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Kilroy Realty Corp (KRC)

Takani Score ?
50.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
36,41 US Dollar40,887 US Dollar26,456 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
39,571 US Dollar3 2 10 0 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
116.308.98815,19 8,46

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,42 %–
Seit Jahresbeginn +2,38 %–
1 Jahr −5,67 %−5,67 %
3 Jahre +58,12 %+16,50 %
5 Jahre −28,09 %−6,38 %
10 Jahre −18,91 %−2,07 %
20 Jahre +7,09 %+0,34 %

Über Kilroy Realty Corp

(automatisch übersetzt)

Kilroy Realty Corporation ist ein führender US-Vermieter und Entwickler mit Aktivitäten in der San Francisco Bay Area, Los Angeles, Seattle, San Diego und Austin. Das Unternehmen hat weltweit Anerkennung für Nachhaltigkeit, Gebäudebetrieb, Innovation und Design erhalten. Als Vorreiter und Innovator bei der Schaffung einer nachhaltigeren Immobilienbranche hilft der Ansatz des Unternehmens in modernen Geschäftsumgebungen Kreativität und Produktivität bei einigen der weltweit führenden Technologie-, Medien-, Life-Science- und Business-Services-Unternehmen zu fördern. Das Unternehmen ist ein öffentlich gehandelter Real Estate Investment Trust (REIT) und Mitglied des S&P MidCap 400-Index mit mehr als sieben Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung, dem Erwerb und der Verwaltung von Büro-, Life-Science- und gemischt genutzten Projekten. Stand 30. September 2025 belief sich Kilroys stabilisiertes Portfolio auf ca. 16,8 Millionen Quadratfuß überwiegend Büro- und Life-Science-Fläche, davon 81,6% belegt und 83,8% vermietet. Das Unternehmen verfügte zudem über ca. 1.000 WohnEinheiten in Hollywood und San Diego, die eine vierteljährliche Durchschnittsauslastung von 94,1% aufwiesen. Darüber hinaus gab es ein Entwicklungsprojekt in der Mieterverbesserungsphase mit ca. 872.000 Quadratfuß Fläche und einer geschätzten Gesamtsumme von 1,2 Milliarden Dollar. Kilroy Realty Corporation wurde im Jahr 1947 in den Vereinigten Staaten gegründet.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilienfonds (REIT)Operative Marge [%] ?23,27
Marktkapitalisierung ?4.175.082.752 USDROIC [%] ?2,93
Enterprise Value ?8.559.327.298 USDROIC/WACC ?0,41
Bewertung
KGV [TTM] ?142,2EV/FCFF [TTM] ?99,13
KGV [Forward] ?103,09EV/Sales [TTM] ?7,88
KUV [TTM] ?3,84EV/EBITDA [TTM] ?14,91
KBV [TTM] ?0,81PEG [Trailing] ?17,57
PEG [Forward, 5J] ?1,82
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,51Cash Ratio - L1 ?1,44
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,89Quick Ratio - L2 ?4,45
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,16Current Ratio - L3 ?4,24
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,16 USDAusschüttungsquote ?83,72 %
Erwartete Jahresdividende ?2,16 USDErwartete Dividendenrendite ?6,01 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?65.833.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?1.125,82 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?255.859.999 USDEffektive Auszahlungsrendite ?7,71 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?321.692.999 USD

Kennzahlen von Kilroy Realty Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kilroy Realty Corp einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (−2,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 276,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 24,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.955,0 Mio.
Brutto Gewinn745,5 Mio.762,8 Mio.778,6 Mio.775,9 Mio.685,5 Mio.
Operativer Gewinn315,5 Mio.334,5 Mio.329,9 Mio.324,7 Mio.282,7 Mio.
Netto Gewinn276,1 Mio.211,0 Mio.212,2 Mio.232,6 Mio.628,1 Mio.
Brutto Marge67,0 %67,2 %68,9 %70,7 %71,8 %
Operative Marge28,4 %29,5 %29,2 %29,6 %29,6 %
Netto Marge24,8 %18,6 %18,8 %21,2 %65,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Kilroy Realty Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kilroy Realty Corp bei 566,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 688,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −121,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow566,3 Mio.541,1 Mio.602,6 Mio.592,2 Mio.516,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)688,0 Mio.501,0 Mio.543,8 Mio.586,6 Mio.1,8 Mrd.
Free Cash Flow−121,7 Mio.40,2 Mio.58,8 Mio.5,6 Mio.−1,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge50,9 %47,7 %53,3 %54,0 %54,1 %
CapEx/Umsatz61,8 %44,1 %48,1 %53,5 %188,2 %
Free Cash Flow Marge−10,9 %3,5 %5,2 %0,5 %−134,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Kilroy Realty Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kilroy Realty Corp Dividenden in Höhe von 257,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Kilroy Realty Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 6,6 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden257,9 Mio.256,3 Mio.255,4 Mio.247,6 Mio.237,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe6,6 Mio.27,6 Mio.11,6 Mio.22,9 Mio.21,9 Mio.
Gesamtausschüttung264,4 Mio.283,9 Mio.267,0 Mio.270,5 Mio.259,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–706,9 %454,4 %4.807,9 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Kilroy Realty Corp eine Bilanzsumme von 10,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme10,7 Mrd.10,7 Mrd.11,2 Mrd.10,6 Mrd.10,3 Mrd.
Verbindlichkeiten5,3 Mrd.5,3 Mrd.5,7 Mrd.5,1 Mrd.4,9 Mrd.
Eigenkapital5,4 Mrd.5,4 Mrd.5,4 Mrd.5,4 Mrd.5,4 Mrd.
Investiertes Kapital10,1 Mrd.9,9 Mrd.9,7 Mrd.9,5 Mrd.9,2 Mrd.
Eigenkapitalquote50,7 %50,4 %48,6 %51,5 %52,6 %
Vollständige Bilanz von Kilroy Realty Corp

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