Permian Basin Royalty Trust (PBT)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,81 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +92,98 % | – |
| 1 Jahr | +81,87 % | +81,87 % |
| 3 Jahre | +78,13 % | +21,22 % |
| 5 Jahre | +381,79 % | +36,95 % |
| 10 Jahre | +689,30 % | +22,95 % |
| 20 Jahre | +596,90 % | +10,19 % |
Über Permian Basin Royalty Trust
(automatisch übersetzt)
Permian Basin Royalty Trust hält Royalty-Beteiligungen an verschiedenen Öl- und Gas-Eigentumsrechten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hält eine 75%-ige Netto-Überroyalty-Beteiligung an den Waddell Ranch-Liegenschaften im Crane County, Texas, sowie eine 95%-ige Netto-Überroyalty-Beteiligung an den Texas Royalty-Liegenschaften, die sich über 33 Kreise in Texas erstrecken. Die Texas Royalty-Liegenschaften umfassen etwa 125 einzelne Royalty-Beteiligungen mit ca. 51.000 netto produzierenden Acres. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Operative Marge [%] ? | 91,58 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.556.733.824 USD | ROIC [%] ? | -775,96 |
| Enterprise Value ? | 1.553.270.172 USD | ROIC/WACC ? | -171,97 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 95,43 | EV/FCFF [TTM] ? | 59,39 |
| KGV [Forward] ? | 10,74 | EV/Sales [TTM] ? | 87,78 |
| KUV [TTM] ? | 87,98 | EV/EBITDA [TTM] ? | 95,86 |
| KBV [TTM] ? | 9.626,05 | PEG [Trailing] ? | 17,46 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,12 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 2.788,13 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 2.788,13 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 2,79 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,275 USD | Ausschüttungsquote ? | 37,2 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,54 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,62 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 161,41 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 26.155.510 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,68 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 26.155.510 USD | ||
Kennzahlen von Permian Basin Royalty Trust
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Permian Basin Royalty Trust einen Umsatz von 16,1 Mio. USD (−40,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 14,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 88,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 16,1 Mio. | 27,1 Mio. | 29,1 Mio. | 54,5 Mio. | 11,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 16,1 Mio. | 27,1 Mio. | 29,1 Mio. | 54,5 Mio. | 11,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 14,3 Mio. | 25,4 Mio. | 28,0 Mio. | 53,5 Mio. | 10,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 14,3 Mio. | 25,4 Mio. | 28,0 Mio. | 53,5 Mio. | 10,7 Mio. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 88,7 % | 93,7 % | 96,2 % | 98,3 % | 90,8 % |
| Netto Marge | 88,7 % | 93,7 % | 96,2 % | 98,3 % | 90,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Permian Basin Royalty Trust bei 14,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 14,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 14,3 Mio. | 25,4 Mio. | −58,0 Mio. | −73,3 Mio. | −30,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | 14,3 Mio. | 25,4 Mio. | −58,0 Mio. | −73,3 Mio. | −30,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 88,7 % | 93,5 % | −199,2 % | −134,5 % | −255,6 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 88,7 % | 93,5 % | −199,2 % | −134,5 % | −255,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Permian Basin Royalty Trust Dividenden in Höhe von 14,3 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 14,3 Mio. | 25,4 Mio. | 28,0 Mio. | 53,5 Mio. | 10,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 14,3 Mio. | 25,4 Mio. | 28,0 Mio. | 53,5 Mio. | 10,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 100,0 % | 100,2 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Permian Basin Royalty Trust eine Bilanzsumme von 1,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 162,6 Tsd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,9 Mio. | 2,3 Mio. | 6,3 Mio. | 3,1 Mio. | 2,6 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 1,7 Mio. | 2,1 Mio. | 6,1 Mio. | 2,9 Mio. | 2,2 Mio. |
| Eigenkapital | 162,6 Tsd. | 164,4 Tsd. | 221,5 Tsd. | 279,4 Tsd. | 352,7 Tsd. |
| Investiertes Kapital | −1,7 Mrd. | 2,1 Mrd. | 6,0 Mrd. | −2,6 Mio. | 2,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 8,7 % | 7,2 % | 3,5 % | 8,9 % | 13,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital