 % | 83,2 % |
| Operative Marge | −1,5 % | −12,9 % | 3,3 % | −0,3 % | 23,3 % |
| Netto Marge | −94,4 % | −62,5 % | −29,4 % | −46,8 % | −59,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Orion Office Reit Inc bei 23,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 51,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei −28,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 23,6 Mio. | 54,3 Mio. | 89,1 Mio. | 114,2 Mio. | 56,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 51,7 Mio. | 22,6 Mio. | 18,4 Mio. | 11,6 Mio. | 9,9 Mio. |
| Free Cash Flow | −28,1 Mio. | 31,7 Mio. | 70,6 Mio. | 102,6 Mio. | 46,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,0 % | 32,9 % | 45,7 % | 54,9 % | 70,4 % |
| CapEx/Umsatz | 35,0 % | 13,7 % | 9,5 % | 5,6 % | 12,4 % |
| Free Cash Flow Marge | −19,0 % | 19,2 % | 36,2 % | 49,3 % | 57,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Orion Office Reit Inc Dividenden in Höhe von 9,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Orion Office Reit Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 569,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 9,0 Mio. | 22,4 Mio. | 22,6 Mio. | 17,0 Mio. | 587,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 569,0 Tsd. | 170,0 Tsd. | 5,1 Mio. | 20,0 Tsd. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 9,5 Mio. | 22,5 Mio. | 27,7 Mio. | 17,0 Mio. | 587,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 71,1 % | 39,2 % | 16,6 % | 1.271,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Orion Office Reit Inc eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 623,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 546,0 Mio. | 571,2 Mio. | 536,9 Mio. | 595,2 Mio. | 671,2 Mio. |
| Eigenkapital | 623,2 Mio. | 763,9 Mio. | 885,6 Mio. | 974,5 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 53,3 % | 57,2 % | 62,3 % | 62,1 % | 61,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Net Lease Office Properties | 22,53 | 143.103.968 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | - |
 | Equity Commonwealth | 39,63 | 173.305.472 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 4.16 | - |
 | Brandywine Realty Trust | 21,48 | 474.968.704 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 5.71 |
 | Hudson Pacific Properties Inc | 12,67 | 628.432.000 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 6.32 |
 | Peakstone Realty Trust | 15,41 | 780.562.688 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 22.12 |
 | Piedmont Office Realty Trust Inc | 25,45 | 835.005.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | - |
 | Postal Realty Trust Inc | 61,77 | 903.072.384 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 41.25 | 36.5 |
 | Eerly Govt Ppty Inc | 33,63 | 1.140.365.184 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 122.47 | 72.99 |
 | Douglas Emmett Inc | 26,91 | 1.972.600.576 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 9 |
 | Highwoods Properties Inc | 39,36 | 2.636.269.568 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 17.58 | 39.37 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital