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PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Takani Score ?
15.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
16,45 Złoty17,55 Złoty8,21 Złoty
Analysten Konsens
13,109 Złoty
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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2.243.712.994

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,23 %–
Seit Jahresbeginn +86,85 %–
1 Jahr +44,05 %+44,05 %
3 Jahre +130,07 %+32,01 %
5 Jahre +67,72 %+10,90 %
10 Jahre +58,17 %+4,69 %

Über PGE Polska Grupa Energetyczna SA

(automatisch übersetzt)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ist in der Herstellung und Verteilung von Elektrizität und Wärme in Polen tätig. Sie operiert durch die Segmente Erneuerbare Energien, gasbetriebene Erzeugung, Kohleenergie, Fernwärme, Verteilung, Bahnenenergie-Dienstleistungen, Versorgung und Sonstige Aktivitäten. Das Segment Erneuerbare Energien umfasst die Erzeugung von Elektrizität in Pumpspeicherkraftwerken und aus erneuerbaren Quellen. Sein Segment gasbetriebene Erzeugung produziert Elektrizität aus gasbetriebenen Einheiten. Das Segment Kohleenergie umfasst Braunkohlenbergbau und Elektrizitätserzeugung aus konventionellen Quellen. Sein Segment Fernwärme betreibt KWK-Erzeugung (Kraft-Wärme-Kopplung) sowie Wärmeübertragung und -verteilung. Das Segment Verteilung befasst sich mit dem Management lokaler Verteilnetze und der Übertragung von Elektrizität. Sein Segment Bahnenenergie-Dienstleistungen betreibt Verteilung und Verkauf von Elektrizität an Bahngesellschaften und bahnbezogene Kunden, Verkauf von Treibstoffen, Wartung und Aufrüstung von Oberleitungen und weitere elektrikbezogene Dienstleistungen. Das Segment Versorgung umfasst den Handel mit Elektrizität und Gas auf Großhandelsmärkten, Handel mit CO2-Emissionsrechten, Handel mit Energieursprungsrechten aus Herkunftsnachweisen, sowie den Einkauf und die Versorgung von Kraftstoffen sowie den Verkauf von Elektrizität und Dienstleistungen an Endverbraucher. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wurde 1990 gegründet und hat ihren Sitz in Lublin, Polen.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versorger (Allgemein)Operative Marge [%] ?10,96
Marktkapitalisierung ?36.909.080.576 PLNROIC [%] ?20,32
Enterprise Value ?38.202.336.152 PLNROIC/WACC ?1,75
Bewertung
KGV [TTM] ?4,84EV/FCFF [TTM] ?-68,26
KGV [Forward] ?8,6EV/Sales [TTM] ?0,6
KUV [TTM] ?0,58EV/EBITDA [TTM] ?3,23
KBV [TTM] ?0,78PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,79
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-1,6Cash Ratio - L1 ?0,32
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,36Quick Ratio - L2 ?0,55
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,4Current Ratio - L3 ?0,9
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- PLNAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 PLNErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 PLNEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 PLNEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 PLN

Kennzahlen von PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte PGE Polska Grupa Energetyczna SA einen Umsatz von 61,4 Mrd. PLN (−4,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −3,5 Mrd. PLN, das entspricht einer Nettomarge von −5,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN

Kennzahl
Umsatz61,4 Mrd.64,5 Mrd.96,0 Mrd.73,4 Mrd.52,7 Mrd.
Brutto Gewinn1,6 Mrd.9,5 Mrd.8,4 Mrd.5,7 Mrd.3,6 Mrd.
Operativer Gewinn−2,5 Mrd.400,0 Mio.−3,4 Mrd.4,3 Mrd.5,1 Mrd.
Netto Gewinn−3,5 Mrd.−2,6 Mrd.−5,0 Mrd.3,3 Mrd.4,0 Mrd.
Brutto Marge2,6 %14,7 %8,8 %7,8 %6,9 %
Operative Marge−4,1 %0,6 %−3,6 %5,9 %9,7 %
Netto Marge−5,7 %−4,1 %−5,2 %4,5 %7,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von PGE Polska Grupa Energetyczna SA bei 13,5 Mrd. PLN, die Investitionsausgaben bei 11,5 Mrd. PLN und der Free Cashflow bei 1,9 Mrd. PLN.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN

Kennzahl
Operativer Cash Flow13,5 Mrd.10,8 Mrd.3,3 Mrd.11,6 Mrd.7,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)11,5 Mrd.10,3 Mrd.9,7 Mrd.6,7 Mrd.4,7 Mrd.
Free Cash Flow1,9 Mrd.460,0 Mio.−6,5 Mrd.4,9 Mrd.2,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge22,0 %16,8 %3,4 %15,8 %14,1 %
CapEx/Umsatz18,8 %16,0 %10,1 %9,1 %8,9 %
Free Cash Flow Marge3,2 %0,7 %−6,7 %6,7 %5,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist PGE Polska Grupa Energetyczna SA keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN

Kennzahl
Dividenden0003,0 Mio.2,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung0003,0 Mio.2,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF0,0 %0,0 %–0,1 %0,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies PGE Polska Grupa Energetyczna SA eine Bilanzsumme von 104,2 Mrd. PLN und ein Eigenkapital von 41,8 Mrd. PLN aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN

Kennzahl
Bilanzsumme104,2 Mrd.102,9 Mrd.112,5 Mrd.104,9 Mrd.88,2 Mrd.
Verbindlichkeiten62,4 Mrd.58,5 Mrd.65,6 Mrd.51,4 Mrd.40,7 Mrd.
Eigenkapital41,8 Mrd.44,5 Mrd.46,9 Mrd.53,5 Mrd.47,5 Mrd.
Investiertes Kapital46,1 Mrd.53,3 Mrd.55,7 Mrd.50,6 Mrd.51,6 Mrd.
Eigenkapitalquote40,1 %43,2 %41,7 %51,0 %53,9 %
Vollständige Bilanz von PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Tenaga Nasional Bhd logoTenaga Nasional Bhd
42,5
18.913.066.212,197 USDVersorger (Allgemein) Malaysia17.1715.06
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA logoTerna Rete Elettrica Nazionale SpA
65,22
19.740.935.554,253 USDVersorger (Allgemein) Italien16.216.23
CMS Energy Corporation logoCMS Energy Corporation
53,63
21.315.452.928 USDVersorger (Allgemein) USA24.6416.81
Emera Inc. logoEmera Inc.
51,57
15.141.784.937,267 USDVersorger (Allgemein) Kanada21.9418.69
CLP Holdings logoCLP Holdings
43,91
24.411.139.013,345 USDVersorger (Allgemein) Hong Kong17.7117.01
Avangrid Inc logoAvangrid Inc
41,01
13.940.100.096 USDVersorger (Allgemein) USA12.4214.71
FirstEnergy Corporation logoFirstEnergy Corporation
55,64
26.773.669.888 USDVersorger (Allgemein) USA24.7415.6
SPIC Dongfang New Energy Corp logoSPIC Dongfang New Energy Corp
48,45
13.848.216.285,676 USDVersorger (Allgemein) China17.3828.65
DTE Energy Company logoDTE Energy Company
51,3
27.607.042.048 USDVersorger (Allgemein) USA21.0315.77
Korea Electric Power Corp ADR logoKorea Electric Power Corp ADR
58,71
13.455.566.848 USDVersorger (Allgemein) Südkorea2.4917.86

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