OneSpaWorld Holdings Ltd (OSW)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 31,2 US Dollar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 101.498.712 | 7,91 | 8,23 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +7,23 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +46,07 % | – |
| 1 Jahr | +38,42 % | +38,42 % |
| 3 Jahre | +196,68 % | +43,69 % |
| 5 Jahre | +184,32 % | +23,24 % |
Über OneSpaWorld Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
OneSpaWorld Holdings Limited betreibt Gesundheits- und Wellnesscenter an Bord von Kreuzfahrtschiffen und in Destination Resorts in den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Massage- und Körperpflegeleistungen und Therapien sowie Schönheitsbehandlungen; Medi-Spa-Dienstleistungen; sowie Akupunktur, Akupunktur mit elektrischer Stimulation, LED-Therapie, Schröpfen, Haltungs- und Ganganalyse sowie Therapien zur Genesung. Das Unternehmen betreibt auch Fitnesscenter sowie personalisierte Trainingsdienstleistungen und Beratung; persönliche Ernährungs- und Diätberatung, Gewichtsmanagement, Ernährungscoaching und Entgiftung; warme und kalte Hydrotherapien und zugehörige Annehmlichkeiten, wie thermische Liegen, Infrarot-Saunen, Schneeräume, Laconien, Caldarium-Kammern und Hammams, sowie kalte Tauchbecken, große therapeutische Jacuzzis und Räume, die Bewohner mit Schichten von Körperreinigungs-Salzkristallen umgeben. Zusätzlich bietet das Unternehmen Produkte unter den Marken ELEMIS, Grown Alchemist, Kerastase, Keratin Complex, Thermage, Dysport, GoodFeet-Arch-Unterstützungen, Hyperice und Megawhite-Zahnaufhellungsmarken an. OneSpaWorld Holdings Limited wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Nassau, Bahamas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 9,67 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.849.068.800 USD | ROIC [%] ? | 0 |
| Enterprise Value ? | 2.585.422.332 USD | ROIC/WACC ? | 0 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 31,54 | EV/FCFF [TTM] ? | 27,98 |
| KGV [Forward] ? | 27,86 | EV/Sales [TTM] ? | 2,56 |
| KUV [TTM] ? | 2,82 | EV/EBITDA [TTM] ? | 22,06 |
| KBV [TTM] ? | 4,35 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,97 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 15,7 | Cash Ratio - L1 ? | 0,23 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,17 | Quick Ratio - L2 ? | 0,89 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,03 | Current Ratio - L3 ? | 1,91 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 14,39 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,83 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -37.522.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 19.322.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0,64 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -18.200.000 USD | ||
Kennzahlen von OneSpaWorld Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte OneSpaWorld Holdings Ltd einen Umsatz von 961,0 Mio. USD (+7,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 71,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +51,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 961,0 Mio. | 895,0 Mio. | 794,0 Mio. | 546,3 Mio. | 144,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 105,5 Mio. | 149,5 Mio. | 127,0 Mio. | 83,6 Mio. | 8,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 87,5 Mio. | 78,1 Mio. | 54,2 Mio. | 15,1 Mio. | −52,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 71,6 Mio. | 72,9 Mio. | −3,0 Mio. | 53,2 Mio. | −68,5 Mio. |
| Brutto Marge | 11,0 % | 16,7 % | 16,0 % | 15,3 % | 5,9 % |
| Operative Marge | 9,1 % | 8,7 % | 6,8 % | 2,8 % | −36,1 % |
| Netto Marge | 7,5 % | 8,1 % | −0,4 % | 9,7 % | −47,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von OneSpaWorld Holdings Ltd bei 83,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 15,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 68,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 83,5 Mio. | 78,8 Mio. | 63,4 Mio. | 24,8 Mio. | −35,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 15,1 Mio. | 6,7 Mio. | 5,4 Mio. | 4,8 Mio. | 2,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 68,4 Mio. | 72,1 Mio. | 58,0 Mio. | 19,9 Mio. | −38,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,7 % | 8,8 % | 8,0 % | 4,5 % | −24,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,9 % | 2,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,1 % | 8,1 % | 7,3 % | 3,6 % | −26,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte OneSpaWorld Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 17,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete OneSpaWorld Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 75,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 17,5 Mio. | 8,3 Mio. | 53,6 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 75,4 Mio. | 19,0 Mio. | 9,0 Mio. | −59,0 Tsd. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 92,9 Mio. | 27,3 Mio. | 62,7 Mio. | −59,0 Tsd. | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 135,7 % | 37,9 % | 108,1 % | −0,3 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies OneSpaWorld Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 707,1 Mio. USD und ein Eigenkapital von 542,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 76,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 707,1 Mio. | 746,4 Mio. | 706,1 Mio. | 717,4 Mio. | 688,9 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 164,5 Mio. | 191,9 Mio. | 272,1 Mio. | 351,6 Mio. | 395,0 Mio. |
| Eigenkapital | 542,6 Mio. | 554,5 Mio. | 434,1 Mio. | 365,8 Mio. | 293,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 620,6 Mio. | 609,8 Mio. | 574,6 Mio. | 557,8 Mio. | 493,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 76,7 % | 74,3 % | 61,5 % | 51,0 % | 42,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Peloton Interactive Inc | 27,58 | 2.326.020.608 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 37.86 | 4.67 |
 | Mattel Inc | 59,45 | 4.365.495.808 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 11.24 | 9.88 |
 | Hasbro Inc | 20,99 | 16.689.792.000 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 17.63 | 16.72 |
 | Johnson Outdoors Inc | 17,19 | 473.471.488 USD | Freizeit | USA | - | 32.05 |
 | Funko Inc | 12,75 | 368.172.160 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 13.35 |
 | JAKKS Pacific Inc | 34,94 | 367.842.688 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 14.68 | 10.64 |
 | QuantaSing Group Limited American Depositary Shares | 17,19 | 326.851.552 USD | Hotel/Glücksspiel | China | 6.6 | 32.05 |
 | Connexa Sports Technologies Inc. Common Stock | 37,83 | 277.086.016 USD | Bekleidung | USA | - | - |
 | Escalade Incorporated | 37,85 | 253.984.080 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 11.18 | 15.77 |
| Clarus Corp | 28,86 | 132.094.144 USD | Freizeit | USA | - | 16.61 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital