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COPT Defense Properties (CDP)

Takani Score ?
62.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
34,25 US Dollar38,537 US Dollar26,284 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
39,75 US Dollar5 0 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
113.410.45812,16 10,36

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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,33 %–
Seit Jahresbeginn +26,77 %–
1 Jahr +29,60 %+29,60 %
3 Jahre +69,41 %+19,21 %
5 Jahre +56,72 %+9,40 %
10 Jahre +97,41 %+7,04 %
20 Jahre +66,61 %+2,59 %

Über COPT Defense Properties

(automatisch übersetzt)

COPT Defense Properties, ein Unternehmen der S&P MidCap 400, ist eine eigenverwaltete REIT, die sich auf den Besitz, Betrieb und die Entwicklung von Immobilien in Standorten konzentriert, die in der Nähe von oder gelegentlich auch Inhalte wichtiger Verteidigungsanlagen und Missionen der US-Regierung liegen (bezeichnet als sein Defense/IT-Portfolio). Die Mieter des Unternehmens umfassen die USG und deren Verteidigungsauftragnehmer, die überwiegend in prioritären nationalen Sicherheitsaktivitäten tätig sind und die in der Regel missionskritische und sicherheitstechnische Verbesserungen an Immobilien benötigen. Zum 31. März 2026 umfasste das Defense/IT-Portfolio des Unternehmens 201 Immobilien, einschließlich 24, die durch nicht konsolidierte Joint Ventures gehalten werden, 23,2 Millionen Quadratfuß und war zu 96,4 % vermietet. COPT Defense Properties wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Columbia, Vereinigte Staaten.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilienfonds (REIT)Operative Marge [%] ?30,33
Marktkapitalisierung ?3.877.314.048 USDROIC [%] ?6,41
Enterprise Value ?6.458.780.839 USDROIC/WACC ?0,89
Bewertung
KGV [TTM] ?23,24EV/FCFF [TTM] ?19,44
KGV [Forward] ?38,17EV/Sales [TTM] ?8,24
KUV [TTM] ?4,92EV/EBITDA [TTM] ?14,86
KBV [TTM] ?2,52PEG [Trailing] ?2,48
PEG [Forward, 5J] ?1,02
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,82Cash Ratio - L1 ?0,66
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,86Quick Ratio - L2 ?1,39
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,73Current Ratio - L3 ?1,64
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,25 USDAusschüttungsquote ?73,12 %
Erwartete Jahresdividende ?1,28 USDErwartete Dividendenrendite ?3,77 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?106,4 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?174.269.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,49 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?174.269.000 USD

Kennzahlen von COPT Defense Properties

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte COPT Defense Properties einen Umsatz von 763,9 Mio. USD (+1,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 152,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 19,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz763,9 Mio.753,3 Mio.685,0 Mio.739,0 Mio.664,4 Mio.
Brutto Gewinn117,8 Mio.260,4 Mio.231,2 Mio.220,4 Mio.209,5 Mio.
Operativer Gewinn230,4 Mio.213,3 Mio.188,5 Mio.181,4 Mio.168,7 Mio.
Netto Gewinn152,3 Mio.138,9 Mio.−73,5 Mio.173,0 Mio.76,5 Mio.
Brutto Marge15,4 %34,6 %33,8 %29,8 %31,5 %
Operative Marge30,2 %28,3 %27,5 %24,5 %25,4 %
Netto Marge19,9 %18,4 %−10,7 %23,4 %11,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von COPT Defense Properties

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von COPT Defense Properties bei 334,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 81,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 253,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow334,9 Mio.331,0 Mio.276,3 Mio.265,8 Mio.249,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)81,3 Mio.31,3 Mio.20,5 Mio.36,4 Mio.30,0 Mio.
Free Cash Flow253,7 Mio.299,6 Mio.255,8 Mio.229,4 Mio.219,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge43,8 %43,9 %40,3 %36,0 %37,5 %
CapEx/Umsatz10,6 %4,2 %3,0 %4,9 %4,5 %
Free Cash Flow Marge33,2 %39,8 %37,3 %31,0 %33,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von COPT Defense Properties

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte COPT Defense Properties Dividenden in Höhe von 136,6 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden136,6 Mio.131,8 Mio.127,2 Mio.123,6 Mio.123,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung136,6 Mio.131,8 Mio.127,2 Mio.123,6 Mio.123,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF53,8 %44,0 %49,7 %53,9 %56,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies COPT Defense Properties eine Bilanzsumme von 4,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme4,6 Mrd.4,2 Mrd.4,2 Mrd.4,3 Mrd.4,3 Mrd.
Verbindlichkeiten3,1 Mrd.2,7 Mrd.2,7 Mrd.2,5 Mrd.2,6 Mrd.
Eigenkapital1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.
Investiertes Kapital4,1 Mrd.3,9 Mrd.3,8 Mrd.4,2 Mrd.4,0 Mrd.
Eigenkapitalquote32,7 %35,7 %35,5 %41,1 %39,5 %
Vollständige Bilanz von COPT Defense Properties

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