Porsche AG (P911)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,22 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +3,34 % | – |
| 1 Jahr | −2,03 % | −2,03 % |
| 3 Jahre | −37,64 % | −14,57 % |
Über Porsche AG
(automatisch übersetzt)
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ist in den Bereichen Automobil- und Finanzdienstleistungen in Deutschland, Europa, Nordamerika, China und international tätig. Das Unternehmen beschafft, entwickelt, fertigt und verkauft Fahrzeuge sowie damit verbundene Dienstleistungen. Es bietet außerdem Leasing, Händler- und Kundenfinanzierung, Mobilitätsdienstleistungen für Fahrzeuge der Porsche-Marke sowie weitere finanzbezogene Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Porsche Fünfte Vermögensverwaltung AG bekannt und änderte seinen Namen im November 2009 zu Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Stuttgart, Deutschland. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ist eine Tochtergesellschaft der Porsche Holding Stuttgart GmbH.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Automobile & Nutzfahrzeuge | Operative Marge [%] ? | 6,1 |
| Marktkapitalisierung ? | 42.015.318.016 EUR | ROIC [%] ? | 13,48 |
| Enterprise Value ? | 45.267.480.000 EUR | ROIC/WACC ? | 1,8 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 18,45 | EV/FCFF [TTM] ? | 50,6 |
| KGV [Forward] ? | 24,57 | EV/Sales [TTM] ? | 1,31 |
| KUV [TTM] ? | 1,21 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,38 |
| KBV [TTM] ? | 1,73 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,47 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,27 | Cash Ratio - L1 ? | 0,52 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,49 | Quick Ratio - L2 ? | 0,78 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,27 | Current Ratio - L3 ? | 1,41 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,01 EUR | Ausschüttungsquote ? | 42,49 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,01 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,35 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -29.000.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 55,92 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 917.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,11 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 888.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von Porsche AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Porsche AG einen Umsatz von 36,3 Mrd. EUR (−9,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 431,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 1,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 36,3 Mrd. | 40,1 Mrd. | 40,5 Mrd. | 37,6 Mrd. | 33,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 6,4 Mrd. | 10,3 Mrd. | 11,6 Mrd. | 10,5 Mrd. | 8,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,6 Mrd. | 5,4 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,6 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 431,0 Mio. | 3,6 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 17,5 % | 25,8 % | 28,6 % | 28,0 % | 26,7 % |
| Operative Marge | 4,4 % | 13,4 % | 17,3 % | 17,5 % | 16,1 % |
| Netto Marge | 1,2 % | 9,0 % | 12,7 % | 13,2 % | 12,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Porsche AG bei 3,6 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 3,1 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 478,0 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,6 Mrd. | 6,4 Mrd. | 7,0 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,1 Mrd. | 3,8 Mrd. | 4,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | 478,0 Mio. | 2,6 Mrd. | 2,9 Mrd. | 5,2 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,0 % | 15,8 % | 17,3 % | 18,9 % | 19,4 % |
| CapEx/Umsatz | 8,6 % | 9,4 % | 10,1 % | 5,2 % | 9,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,3 % | 6,5 % | 7,2 % | 13,7 % | 10,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Porsche AG Dividenden in Höhe von 2,1 Mrd. EUR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Porsche AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 29,0 Mio. EUR zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 4,9 Mrd. | 3,4 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −29,0 Mio. | 0 | 0 | −426,0 Mio. | −5,1 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 4,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | −3,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 433,5 % | 80,9 % | 167,3 % | 56,8 % | −96,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Porsche AG eine Bilanzsumme von 52,6 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 23,0 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 52,6 Mrd. | 53,5 Mrd. | 50,4 Mrd. | 47,7 Mrd. | 51,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 29,6 Mrd. | 30,5 Mrd. | 28,8 Mrd. | 30,6 Mrd. | 28,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 23,0 Mrd. | 23,0 Mrd. | 21,7 Mrd. | 17,0 Mrd. | 22,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 27,1 Mrd. | 25,2 Mrd. | 24,4 Mrd. | 15,8 Mrd. | 21,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 43,7 % | 43,1 % | 43,0 % | 35,7 % | 44,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital