Plains All American Pipeline LP (PAA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 26,765 US Dollar | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 705.566.460 | 2,55 | 7,61 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,18 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +58,60 % | – |
| 1 Jahr | +72,40 % | +72,40 % |
| 3 Jahre | +124,01 % | +30,84 % |
| 5 Jahre | +283,84 % | +30,87 % |
| 10 Jahre | +82,29 % | +6,19 % |
| 20 Jahre | +367,38 % | +8,01 % |
Über Plains All American Pipeline LP
(automatisch übersetzt)
Plains All American Pipeline, L.P., durch ihre Tochtergesellschaften tätigt Im Pipeline-Transport, Terminalbetrieb, Lagerung und Sammeln von Rohöl und Erdgasflüssigkeiten (NGL) in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen betreibt es durch zwei Segmente, Rohöl und NGL. Das Segment Rohöl bietet das Sammeln und den Transport von Rohöl durch Pipelines, Lastwagen und auf Barken oder Eisenbahnwagen. Dieses Segment bietet Terminalbetrieb, Lagerung und weitere damit verbundene Dienstleistungen sowie Handelsaktivitäten. Das NGL-Segment ist an der Erdgasaufbereitung und der NGL-Fraktionierung, Lagerung, Transport und Terminalbetrieb beteiligt. Dieses Segment umfasst auch Ethan, Propan, normales Butan, Iso-Butan und natürliches Benzin, die aus Erdgasproduktion und -verarbeitung stammen, sowie Veredelungsprozesse von Rohöl. Zu seinen NGL-Komponenten werden für verschiedene Anwendungen verwendet, wie Heizung, Motor- und Industriebrennstoffe. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas. Plains All American Pipeline, L.P. ist eine Tochtergesellschaft von Plains GP Holdings, L.P.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 2,87 |
| Marktkapitalisierung ? | 18.768.068.608 USD | ROIC [%] ? | 10,5 |
| Enterprise Value ? | 26.351.123.500 USD | ROIC/WACC ? | 1,4 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,93 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,31 |
| KGV [Forward] ? | 14,86 | EV/Sales [TTM] ? | 0,5 |
| KUV [TTM] ? | 0,36 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,56 |
| KBV [TTM] ? | 1,69 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,35 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,53 | Cash Ratio - L1 ? | 0,96 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,15 | Quick Ratio - L2 ? | 1,76 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,6 | Current Ratio - L3 ? | 0,96 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,633 USD | Ausschüttungsquote ? | 105,03 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,67 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,28 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -341.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 36,02 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.337.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,31 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 996.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Plains All American Pipeline LP
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Plains All American Pipeline LP einen Umsatz von 44,3 Mrd. USD (−11,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,4 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 44,3 Mrd. | 50,1 Mrd. | 48,7 Mrd. | 57,3 Mrd. | 42,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 851,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,4 Mrd. | 772,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 593,0 Mio. |
| Brutto Marge | 6,0 % | 3,4 % | 5,7 % | 3,3 % | 4,1 % |
| Operative Marge | 3,2 % | 2,4 % | 3,1 % | 2,3 % | 2,0 % |
| Netto Marge | 3,2 % | 1,5 % | 2,5 % | 1,8 % | 1,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Plains All American Pipeline LP bei 2,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 643,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,3 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,9 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 643,0 Mio. | 619,0 Mio. | 559,0 Mio. | 455,0 Mio. | 336,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,3 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,6 % | 5,0 % | 5,6 % | 4,2 % | 4,7 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,2 % | 3,7 % | 4,5 % | 3,4 % | 3,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Plains All American Pipeline LP Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Plains All American Pipeline LP im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 341,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 989,0 Mio. | 782,0 Mio. | 715,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 341,0 Mio. | 0 | 0 | 74,0 Mio. | 178,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,6 Mrd. | 1,1 Mrd. | 989,0 Mio. | 856,0 Mio. | 893,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 71,3 % | 61,2 % | 45,6 % | 43,8 % | 53,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Plains All American Pipeline LP eine Bilanzsumme von 26,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 9,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 26,9 Mrd. | 23,3 Mrd. | 24,0 Mrd. | 27,9 Mrd. | 28,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 17,1 Mrd. | 13,5 Mrd. | 13,6 Mrd. | 14,6 Mrd. | 15,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 9,8 Mrd. | 9,8 Mrd. | 10,4 Mrd. | 13,3 Mrd. | 12,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 16,4 Mrd. | 17,4 Mrd. | 17,9 Mrd. | 21,3 Mrd. | 17,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 36,5 % | 42,2 % | 43,3 % | 47,8 % | 44,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital