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Plains GP Holdings LP (PAGP)

Takani Score ?
57.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
28,82 US Dollar28,96 US Dollar16,013 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
26,769 US Dollar5 1 6 2 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
197.904.1248,55 9,54

Überblick
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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,84 %–
Seit Jahresbeginn +58,82 %–
1 Jahr +75,70 %+75,70 %
3 Jahre +129,61 %+31,93 %
5 Jahre +274,62 %+30,23 %
10 Jahre +72,28 %+5,59 %

Über Plains GP Holdings LP

(automatisch übersetzt)

Plains GP Holdings, L.P. besitzt und betreibt durch seine Tochtergesellschaft Plains All American Pipeline, L.P. midstream-Infrastruktursysteme in den Vereinigten Staaten und Kanada. Es betreibt sie über die Segmente Rohöl und Natural Gas Liquids (NGLs). Das Unternehmen betreibt die Erfassung und den Transport von Rohöl mittels Pipelines, Lastwagen und Barges oder Eisenbahnwaggons. Es bietet auch Terminals-, Lagerungs- und weitere damit verbundene Dienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Erdgasaufbereitung sowie der NGL-Fraktionierung, Lagerung, Transport und Terminalaktivitäten beteiligt. PAA GP Holdings LLC agiert als General Partner des Unternehmens. Plains GP Holdings, L.P. wurde im Jahr 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?3,03
Marktkapitalisierung ?6.659.152.384 USDROIC [%] ?18,34
Enterprise Value ?13.232.089.384 USDROIC/WACC ?2,44
Bewertung
KGV [TTM] ?64,95EV/FCFF [TTM] ?4,77
KGV [Forward] ?22,94EV/Sales [TTM] ?0,25
KUV [TTM] ?0,13EV/EBITDA [TTM] ?4,42
KBV [TTM] ?3,56PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,7
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,99Cash Ratio - L1 ?0,07
Verschuldungsgrad [Buch] ?8,54Quick Ratio - L2 ?0,8
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,73Current Ratio - L3 ?0,96
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,633 USDAusschüttungsquote ?3,09 %
Erwartete Jahresdividende ?1,67 USDErwartete Dividendenrendite ?5,84 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-341.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-4,33 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?317.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?-0,36 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-24.000.000 USD

Kennzahlen von Plains GP Holdings LP

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Plains GP Holdings LP einen Umsatz von 44,3 Mrd. USD (−11,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 260,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz44,3 Mrd.50,1 Mrd.48,7 Mrd.57,3 Mrd.42,1 Mrd.
Brutto Gewinn2,7 Mrd.3,5 Mrd.3,1 Mrd.3,2 Mrd.2,8 Mrd.
Operativer Gewinn1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.842,0 Mio.
Netto Gewinn260,0 Mio.103,0 Mio.198,0 Mio.168,0 Mio.60,0 Mio.
Brutto Marge6,0 %7,0 %6,4 %5,6 %6,6 %
Operative Marge3,2 %2,3 %3,1 %2,2 %2,0 %
Netto Marge0,6 %0,2 %0,4 %0,3 %0,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Plains GP Holdings LP

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Plains GP Holdings LP bei 2,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 643,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,3 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,9 Mrd.2,5 Mrd.2,7 Mrd.2,4 Mrd.2,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)643,0 Mio.640,0 Mio.582,0 Mio.455,0 Mio.336,0 Mio.
Free Cash Flow2,3 Mrd.1,8 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.
Operative Cash Flow Marge6,6 %5,0 %5,6 %4,2 %4,7 %
CapEx/Umsatz1,5 %1,3 %1,2 %0,8 %0,8 %
Free Cash Flow Marge5,2 %3,7 %4,4 %3,4 %3,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Plains GP Holdings LP

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Plains GP Holdings LP Dividenden in Höhe von 301,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Plains GP Holdings LP im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 341,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden301,0 Mio.251,0 Mio.209,0 Mio.162,0 Mio.140,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe341,0 Mio.0074,0 Mio.178,0 Mio.
Gesamtausschüttung642,0 Mio.251,0 Mio.209,0 Mio.236,0 Mio.318,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF28,1 %13,6 %9,8 %12,1 %19,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Plains GP Holdings LP eine Bilanzsumme von 18,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme18,4 Mrd.14,8 Mrd.28,6 Mrd.29,2 Mrd.28,6 Mrd.
Verbindlichkeiten17,1 Mrd.13,4 Mrd.13,6 Mrd.14,6 Mrd.15,8 Mrd.
Eigenkapital1,3 Mrd.1,4 Mrd.15,0 Mrd.14,6 Mrd.12,8 Mrd.
Investiertes Kapital12,5 Mrd.8,9 Mrd.22,5 Mrd.22,9 Mrd.17,8 Mrd.
Eigenkapitalquote7,3 %9,1 %52,4 %50,1 %44,8 %
Vollständige Bilanz von Plains GP Holdings LP

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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58,28		83.905.101.824 USDHaushaltsprodukte China18.7419.08
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88,04		3.874.810.232.832 USDSoftware (Unterhaltung) USA15.920.08
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Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock logoSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
26,34		2.017.874.542.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA64672.46
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