Insulet Corporation (PODD)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 167,174 US Dollar | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 69.354.199 | 9,16 | 3,51 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,40 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −46,35 % | – |
| 1 Jahr | −51,77 % | −51,77 % |
| 3 Jahre | +14,29 % | +4,55 % |
| 5 Jahre | −50,81 % | −13,23 % |
| 10 Jahre | +312,05 % | +15,21 % |
Über Insulet Corporation
(automatisch übersetzt)
Insulet Corporation entwickelt, herstellt und vertreibt Insulinabgabesysteme für Menschen mit insulinabhängiger Diabetes in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Omnipod-Plattformprodukte, zu denen das Omnipod 5 automatische Insulinin-Delivery-System gehört, das einen proprietären AID-Algorithmus enthält, der im Pod eingebettet ist und sich mit einem Drittanbieter-Kontinuierlichen Glukosemonitoring (CGM) integriert, um Glukosewerte über drahtlose Bluetooth-Kommunikation zu erhalten; das Omnipod DASH Insulin-Management-System, das einen Bluetooth-fähigen Pod bietet, der von einem smartphone‑ähnlichen persönlichen Diabetes-Manager mit einer farbigen Touchscreen-Benutzeroberfläche gesteuert wird; und das Omnipod Insulin Management System. Es bietet außerdem Pods für Amgen zur Verwendung im Neulasta Onpro Kit, einem Abgabesystem, das dazu dient, das Infektionsrisiko nach intensiver Chemotherapie zu reduzieren. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Endnutzer über den Apothekenkanal; sowie an unabhängige Vertriebspartner. Insulet Corporation wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Acton, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsprodukte | Operative Marge [%] ? | 16,89 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.328.920.064 USD | ROIC [%] ? | 23,07 |
| Enterprise Value ? | 10.806.573.491 USD | ROIC/WACC ? | 2,55 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 27,89 | EV/FCFF [TTM] ? | 31,28 |
| KGV [Forward] ? | 19,38 | EV/Sales [TTM] ? | 3,54 |
| KUV [TTM] ? | 3,38 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,55 |
| KBV [TTM] ? | 7,31 | PEG [Trailing] ? | 0,27 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,18 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,26 | Cash Ratio - L1 ? | 1,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,69 | Quick Ratio - L2 ? | 1,81 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Current Ratio - L3 ? | 2,78 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 629.500.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 167,73 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,09 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 629.500.000 USD | ||
Kennzahlen von Insulet Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Insulet Corporation einen Umsatz von 2,7 Mrd. USD (+30,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 247,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,7 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,9 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 805,6 Mio. | 752,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 473,8 Mio. | 308,9 Mio. | 220,0 Mio. | 37,6 Mio. | 126,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 247,1 Mio. | 418,3 Mio. | 206,3 Mio. | 4,6 Mio. | 16,8 Mio. |
| Brutto Marge | 71,6 % | 69,8 % | 68,3 % | 61,7 % | 68,4 % |
| Operative Marge | 17,5 % | 14,9 % | 13,0 % | 2,9 % | 11,5 % |
| Netto Marge | 9,1 % | 20,2 % | 12,2 % | 0,4 % | 1,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Insulet Corporation bei 569,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 191,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 377,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 569,3 Mio. | 430,3 Mio. | 145,7 Mio. | 119,0 Mio. | −68,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 191,6 Mio. | 124,9 Mio. | 75,6 Mio. | 157,3 Mio. | 122,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 377,7 Mio. | 305,4 Mio. | 70,1 Mio. | −38,3 Mio. | −190,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 21,0 % | 20,8 % | 8,6 % | 9,1 % | −6,2 % |
| CapEx/Umsatz | 7,1 % | 6,0 % | 4,5 % | 12,1 % | 11,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 13,9 % | 14,7 % | 4,1 % | −2,9 % | −17,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Insulet Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Insulet Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 59,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 10,6 Mio. | 0 | 23,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 59,6 Mio. | −11,9 Mio. | −10,6 Mio. | 16,8 Mio. | 28,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 59,6 Mio. | −11,9 Mio. | 0 | 16,8 Mio. | 51,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 15,8 % | −3,9 % | 0,0 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Insulet Corporation eine Bilanzsumme von 3,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 732,7 Mio. | 476,4 Mio. | 556,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 47,5 % | 39,2 % | 28,3 % | 21,2 % | 27,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Masimo Corporation | 21,56 | 9.423.817.728 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 44.43 | 40.82 |
 | Shockwave Medical Inc | 79,58 | 12.567.686.144 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 78.76 | 68.49 |
 | Inari Medical Inc | 57,03 | 4.683.331.072 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 526.32 |
 | iRhythm Technologies Inc | 30,37 | 4.079.171.840 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 100 |
 | DexCom Inc | 78,89 | 29.668.104.192 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 31.2 | 25.32 |
 | Axonics Modulation Technologies Inc | 64,83 | 3.627.731.200 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 106.38 |
 | GE HealthCare Technologies Inc. | 42,64 | 34.246.850.560 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 16.34 | 13.04 |
 | Neogen Corporation | 17,63 | 2.722.276.352 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 16 |
 | TransMedics Group Inc | 66,75 | 2.417.897.984 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 18.3 | 30.21 |
 | UFP Technologies Inc | 69,01 | 2.283.768.576 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 31.84 | 21.83 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital