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Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR3)

Takani Score ?
55.9

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (03.09.2026)52W Hoch52W Tief
52,58 Real54,53 Real28,611 Real
Analysten Konsens
57,9 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
7.442.231.382

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,79 %–
Seit Jahresbeginn +69,60 %–
1 Jahr +69,84 %+69,84 %
3 Jahre +112,95 %+28,66 %
5 Jahre +520,21 %+44,05 %
10 Jahre +1.145,68 %+28,69 %
20 Jahre +978,01 %+12,62 %

Über Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

(automatisch übersetzt)

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras erforscht, produziert und verkauft Öl und Gas in Brasilien, China, den Vereinigten Staaten, Amerika, Asien, Europa, Singapur und international. Es operiert durch drei Segmente: Exploration und Produktion; Verfeinerung, Transport & Vermarktung; und Gas- und kohlenstoffarme Energien. Das Segment Exploration und Produktion erforscht, entwickelt und produziert Rohöl, Erdöl-Nebenprodukte und Erdgas hauptsächlich zur Versorgung der heimischen Raffinerien. Sein Segment Verfeinerung, Transport und Vermarktung betreibt Raffination, Logistik, Transport, Beschaffung und Export von Rohöl; Handel mit Ölprodukten; und Produktion von Düngemitteln sowie Beteiligungen an petrochemischen Unternehmen. Das Segment Gas- und kohlenstoffarme Energien ist beteiligt an Logistik und Handel mit Erdgas und Elektrizität; Transport und Handel mit verflüssigtem Erdgas; Erzeugung von Strom durch Kraftwerke der Thermoelektrik; erneuerbare Energien; kohlenstoffarme Geschäftsfelder; und Erdgasaufbereitungsgeschäft sowie Produktion von Biodiesel und dessen Co-Produkte. Es betreibt außerdem Prospektions-, Bohr-, Raffinations-, Verarbeitungs-, Handels- und Transportaktivitäten von Rohöl aus produzierenden Onshore- und Offshore-Ölfeldern sowie Schiefer- oder anderer Gesteinsformationen, ebenso wie Ölprodukte, Erdgas und andere flüssige Kohlenwasserstoffe. Zusätzlich betreibt das Unternehmen Forschung, Entwicklung, Produktion, Transport, Verteilung und Handel mit Energie. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wurde im Jahr 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?34,57
Marktkapitalisierung ?690.062.753.792 BRLROIC [%] ?18,64
Enterprise Value ?958.286.751.108 BRLROIC/WACC ?2,43
Bewertung
KGV [TTM] ?5,22EV/FCFF [TTM] ?1,73
KGV [Forward] ?5,21EV/Sales [TTM] ?1,77
KUV [TTM] ?1,26EV/EBITDA [TTM] ?3,35
KBV [TTM] ?1,4PEG [Trailing] ?0,07
PEG [Forward, 5J] ?5,79
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?10,01Cash Ratio - L1 ?0,26
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,92Quick Ratio - L2 ?0,44
Verschuldungsgrad [Markt] ?2,84Current Ratio - L3 ?0,71
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,667 BRLAusschüttungsquote ?32,34 %
Erwartete Jahresdividende ?4,34 BRLErwartete Dividendenrendite ?8,28 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?28,31 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?38.162.492.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?28,21 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?38.162.492.000 USD

Kennzahlen von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras einen Umsatz von 497,5 Mrd. USD (+1,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 110,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 22,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz497,5 Mrd.490,8 Mrd.102,4 Mrd.665,9 Mrd.470,9 Mrd.
Brutto Gewinn217,7 Mrd.231,7 Mrd.54,0 Mrd.347,7 Mrd.228,8 Mrd.
Operativer Gewinn154,4 Mrd.152,9 Mrd.39,5 Mrd.284,9 Mrd.173,9 Mrd.
Netto Gewinn110,1 Mrd.36,6 Mrd.124,6 Mrd.195,9 Mrd.111,5 Mrd.
Brutto Marge43,7 %47,2 %52,7 %52,2 %48,6 %
Operative Marge31,0 %31,2 %38,5 %42,8 %36,9 %
Netto Marge22,1 %7,5 %121,7 %29,4 %23,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras bei 200,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 108,7 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 91,6 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow200,3 Mrd.234,9 Mrd.212,4 Mrd.49,7 Mrd.37,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)108,7 Mrd.90,6 Mrd.59,5 Mrd.9,6 Mrd.6,3 Mrd.
Free Cash Flow91,6 Mrd.144,3 Mrd.152,9 Mrd.40,1 Mrd.31,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge40,2 %47,9 %207,4 %7,5 %8,0 %
CapEx/Umsatz21,8 %18,5 %58,1 %1,4 %1,3 %
Free Cash Flow Marge18,4 %29,4 %149,3 %6,0 %6,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Dividenden in Höhe von 45,2 Mrd. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden45,2 Mrd.113,3 Mrd.96,7 Mrd.37,7 Mrd.13,1 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe02,3 Mrd.3,6 Mrd.00
Gesamtausschüttung45,2 Mrd.115,7 Mrd.100,3 Mrd.37,7 Mrd.13,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF49,3 %80,1 %65,6 %93,9 %41,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras eine Bilanzsumme von 1,2 Bio. BRL und ein Eigenkapital von 415,6 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme1,2 Bio.1,1 Bio.1,1 Bio.187,2 Mrd.174,3 Mrd.
Verbindlichkeiten805,5 Mrd.756,3 Mrd.678,7 Mrd.117,4 Mrd.104,5 Mrd.
Eigenkapital415,6 Mrd.365,5 Mrd.386,2 Mrd.69,8 Mrd.69,8 Mrd.
Investiertes Kapital748,9 Mrd.691,9 Mrd.617,5 Mrd.301,3 Mrd.345,0 Mrd.
Eigenkapitalquote34,0 %32,6 %36,3 %37,3 %40,0 %
Vollständige Bilanz von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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26,34
1.874.844.450.816 USDTelekommunikationsdienstleistungen USA--
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