PrimeEnergy Corporation (PNRG)

Takani Score

58.9

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
227,365 US Dollar	278,9 US Dollar	130,11 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
166 US Dollar	0	0	1	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
1.582.600	15,7	1,18

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,04 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+32,96 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+76,36 %	+76,36 %
3 Jahre 27.10.2023	+116,13 %	+29,29 %
5 Jahre 29.10.2021	+230,09 %	+26,98 %
10 Jahre 28.10.2016	+292,01 %	+14,64 %
20 Jahre 27.10.2006	+222,50 %	+6,03 %

Über PrimeEnergy Corporation

(automatisch übersetzt)

PrimeEnergy Resources Corporation betreibt durch seine Tochtergesellschaften den Erwerb, die Erschließung und die Förderung von Öl- und Erdgasobjekten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt Pacht-, Mineral- und Lizenzinteressen an produzierenden und nicht produzierenden Öl- und Erdgasliegenschaften; es betreibt Bohrlöcher und besitzt nicht-betriebsberechtigte Anteile und Royalty-Interessen. Es erwirbt zudem produzierende Öl- und Erdgasliegenschaften durch Joint Ventures mit Branchenpartnern; und erbringt Vertragsdienstleistungen für Dritte, einschließlich Bohrloch-Serviceoperationen, Standortvorbereitung und Bauleistungen für Öl- und Erdgasbohr- und Nachbearbeitungsarbeiten. Das Unternehmen war vormals bekannt als PrimeEnergy Corporation und änderte im Dezember 2018 seinen Namen in PrimeEnergy Resources Corporation. PrimeEnergy Resources Corporation wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Öl/Gas (Integriert)	Operative Marge [%] ?	15,19
Marktkapitalisierung ?	359.677.504 USD	ROIC [%] ?	12,7
Enterprise Value ?	331.218.610 USD	ROIC/WACC ?	1,49
Bewertung
KGV [TTM] ?	21,9	EV/FCFF [TTM] ?	6,75
KGV [Forward] ?	6,62	EV/Sales [TTM] ?	1,88
KUV [TTM] ?	2,02	EV/EBITDA [TTM] ?	3,42
KBV [TTM] ?	1,59	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	14,67	Cash Ratio - L1 ?	0,2
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,02	Quick Ratio - L2 ?	0,72
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,01	Current Ratio - L3 ?	0,74
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- USD	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	11.638.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	46,89 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	0 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,24 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	11.638.000 USD

Kennzahlen von PrimeEnergy Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte PrimeEnergy Corporation einen Umsatz von 185,9 Mio. USD (−20,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 26,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +28,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	185,9 Mio.	233,9 Mio.	123,1 Mio.	93,3 Mio.	82,4 Mio.
Brutto Gewinn	49,0 Mio.	87,7 Mio.	40,7 Mio.	16,3 Mio.	22,5 Mio.
Operativer Gewinn	29,6 Mio.	68,8 Mio.	25,1 Mio.	−3,9 Mio.	13,4 Mio.
Netto Gewinn	26,3 Mio.	55,4 Mio.	28,1 Mio.	48,7 Mio.	2,1 Mio.
Brutto Marge	26,4 %	37,5 %	33,1 %	17,5 %	27,3 %
Operative Marge	15,9 %	29,4 %	20,4 %	−4,2 %	16,3 %
Netto Marge	14,2 %	23,7 %	22,8 %	52,2 %	2,5 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von PrimeEnergy Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von PrimeEnergy Corporation bei 96,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 76,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 20,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	96,7 Mio.	115,9 Mio.	109,0 Mio.	33,1 Mio.	28,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	76,0 Mio.	119,2 Mio.	113,8 Mio.	16,0 Mio.	20,7 Mio.
Free Cash Flow	20,8 Mio.	−3,3 Mio.	−4,8 Mio.	17,2 Mio.	7,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge	52,0 %	49,6 %	88,5 %	35,5 %	34,7 %
CapEx/Umsatz	40,9 %	51,0 %	92,4 %	17,1 %	25,1 %
Free Cash Flow Marge	11,2 %	−1,4 %	−3,9 %	18,4 %	9,6 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von PrimeEnergy Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist PrimeEnergy Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete PrimeEnergy Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 13,6 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	0	0	0	0	197,0 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe	13,6 Mio.	13,4 Mio.	7,5 Mio.	7,4 Mio.	145,0 Tsd.
Gesamtausschüttung	13,6 Mio.	13,4 Mio.	7,5 Mio.	7,4 Mio.	342,0 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF	65,2 %	–	–	43,2 %	4,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies PrimeEnergy Corporation eine Bilanzsumme von 323,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 215,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 66,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	323,9 Mio.	324,6 Mio.	288,6 Mio.	247,1 Mio.	210,9 Mio.
Verbindlichkeiten	108,2 Mio.	121,7 Mio.	127,6 Mio.	106,8 Mio.	111,8 Mio.
Eigenkapital	215,7 Mio.	202,9 Mio.	161,0 Mio.	140,4 Mio.	99,1 Mio.
Investiertes Kapital	212,1 Mio.	208,6 Mio.	153,8 Mio.	124,8 Mio.	127,9 Mio.
Eigenkapitalquote	66,6 %	62,5 %	55,8 %	56,8 %	47,0 %

Vollständige Bilanz von PrimeEnergy Corporation

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Berry Petroleum Corp	31,51	252.999.136 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	17.79
Kolibri Global Energy Inc. Common stock	51,32	252.992.928 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	13.04	8.82
Dorchester Minerals LP	72,75	1.493.360.640 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	17.38	20.79
Chesapeake Energy Corporation	71,07	10.695.128.064 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	26.88	16.13
1e1000 Natural Resources, Inc.	27,73	275.529.184 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	5.2	6.99
Ring Energy Inc	16,98	367.360.832 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	6.57
SandRidge Energy Inc	62,19	545.377.600 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	6.54	222.22
Evolution Petroleum Corporation Inc	50,39	131.935.928 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	147.06
W&T Offshore Inc	13,75	626.413.248 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	11.48
Vaalco Energy Inc	41,69	672.175.424 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	6.5

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