Ring Energy Inc (REI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 2,083 US Dollar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 260.539.607 | 3,76 | 2,92 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,71 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +63,22 % | – |
| 1 Jahr | +44,90 % | +44,90 % |
| 3 Jahre | −21,11 % | −7,60 % |
| 5 Jahre | −62,23 % | −17,70 % |
| 10 Jahre | −85,45 % | −17,53 % |
Über Ring Energy Inc
(automatisch übersetzt)
Ring Energy, Inc., ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, ist tätig im Erwerb, in der Erkundung, Entwicklung und Produktion von Öl- und Erdgasvorkommen. Das Unternehmen hält Anteile an 74.717 Netto erschlossenen Acres und 4.366 Netto unerschlossenen Acres in den Grafschaften Andrews, Gaines, Crane, Ector, Winkler und Ward, Texas; sowie 8.833 Netto erschlossene Acres und 8.318 Netto unerschlossene Acres in Yoakum County, Texas und Lea County, New Mexico. Es verkauft seine Öl- und Erdgasproduktion in erster Linie an Endnutzer, Vermarkter und andere Käufer. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Transglobal Mining Corp. bekannt und änderte im März 2008 seinen Namen in Ring Energy, Inc. Ring Energy, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 8,11 |
| Marktkapitalisierung ? | 369.966.208 USD | ROIC [%] ? | -16,1 |
| Enterprise Value ? | 730.007.507 USD | ROIC/WACC ? | -1,7 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,73 |
| KGV [Forward] ? | 6,72 | EV/Sales [TTM] ? | 2,25 |
| KUV [TTM] ? | 1,2 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,62 |
| KBV [TTM] ? | 0,49 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,82 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,04 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,51 | Quick Ratio - L2 ? | 0,33 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,14 | Current Ratio - L3 ? | 0,61 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 8.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 8.000 USD | ||
Kennzahlen von Ring Energy Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ring Energy Inc einen Umsatz von 307,2 Mio. USD (−16,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −34,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −11,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +22,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 307,2 Mio. | 366,3 Mio. | 361,1 Mio. | 347,2 Mio. | 196,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 186,5 Mio. | 163,9 Mio. | 176,4 Mio. | 219,8 Mio. | 112,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 74,5 Mio. | 132,9 Mio. | 145,8 Mio. | 191,7 Mio. | 95,8 Mio. |
| Netto Gewinn | −34,7 Mio. | 67,5 Mio. | 104,9 Mio. | 138,6 Mio. | 3,3 Mio. |
| Brutto Marge | 60,7 % | 44,7 % | 48,9 % | 63,3 % | 57,3 % |
| Operative Marge | 24,2 % | 36,3 % | 40,4 % | 55,2 % | 48,8 % |
| Netto Marge | −11,3 % | 18,4 % | 29,0 % | 39,9 % | 1,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ring Energy Inc bei 150,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 97,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 52,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 150,8 Mio. | 194,4 Mio. | 198,2 Mio. | 197,0 Mio. | 72,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 97,9 Mio. | 156,3 Mio. | 155,2 Mio. | 131,2 Mio. | 53,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 52,9 Mio. | 38,1 Mio. | 43,0 Mio. | 65,8 Mio. | 19,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 49,1 % | 53,1 % | 54,9 % | 56,7 % | 37,0 % |
| CapEx/Umsatz | 31,9 % | 42,7 % | 43,0 % | 37,8 % | 27,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 17,2 % | 10,4 % | 11,9 % | 18,9 % | 9,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Ring Energy Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 521,2 Tsd. | 385,3 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 919,2 Tsd. | 520,2 Tsd. | 521,2 Tsd. | 385,3 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 919,2 Tsd. | 520,2 Tsd. | 1,0 Mio. | 770,7 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 2,4 % | 1,2 % | 1,6 % | 4,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Ring Energy Inc eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 836,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 684,2 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 677,2 Mio. | 549,5 Mio. | 589,9 Mio. | 607,9 Mio. | 383,5 Mio. |
| Eigenkapital | 836,3 Mio. | 858,6 Mio. | 786,6 Mio. | 661,1 Mio. | 300,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 590,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 55,3 % | 61,0 % | 57,1 % | 52,1 % | 43,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution Petroleum Corporation Inc | 50,39 | 131.935.928 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 147.06 |
| Riley Exploration Permian Inc | 74,17 | 1.137.084.672 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 9.33 | 5.4 |
| 1e1000 Natural Resources, Inc. | 27,73 | 275.529.184 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 5.2 | 6.99 |
 | Berry Petroleum Corp | 31,51 | 252.999.136 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 17.79 |
| Kolibri Global Energy Inc. Common stock | 51,32 | 252.992.928 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 13.04 | 8.82 |
 | PrimeEnergy Corporation | 58,85 | 348.852.512 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 21.24 | 6.62 |
 | SandRidge Energy Inc | 62,19 | 545.377.600 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 6.54 | 222.22 |
 | W&T Offshore Inc | 13,75 | 626.413.248 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 11.48 |
| Empire Petroleum Corp | 26,35 | 127.226.656 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | - | - |
 | Vaalco Energy Inc | 41,69 | 672.175.424 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 6.5 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital