OSG Corporation (OSG)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,38 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +65,58 % | – |
| 1 Jahr | +68,38 % | +68,38 % |
| 3 Jahre | +105,54 % | +27,14 % |
| 5 Jahre | +62,06 % | +10,14 % |
| 10 Jahre | +28,71 % | +2,56 % |
| 20 Jahre | +138,67 % | +4,45 % |
Über OSG Corporation
(automatisch übersetzt)
OSG Corporation, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, stellt Präzisionsmaschinenwerkzeuge her und vertreibt sie in Japan, den Amerikas, Europa, Afrika und Asien. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Gewindebohrer, Bohrer, Endfräser, indexierbare Fräser, Gewindeschneid-Werkzeuge, Einsätze, Gewindebohrerhalter und Messwerkzeuge sowie bietet es Werkzeugsysteme wie OZT Tool Presetter und Safe-Lock System. Es bietet zudem maßgeschneiderte Werkzeuglösungen, einschließlich gebogener Gewindebohrer, Schalengewindebohrer, Kernbohrer, PCD-Stufen-Reamer, Keilnutfräser, geformter Endfräser, P2D-Bohrer mit Fasenbildung und Weihnachtsfräser, sowie Maschinen und Maschinenteile. Zusätzlich bietet es Werkzeugaufbereitungsdienstleistungen an. Seine Produkte kommen in Anwendungen der Automobilindustrie, Stanz-/Formenbau, Luft- und Raumfahrt, Energie und Schwerindustrie zum Einsatz. OSG Corporation wurde 1938 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toyokawa, Japan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 15,12 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.638.062.592 EUR | ROIC [%] ? | 16,13 |
| Enterprise Value ? | 1.592.280.958 EUR | ROIC/WACC ? | 2,36 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,39 | EV/FCFF [TTM] ? | 1.859,05 |
| KGV [Forward] ? | 15,46 | EV/Sales [TTM] ? | 1,49 |
| KUV [TTM] ? | 0,01 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,69 |
| KBV [TTM] ? | 1,45 | PEG [Trailing] ? | 0,6 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 94,57 | Cash Ratio - L1 ? | 2,08 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,25 | Quick Ratio - L2 ? | 3,31 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,16 | Current Ratio - L3 ? | 5,88 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 71 EUR | Ausschüttungsquote ? | 32,43 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,03 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,36 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 JPY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 JPY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 JPY | ||
Kennzahlen von OSG Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.11.2025 erzielte OSG Corporation einen Umsatz von 160,6 Mrd. JPY (+3,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 14,3 Mrd. JPY, das entspricht einer Nettomarge von 8,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.11.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 160,6 Mrd. | 155,5 Mrd. | 147,7 Mrd. | 142,5 Mrd. | 126,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 65,8 Mrd. | 63,5 Mrd. | 60,4 Mrd. | 59,1 Mrd. | 49,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 20,3 Mrd. | 18,9 Mrd. | 19,8 Mrd. | 21,9 Mrd. | 16,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 14,3 Mrd. | 13,4 Mrd. | 14,3 Mrd. | 16,5 Mrd. | 11,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 41,0 % | 40,8 % | 40,9 % | 41,4 % | 39,0 % |
| Operative Marge | 12,7 % | 12,1 % | 13,4 % | 15,4 % | 12,8 % |
| Netto Marge | 8,9 % | 8,6 % | 9,7 % | 11,6 % | 8,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.11.2025 lag der operative Cashflow von OSG Corporation bei 26,4 Mrd. JPY, die Investitionsausgaben bei 14,8 Mrd. JPY und der Free Cashflow bei 11,6 Mrd. JPY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 26,4 Mrd. | 28,6 Mrd. | 23,3 Mrd. | 20,2 Mrd. | 27,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 14,8 Mrd. | 16,2 Mrd. | 11,2 Mrd. | 8,6 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | 11,6 Mrd. | 12,4 Mrd. | 12,2 Mrd. | 11,6 Mrd. | 21,4 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,4 % | 18,4 % | 15,8 % | 14,2 % | 21,4 % |
| CapEx/Umsatz | 9,2 % | 10,4 % | 7,6 % | 6,0 % | 4,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,2 % | 8,0 % | 8,2 % | 8,1 % | 17,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.11.2025 zahlte OSG Corporation Dividenden in Höhe von 5,0 Mrd. JPY. Für Aktienrückkäufe wendete OSG Corporation im Geschäftsjahr zum 30.11.2025 netto 5,0 Mrd. JPY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,0 Mrd. | 5,6 Mrd. | 6,2 Mrd. | 4,4 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 5,0 Mrd. | 22,0 Mrd. | 3,0 Mio. | 6,0 Mrd. | 2,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 10,0 Mrd. | 27,6 Mrd. | 6,2 Mrd. | 10,3 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 86,2 % | 223,3 % | 51,1 % | 89,1 % | 11,4 % |
Bilanz
Zum 30.11.2025 wies OSG Corporation eine Bilanzsumme von 254,7 Mrd. JPY und ein Eigenkapital von 180,8 Mrd. JPY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 71,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 254,7 Mrd. | 244,5 Mrd. | 237,0 Mrd. | 216,7 Mrd. | 198,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 73,8 Mrd. | 77,8 Mrd. | 55,5 Mrd. | 52,0 Mrd. | 55,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 180,8 Mrd. | 166,6 Mrd. | 181,6 Mrd. | 164,7 Mrd. | 143,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 173,4 Mrd. | 159,8 Mrd. | 152,3 Mrd. | 143,5 Mrd. | 127,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 71,0 % | 68,2 % | 76,6 % | 76,0 % | 72,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | MISUMI Group Inc | 51,41 | 5.403.064.832 USD | Maschinenbau | Japan | 19.19 | - |
 | Makita Corp | 67,81 | 8.760.298.496 USD | Maschinenbau | Japan | 16.83 | 16.67 |
| SF Diamond | 52,72 | 2.032.161.478,001 USD | Maschinenbau | China | 116.21 | 40.82 |
| Shareate Tools Ltd | 56,93 | 1.948.171.546,245 USD | Maschinenbau | China | 17.38 | - |
| Beijing Worldia Diamond Tools Co Ltd | 59,71 | 1.865.853.969,172 USD | Maschinenbau | China | 119.42 | - |
| Precision Tsugami China Corporation Ltd | 85,84 | 1.840.959.642,44 USD | Maschinenbau | China | 11.26 | - |
| Husqvarna AB (publ) | 23,95 | 1.833.204.565,606 USD | Maschinenbau | Schweden | 17.75 | 10.55 |
 | Kennametal Inc | 65,09 | 2.273.367.296 USD | Maschinenbau | USA | 6.76 | 21.37 |
| Shenzhen Vital New Material Co. Ltd. | 46,51 | 1.721.497.517,251 USD | Maschinenbau | China | 114.35 | - |
| Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd | 55,19 | 1.637.682.393,948 USD | Maschinenbau | China | 29.21 | - |
Japan
China
Schweden
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital