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Pegasystems Inc (PEGA)

Takani Score ?
74.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
34,11 US Dollar63,608 US Dollar25,013 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
41 US Dollar2 2 6 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
163.663.54512,65 5,03

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −3,56 %–
Seit Jahresbeginn −42,56 %–
1 Jahr −45,87 %−45,87 %
3 Jahre +66,63 %+18,56 %
5 Jahre −41,70 %−10,23 %
10 Jahre +128,23 %+8,60 %
20 Jahre +1.465,11 %+14,74 %

Über Pegasystems Inc

(automatisch übersetzt)

Pegasystems Inc. entwickelt, vermarktet, lizenziert, hostet und unterstützt Unternehmenssoftware in den Vereinigten Staaten, im Rest der Amerikas, im Vereinigten Königreich, im Rest von Europa, im Nahen Osten, Afrika und dem Asien-Pazifik-Raum. Es bietet Pega 1e1000, ein Software-Portfolio, bestehend aus Pega Customer Decision Hub, einer in Echtzeit KI-gestützten Entscheidungsmaschine, die das Verhalten eines Kunden vorhersagen und die nächste beste Aktion in Echtzeit über Kanäle empfehlen kann; Pega Customer Service, um Kundenbedürfnisse vorherzusehen, Kunden mit Personen und Systemen zu verbinden und Kundenkontakte zu automatisieren, um das Kundendienst-Erlebnis weiterzuentwickeln und Unternehmen zu ermöglichen, Interaktionen über Kanäle bereitzustellen und die Produktivität der Mitarbeitenden zu erhöhen; und Pega Platform, eine Software für KI-gestützte Workflow-Automatisierung zur Steigerung der Effizienz der Prozesse und operativen Arbeitsabläufe der Kunden. Das Unternehmen bietet außerdem Situational Layer Cake, das Logik in Schichten organisiert, die den einzigartigen Dimensionen des Geschäfts eines Kunden entsprechen, wie Kundentypen, Geschäftsbereiche, Geografien usw.; Pega GenAI Blueprint, um schnell Prototypen zu erstellen und die Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen zu beschleunigen; Pega Cloud, das es Kunden ermöglicht, Anwendungen zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen; Pega Catalyst, das Kunden hilft, ihre Kundenerlebnisse zu transformieren und zu prototypisieren; Pega Academy, das Schulungsinhalte für Implementierungen von Pega-Produkten anbietet, wie instructor-led und Online-Schulungen für seine Mitarbeitenden, Kunden und Partner; sowie globale Service- und Kundensupport-Dienstleistungen. Es vertreibt seine Software und Dienstleistungen überwiegend an die Branchen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Kommunikation und Medien, Regierung, Versicherung, Herstellung und High-Tech sowie Konsumgüter durch eine direkte Vertriebsorganisation sowie Partnerschaften mit Technologieanbietern und Anwendungsentwicklern. Pegasystems Inc. wurde im Jahr 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?9,9
Marktkapitalisierung ?5.788.779.520 USDROIC [%] ?95,77
Enterprise Value ?5.539.910.409 USDROIC/WACC ?9,56
Bewertung
KGV [TTM] ?21,83EV/FCFF [TTM] ?12,56
KGV [Forward] ?14,9EV/Sales [TTM] ?3,17
KUV [TTM] ?3,31EV/EBITDA [TTM] ?26,58
KBV [TTM] ?10,53PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?2,99
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?219,39Cash Ratio - L1 ?0,58
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,1Quick Ratio - L2 ?1,23
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?1,33
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,105 USDAusschüttungsquote ?9,01 %
Erwartete Jahresdividende ?0,12 USDErwartete Dividendenrendite ?0,34 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?158.179.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?60,54 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?20.267.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,08 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?178.446.000 USD

Kennzahlen von Pegasystems Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Pegasystems Inc einen Umsatz von 1,7 Mrd. USD (+16,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 393,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 22,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Brutto Gewinn1,3 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.949,2 Mio.875,3 Mio.
Operativer Gewinn263,1 Mio.123,9 Mio.81,0 Mio.−109,4 Mio.−94,7 Mio.
Netto Gewinn393,4 Mio.99,2 Mio.67,8 Mio.−345,6 Mio.−63,0 Mio.
Brutto Marge75,9 %73,9 %73,6 %72,0 %72,2 %
Operative Marge15,1 %8,3 %5,7 %−8,3 %−7,8 %
Netto Marge22,5 %6,6 %4,7 %−26,2 %−5,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Pegasystems Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Pegasystems Inc bei 505,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 14,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 490,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow505,2 Mio.345,9 Mio.217,8 Mio.22,3 Mio.39,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)14,5 Mio.7,7 Mio.16,8 Mio.35,4 Mio.10,5 Mio.
Free Cash Flow490,7 Mio.338,2 Mio.201,0 Mio.−13,0 Mio.28,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge28,9 %23,1 %15,2 %1,7 %3,2 %
CapEx/Umsatz0,8 %0,5 %1,2 %2,7 %0,9 %
Free Cash Flow Marge28,1 %22,6 %14,0 %−1,0 %2,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Pegasystems Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Pegasystems Inc Dividenden in Höhe von 15,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Pegasystems Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 499,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden15,4 Mio.10,2 Mio.10,0 Mio.9,8 Mio.9,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe499,7 Mio.73,5 Mio.1,9 Mio.46,3 Mio.122,6 Mio.
Gesamtausschüttung515,1 Mio.83,7 Mio.11,9 Mio.56,2 Mio.132,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF105,0 %24,7 %5,9 %–461,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Pegasystems Inc eine Bilanzsumme von 1,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 787,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,6 Mrd.1,8 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,6 Mrd.
Verbindlichkeiten844,5 Mio.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.
Eigenkapital787,4 Mio.585,5 Mio.353,8 Mio.130,8 Mio.416,1 Mio.
Investiertes Kapital437,5 Mio.395,2 Mio.511,8 Mio.521,4 Mio.738,8 Mio.
Eigenkapitalquote48,3 %33,1 %23,4 %9,6 %26,1 %
Vollständige Bilanz von Pegasystems Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd logoSamsung Electronics Co Ltd
59,91
424.642.478.080 USDHaushaltsprodukte Südkorea19.0112.97
Sony Group Corp logoSony Group Corp
53,4
149.733.638.144 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan21.1917.73
Xiaomi Corp ADR logoXiaomi Corp ADR
58,28
83.905.101.824 USDHaushaltsprodukte China18.7419.08
NVIDIA Corporation logoNVIDIA Corporation
92,54
5.262.596.898.816 USDHalbleiter USA27.3113.68
Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
93,87
3.945.415.311.360 USDSoftware (System & Anwendung) USA29.626.88
Alphabet Inc Class C logoAlphabet Inc Class C
88,04
3.874.810.232.832 USDSoftware (Unterhaltung) USA15.920.08
Amazon.com Inc logoAmazon.com Inc
83,51
2.730.015.850.496 USDEinzelhandel (Allgemein) USA20.0423.09
Panasonic Holdings Corporation logoPanasonic Holdings Corporation
38,72
55.150.931.968 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan33.7417.54
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock logoSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
26,34
2.017.874.542.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA64672.46
Broadcom Inc logoBroadcom Inc
82,69
1.679.410.724.864 USDHalbleiter USA44.9318.25

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