Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR3)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,79 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +69,60 % | – |
| 1 Jahr | +69,84 % | +69,84 % |
| 3 Jahre | +112,95 % | +28,66 % |
| 5 Jahre | +520,21 % | +44,05 % |
| 10 Jahre | +1.145,68 % | +28,69 % |
| 20 Jahre | +978,01 % | +12,62 % |
Über Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
(automatisch übersetzt)
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras erforscht, produziert und verkauft Öl und Gas in Brasilien, China, den Vereinigten Staaten, Amerika, Asien, Europa, Singapur und international. Es operiert durch drei Segmente: Exploration und Produktion; Verfeinerung, Transport & Vermarktung; und Gas- und kohlenstoffarme Energien. Das Segment Exploration und Produktion erforscht, entwickelt und produziert Rohöl, Erdöl-Nebenprodukte und Erdgas hauptsächlich zur Versorgung der heimischen Raffinerien. Sein Segment Verfeinerung, Transport und Vermarktung betreibt Raffination, Logistik, Transport, Beschaffung und Export von Rohöl; Handel mit Ölprodukten; und Produktion von Düngemitteln sowie Beteiligungen an petrochemischen Unternehmen. Das Segment Gas- und kohlenstoffarme Energien ist beteiligt an Logistik und Handel mit Erdgas und Elektrizität; Transport und Handel mit verflüssigtem Erdgas; Erzeugung von Strom durch Kraftwerke der Thermoelektrik; erneuerbare Energien; kohlenstoffarme Geschäftsfelder; und Erdgasaufbereitungsgeschäft sowie Produktion von Biodiesel und dessen Co-Produkte. Es betreibt außerdem Prospektions-, Bohr-, Raffinations-, Verarbeitungs-, Handels- und Transportaktivitäten von Rohöl aus produzierenden Onshore- und Offshore-Ölfeldern sowie Schiefer- oder anderer Gesteinsformationen, ebenso wie Ölprodukte, Erdgas und andere flüssige Kohlenwasserstoffe. Zusätzlich betreibt das Unternehmen Forschung, Entwicklung, Produktion, Transport, Verteilung und Handel mit Energie. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wurde im Jahr 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 34,57 |
| Marktkapitalisierung ? | 690.062.753.792 BRL | ROIC [%] ? | 18,64 |
| Enterprise Value ? | 958.286.751.108 BRL | ROIC/WACC ? | 2,43 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 5,22 | EV/FCFF [TTM] ? | 1,73 |
| KGV [Forward] ? | 5,21 | EV/Sales [TTM] ? | 1,77 |
| KUV [TTM] ? | 1,26 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,35 |
| KBV [TTM] ? | 1,4 | PEG [Trailing] ? | 0,07 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 5,79 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,01 | Cash Ratio - L1 ? | 0,26 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,92 | Quick Ratio - L2 ? | 0,44 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,84 | Current Ratio - L3 ? | 0,71 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,667 BRL | Ausschüttungsquote ? | 32,34 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,34 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 8,28 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 28,31 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 38.162.492.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 28,21 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 38.162.492.000 USD | ||
Kennzahlen von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras einen Umsatz von 497,5 Mrd. USD (+1,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 110,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 22,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 497,5 Mrd. | 490,8 Mrd. | 102,4 Mrd. | 665,9 Mrd. | 470,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 217,7 Mrd. | 231,7 Mrd. | 54,0 Mrd. | 347,7 Mrd. | 228,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 154,4 Mrd. | 152,9 Mrd. | 39,5 Mrd. | 284,9 Mrd. | 173,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 110,1 Mrd. | 36,6 Mrd. | 124,6 Mrd. | 195,9 Mrd. | 111,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 43,7 % | 47,2 % | 52,7 % | 52,2 % | 48,6 % |
| Operative Marge | 31,0 % | 31,2 % | 38,5 % | 42,8 % | 36,9 % |
| Netto Marge | 22,1 % | 7,5 % | 121,7 % | 29,4 % | 23,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras bei 200,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 108,7 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 91,6 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 200,3 Mrd. | 234,9 Mrd. | 212,4 Mrd. | 49,7 Mrd. | 37,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 108,7 Mrd. | 90,6 Mrd. | 59,5 Mrd. | 9,6 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 91,6 Mrd. | 144,3 Mrd. | 152,9 Mrd. | 40,1 Mrd. | 31,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 40,2 % | 47,9 % | 207,4 % | 7,5 % | 8,0 % |
| CapEx/Umsatz | 21,8 % | 18,5 % | 58,1 % | 1,4 % | 1,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 18,4 % | 29,4 % | 149,3 % | 6,0 % | 6,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Dividenden in Höhe von 45,2 Mrd. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 45,2 Mrd. | 113,3 Mrd. | 96,7 Mrd. | 37,7 Mrd. | 13,1 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 2,3 Mrd. | 3,6 Mrd. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 45,2 Mrd. | 115,7 Mrd. | 100,3 Mrd. | 37,7 Mrd. | 13,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 49,3 % | 80,1 % | 65,6 % | 93,9 % | 41,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras eine Bilanzsumme von 1,2 Bio. BRL und ein Eigenkapital von 415,6 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,2 Bio. | 1,1 Bio. | 1,1 Bio. | 187,2 Mrd. | 174,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 805,5 Mrd. | 756,3 Mrd. | 678,7 Mrd. | 117,4 Mrd. | 104,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 415,6 Mrd. | 365,5 Mrd. | 386,2 Mrd. | 69,8 Mrd. | 69,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 748,9 Mrd. | 691,9 Mrd. | 617,5 Mrd. | 301,3 Mrd. | 345,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 34,0 % | 32,6 % | 36,3 % | 37,3 % | 40,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 60,02 | 428.205.604.864 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.52 | 12.97 |
![]() | Sony Corp | 45,23 | 144.589.012.992 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 21.86 | 17.42 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,46 | 92.646.473.728 USD | Haushaltsprodukte | China | 19.35 | 19.88 |
![]() | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.250.523.594.752 USD | Halbleiter | USA | 27.95 | 24.51 |
![]() | Alphabet Inc Class A | 88,01 | 4.097.272.709.120 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 17.03 | 16.61 |
![]() | Microsoft Corporation | 94,1 | 3.720.346.861.568 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 28.24 | 25.51 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 43,82 | 64.303.837.184 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 54 | 10.42 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.749.647.028.224 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.49 | 22.12 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 1.874.844.450.816 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | - | - | |
![]() | Broadcom Inc | 82,61 | 1.747.173.769.216 USD | Halbleiter | USA | 60.9 | 19.76 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








