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Eerly Govt Ppty Inc (DEA)

Takani Score ?
33.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
22,64 US Dollar25,492 US Dollar19,415 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
25,214 US Dollar1 1 4 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
47.321.6175,75 3,49

Überblick
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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,58 %–
Seit Jahresbeginn +13,15 %–
1 Jahr +13,64 %+13,64 %
3 Jahre +15,19 %+4,83 %
5 Jahre −35,08 %−8,28 %
10 Jahre −6,34 %−0,65 %

Über Eerly Govt Ppty Inc

(automatisch übersetzt)

Easterly Government Properties, Inc. konzentriert sich in erster Linie auf den Erwerb, die Entwicklung und das Management von Class-A-Gewerbeimmobilien, die an die US-Bundesregierung vermietet sind. Das erfahrene Management-Team von Easterly bringt spezialisiertes Verständnis für die Strategie und Bedürfnisse missionskritischer US-Regierungsbehörden für Immobilien, die direkt oder über die General Services Administration (GSA) an solche Behörden vermietet werden, ein. Easterly Government Properties, Inc. wurde 2011 in Maryland gegründet. Easterly Government Properties, Inc. hat seinen Sitz in Washington, D.C.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilienfonds (REIT)Operative Marge [%] ?24,08
Marktkapitalisierung ?1.103.120.768 USDROIC [%] ?3,15
Enterprise Value ?2.736.139.598 USDROIC/WACC ?0,32
Bewertung
KGV [TTM] ?77,62EV/FCFF [TTM] ?25,07
KGV [Forward] ?70,92EV/Sales [TTM] ?7,53
KUV [TTM] ?2,97EV/EBITDA [TTM] ?12,49
KBV [TTM] ?0,82PEG [Trailing] ?46,08
PEG [Forward, 2J] ?1,71
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,18Cash Ratio - L1 ?0,04
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,26Quick Ratio - L2 ?0,21
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,51Current Ratio - L3 ?0,23
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,8 USDAusschüttungsquote ?105,01 %
Erwartete Jahresdividende ?1,8 USDErwartete Dividendenrendite ?8 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-63.620.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?167,52 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?87.607.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,17 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?23.987.000 USD

Kennzahlen von Eerly Govt Ppty Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Eerly Govt Ppty Inc einen Umsatz von 336,1 Mio. USD (+11,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 13,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz336,1 Mio.302,1 Mio.287,2 Mio.293,6 Mio.274,9 Mio.
Brutto Gewinn−3,1 Mio.201,0 Mio.184,8 Mio.195,9 Mio.187,7 Mio.
Operativer Gewinn83,8 Mio.78,7 Mio.66,4 Mio.72,9 Mio.73,0 Mio.
Netto Gewinn13,0 Mio.19,6 Mio.18,8 Mio.31,5 Mio.30,1 Mio.
Brutto Marge−0,9 %66,5 %64,3 %66,7 %68,3 %
Operative Marge24,9 %26,0 %23,1 %24,8 %26,5 %
Netto Marge3,9 %6,5 %6,5 %10,7 %10,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Eerly Govt Ppty Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Eerly Govt Ppty Inc bei 259,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 110,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 148,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow259,2 Mio.162,6 Mio.114,5 Mio.125,9 Mio.118,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)110,7 Mio.151,5 Mio.46,0 Mio.34,9 Mio.24,1 Mio.
Free Cash Flow148,5 Mio.11,2 Mio.68,5 Mio.91,0 Mio.94,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge77,1 %53,8 %39,9 %42,9 %43,1 %
CapEx/Umsatz32,9 %50,1 %16,0 %11,9 %8,8 %
Free Cash Flow Marge44,2 %3,7 %23,9 %31,0 %34,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Eerly Govt Ppty Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Eerly Govt Ppty Inc Dividenden in Höhe von 94,6 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Eerly Govt Ppty Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 63,6 Mio. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden94,6 Mio.115,9 Mio.100,3 Mio.109,2 Mio.100,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−63,6 Mio.−71,8 Mio.141,6 Mio.−9,5 Mio.−716,3 Mio.
Gesamtausschüttung31,0 Mio.44,1 Mio.242,0 Mio.99,7 Mio.−616,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF20,9 %395,0 %353,1 %109,5 %−654,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Eerly Govt Ppty Inc eine Bilanzsumme von 3,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,3 Mrd.3,2 Mrd.2,8 Mrd.2,8 Mrd.2,8 Mrd.
Verbindlichkeiten2,0 Mrd.1,8 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.
Eigenkapital1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.
Investiertes Kapital3,0 Mrd.2,9 Mrd.2,6 Mrd.3,6 Mrd.2,5 Mrd.
Eigenkapitalquote39,7 %41,8 %47,3 %49,9 %51,0 %
Vollständige Bilanz von Eerly Govt Ppty Inc

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