Riley Exploration Permian Inc (REPX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 56 US Dollar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 22.153.785 | 6,29 | 3,84 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,02 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +106,66 % | – |
| 1 Jahr | +109,28 % | +109,28 % |
| 3 Jahre | +94,81 % | +24,89 % |
| 5 Jahre | +150,44 % | +20,15 % |
| 10 Jahre | +537,38 % | +20,35 % |
| 20 Jahre | −33,30 % | −2,00 % |
Über Riley Exploration Permian Inc
(automatisch übersetzt)
Riley Exploration Permian, Inc., ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, betreibt den Erwerb, die Erkundung, Entwicklung und Produktion von Öl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in Texas und New Mexico. Sein Flächenbestand befindet sich hauptsächlich auf zusammenhängenden Blöcken im Yoakum County, Texas; und Öl- und Erdgas-Liegenschaften in der Yeso-Trend des Permian-Beckens im Eddy County, New Mexico. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Oklahoma City, Oklahoma.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 38,85 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.154.433.664 USD | ROIC [%] ? | 16,24 |
| Enterprise Value ? | 1.419.258.871 USD | ROIC/WACC ? | 1,97 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,27 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,11 |
| KGV [Forward] ? | 5,36 | EV/Sales [TTM] ? | 2,93 |
| KUV [TTM] ? | 2,34 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,95 |
| KBV [TTM] ? | 1,83 | PEG [Trailing] ? | 0,24 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,84 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,52 | Cash Ratio - L1 ? | 0,11 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,4 | Quick Ratio - L2 ? | 0,38 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,22 | Current Ratio - L3 ? | 0,6 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,6 USD | Ausschüttungsquote ? | 30,28 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,68 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,22 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 9.644.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 36,98 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 34.241.999 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,8 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 43.885.999 USD | ||
Kennzahlen von Riley Exploration Permian Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Riley Exploration Permian Inc einen Umsatz von 392,0 Mio. USD (−4,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 160,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 41,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +164,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 392,0 Mio. | 410,2 Mio. | 375,0 Mio. | 321,7 Mio. | 151,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 181,9 Mio. | 234,0 Mio. | 220,9 Mio. | 237,4 Mio. | 93,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 141,3 Mio. | 153,7 Mio. | 187,5 Mio. | 203,5 Mio. | 59,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 160,8 Mio. | 88,9 Mio. | 111,6 Mio. | 118,0 Mio. | −65,7 Mio. |
| Brutto Marge | 46,4 % | 57,1 % | 58,9 % | 73,8 % | 62,2 % |
| Operative Marge | 36,0 % | 37,5 % | 50,0 % | 63,3 % | 39,6 % |
| Netto Marge | 41,0 % | 21,7 % | 29,8 % | 36,7 % | −43,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Riley Exploration Permian Inc bei 212,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 126,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 86,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 212,5 Mio. | 246,3 Mio. | 207,2 Mio. | 170,3 Mio. | 86,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 126,3 Mio. | 129,9 Mio. | 141,3 Mio. | 128,3 Mio. | 60,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 86,2 Mio. | 116,3 Mio. | 65,9 Mio. | 42,0 Mio. | 25,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 54,2 % | 60,0 % | 55,2 % | 52,9 % | 57,0 % |
| CapEx/Umsatz | 32,2 % | 31,7 % | 37,7 % | 39,9 % | 40,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 22,0 % | 28,4 % | 17,6 % | 13,1 % | 16,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Riley Exploration Permian Inc Dividenden in Höhe von 33,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Riley Exploration Permian Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 33,3 Mio. | 30,8 Mio. | 27,7 Mio. | 25,1 Mio. | 19,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,2 Mio. | 2,4 Mio. | 2,5 Mio. | 1,0 Mio. | 514,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 36,6 Mio. | 33,3 Mio. | 30,2 Mio. | 26,1 Mio. | 20,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 42,4 % | 28,6 % | 45,9 % | 62,1 % | 79,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Riley Exploration Permian Inc eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 634,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,2 Mrd. | 993,5 Mio. | 945,7 Mio. | 515,3 Mio. | 396,2 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 535,3 Mio. | 482,9 Mio. | 524,1 Mio. | 181,8 Mio. | 158,3 Mio. |
| Eigenkapital | 634,2 Mio. | 510,6 Mio. | 421,6 Mio. | 333,4 Mio. | 237,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 871,4 Mio. | 774,7 Mio. | 768,3 Mio. | 380,8 Mio. | 297,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 54,2 % | 51,4 % | 44,6 % | 64,7 % | 60,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring Energy Inc | 16,98 | 367.360.832 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 6.57 |
| Evolution Petroleum Corporation Inc | 50,39 | 131.935.928 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 147.06 |
 | Tellurian Inc | 24,92 | 892.984.128 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 3.92 |
| Dorchester Minerals LP | 72,75 | 1.493.360.640 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 17.38 | 20.79 |
 | Vitesse Energy Inc | 55,61 | 772.193.152 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 909.09 |
 | Granite Ridge Resources Inc | 57,19 | 766.340.416 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 8.16 |
 | Vaalco Energy Inc | 41,69 | 672.175.424 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 6.5 |
 | W&T Offshore Inc | 13,75 | 626.413.248 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 11.48 |
 | SandRidge Energy Inc | 62,19 | 545.377.600 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 6.54 | 222.22 |
| Civitas Resources Inc | 66,1 | 2.336.025.856 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 3.97 | 6.51 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital