PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,23 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +86,85 % | – |
| 1 Jahr | +44,05 % | +44,05 % |
| 3 Jahre | +130,07 % | +32,01 % |
| 5 Jahre | +67,72 % | +10,90 % |
| 10 Jahre | +58,17 % | +4,69 % |
Über PGE Polska Grupa Energetyczna SA
(automatisch übersetzt)
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ist in der Herstellung und Verteilung von Elektrizität und Wärme in Polen tätig. Sie operiert durch die Segmente Erneuerbare Energien, gasbetriebene Erzeugung, Kohleenergie, Fernwärme, Verteilung, Bahnenenergie-Dienstleistungen, Versorgung und Sonstige Aktivitäten. Das Segment Erneuerbare Energien umfasst die Erzeugung von Elektrizität in Pumpspeicherkraftwerken und aus erneuerbaren Quellen. Sein Segment gasbetriebene Erzeugung produziert Elektrizität aus gasbetriebenen Einheiten. Das Segment Kohleenergie umfasst Braunkohlenbergbau und Elektrizitätserzeugung aus konventionellen Quellen. Sein Segment Fernwärme betreibt KWK-Erzeugung (Kraft-Wärme-Kopplung) sowie Wärmeübertragung und -verteilung. Das Segment Verteilung befasst sich mit dem Management lokaler Verteilnetze und der Übertragung von Elektrizität. Sein Segment Bahnenenergie-Dienstleistungen betreibt Verteilung und Verkauf von Elektrizität an Bahngesellschaften und bahnbezogene Kunden, Verkauf von Treibstoffen, Wartung und Aufrüstung von Oberleitungen und weitere elektrikbezogene Dienstleistungen. Das Segment Versorgung umfasst den Handel mit Elektrizität und Gas auf Großhandelsmärkten, Handel mit CO2-Emissionsrechten, Handel mit Energieursprungsrechten aus Herkunftsnachweisen, sowie den Einkauf und die Versorgung von Kraftstoffen sowie den Verkauf von Elektrizität und Dienstleistungen an Endverbraucher. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wurde 1990 gegründet und hat ihren Sitz in Lublin, Polen.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 10,96 |
| Marktkapitalisierung ? | 36.909.080.576 PLN | ROIC [%] ? | 20,32 |
| Enterprise Value ? | 38.202.336.152 PLN | ROIC/WACC ? | 1,75 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 4,84 | EV/FCFF [TTM] ? | -68,26 |
| KGV [Forward] ? | 8,6 | EV/Sales [TTM] ? | 0,6 |
| KUV [TTM] ? | 0,58 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,23 |
| KBV [TTM] ? | 0,78 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,79 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -1,6 | Cash Ratio - L1 ? | 0,32 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,36 | Quick Ratio - L2 ? | 0,55 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,4 | Current Ratio - L3 ? | 0,9 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - PLN | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 PLN | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 PLN | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 PLN | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 PLN | ||
Kennzahlen von PGE Polska Grupa Energetyczna SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte PGE Polska Grupa Energetyczna SA einen Umsatz von 61,4 Mrd. PLN (−4,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −3,5 Mrd. PLN, das entspricht einer Nettomarge von −5,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 61,4 Mrd. | 64,5 Mrd. | 96,0 Mrd. | 73,4 Mrd. | 52,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,6 Mrd. | 9,5 Mrd. | 8,4 Mrd. | 5,7 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | −2,5 Mrd. | 400,0 Mio. | −3,4 Mrd. | 4,3 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | −3,5 Mrd. | −2,6 Mrd. | −5,0 Mrd. | 3,3 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 2,6 % | 14,7 % | 8,8 % | 7,8 % | 6,9 % |
| Operative Marge | −4,1 % | 0,6 % | −3,6 % | 5,9 % | 9,7 % |
| Netto Marge | −5,7 % | −4,1 % | −5,2 % | 4,5 % | 7,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von PGE Polska Grupa Energetyczna SA bei 13,5 Mrd. PLN, die Investitionsausgaben bei 11,5 Mrd. PLN und der Free Cashflow bei 1,9 Mrd. PLN.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 13,5 Mrd. | 10,8 Mrd. | 3,3 Mrd. | 11,6 Mrd. | 7,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 11,5 Mrd. | 10,3 Mrd. | 9,7 Mrd. | 6,7 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,9 Mrd. | 460,0 Mio. | −6,5 Mrd. | 4,9 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 22,0 % | 16,8 % | 3,4 % | 15,8 % | 14,1 % |
| CapEx/Umsatz | 18,8 % | 16,0 % | 10,1 % | 9,1 % | 8,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,2 % | 0,7 % | −6,7 % | 6,7 % | 5,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist PGE Polska Grupa Energetyczna SA keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 3,0 Mio. | 2,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 0 | 3,0 Mio. | 2,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 0,0 % | – | 0,1 % | 0,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies PGE Polska Grupa Energetyczna SA eine Bilanzsumme von 104,2 Mrd. PLN und ein Eigenkapital von 41,8 Mrd. PLN aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 104,2 Mrd. | 102,9 Mrd. | 112,5 Mrd. | 104,9 Mrd. | 88,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 62,4 Mrd. | 58,5 Mrd. | 65,6 Mrd. | 51,4 Mrd. | 40,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 41,8 Mrd. | 44,5 Mrd. | 46,9 Mrd. | 53,5 Mrd. | 47,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 46,1 Mrd. | 53,3 Mrd. | 55,7 Mrd. | 50,6 Mrd. | 51,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 40,1 % | 43,2 % | 41,7 % | 51,0 % | 53,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenaga Nasional Bhd | 42,5 | 18.913.066.212,197 USD | Versorger (Allgemein) | Malaysia | 17.17 | 15.06 | |
![]() | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 65,22 | 19.740.935.554,253 USD | Versorger (Allgemein) | Italien | 16.2 | 16.23 |
![]() | CMS Energy Corporation | 53,63 | 21.315.452.928 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 24.64 | 16.81 |
![]() | Emera Inc. | 51,57 | 15.141.784.937,267 USD | Versorger (Allgemein) | Kanada | 21.94 | 18.69 |
![]() | CLP Holdings | 43,91 | 24.411.139.013,345 USD | Versorger (Allgemein) | Hong Kong | 17.71 | 17.01 |
![]() | Avangrid Inc | 41,01 | 13.940.100.096 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 12.42 | 14.71 |
![]() | FirstEnergy Corporation | 55,64 | 26.773.669.888 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 24.74 | 15.6 |
| SPIC Dongfang New Energy Corp | 48,45 | 13.848.216.285,676 USD | Versorger (Allgemein) | China | 17.38 | 28.65 | |
![]() | DTE Energy Company | 51,3 | 27.607.042.048 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 21.03 | 15.77 |
![]() | Korea Electric Power Corp ADR | 58,71 | 13.455.566.848 USD | Versorger (Allgemein) | Südkorea | 2.49 | 17.86 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







