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Shockwave Medical Inc (SWAV) Nicht notiert

Takani Score ?
79.6

Nicht mehr börsennotiert

Dieses Wertpapier wird laut Datenquelle seit 31.05.2024 nicht mehr an der angegebenen Börse gehandelt. Der Grund dafür kann unter anderem bei einer Übernahme, einer Fusion, einem Ticker-Wechsel oder einem Rückzug von der Börse liegen. Kurse und Fundamentaldaten werden nicht mehr aktualisiert und geben den Stand vor dem Ende der Notierung wieder.

Preis (30.05.2024)52W Hoch52W Tief
334,75 US Dollar0 US Dollar0 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
270,82 US Dollar0 0 11 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
37.543.5005,5 2,24

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,02 %–
Seit Jahresbeginn +75,67 %–
1 Jahr +21,22 %+21,22 %
3 Jahre +86,08 %+23,00 %
5 Jahre +446,00 %+40,42 %

Über Shockwave Medical Inc

(automatisch übersetzt)

Shockwave Medical, Inc., ein Medizintechnikunternehmen, entwickelt und vermarktet intravaskuläre Lithotripsie (IVL)-Technologie zur Behandlung von verkalkten Plaques bei Patienten mit peripheren und koronaren Gefäßerkrankungen sowie Herzklappenerkrankungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Produkte zur Behandlung der peripheren Arterienerkrankung (PAD) an, darunter den M5-IVL-Katheter und den M5+-IVL-Katheter, die Fünf-Emitter-Katheter sind und im IVL-System in Gefäßen mittlerer Größe verwendet werden; der S4-IVL-Katheter, ein Vier-Emitter-Katheter für das IVL-System in Gefäßen kleinerer Größe; und der L6-IVL-Katheter, ein Sechs-Emitter-Katheter, der im IVL-System in Gefäßen großer Größe verwendet wird. Es bietet auch Produkte zur Behandlung der koronaren Arterienerkrankung an, wie den C2-IVL-Katheter und den C2+-IVL-Katheter, zwei-Emitter-Katheter für das IVL-System; und Reducer, ein Gerät zur Behandlung refraktärer Angina. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen die COSIRA-II-Studie; Shockwave C2 Aero, ein koronaler IVL-Katheter; Shockwave Javelin Coronary, eine nicht-ballonbasierte Katheterplattform zur Behandlung enger, schwer passierbarer koronaler Läsionen; Shockwave L6; Shockwave E8-Katheter, um lange periphere Arterienläsionen zu adressieren; Shockwave Javelin Peripheral, eine nicht-ballonbasierte Katheterplattform zur Behandlung enger, schwer passierbarer peripherer Läsionen. Außerdem bietet es Shockwave Carotid IVL an, ein eigens entwickeltes IVL-System zur Behandlung verkalkter Carotis-Läsionen; und Shockwave Crescendo, eine Plattform zur Behandlung von calcifizierten, stenosierenden Herzklappen. Es bedient interventionelle Kardiologen, Gefäßchirurgen und interventionelle Radiologen über Vertriebsvertreter und -manager sowie Distributorien. Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. Zum 31. Mai 2024 agiert Shockwave Medical, Inc. als Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?GesundheitsprodukteOperative Marge [%] ?20,68
Marktkapitalisierung ?12.567.686.144 USDROIC [%] ?34,39
Enterprise Value ?12.315.267.072 USDROIC/WACC ?3,87
Bewertung
KGV [TTM] ?78,76EV/FCFF [TTM] ?71,19
KGV [Forward] ?68,49EV/Sales [TTM] ?16,53
KUV [TTM] ?16,83EV/EBITDA [TTM] ?63,03
KBV [TTM] ?18,38PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?2,75
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?26,24Cash Ratio - L1 ?9,51
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,15Quick Ratio - L2 ?10,61
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,06Current Ratio - L3 ?11,76
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?48.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?152,78 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?249.740.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,99 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?249.788.000 USD

Kennzahlen von Shockwave Medical Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Shockwave Medical Inc einen Umsatz von 730,2 Mio. USD (+49,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 147,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +126,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz730,2 Mio.489,7 Mio.237,1 Mio.67,8 Mio.42,9 Mio.
Brutto Gewinn634,8 Mio.424,7 Mio.195,7 Mio.46,8 Mio.25,8 Mio.
Operativer Gewinn166,0 Mio.124,1 Mio.−871,0 Tsd.−65,7 Mio.−51,8 Mio.
Netto Gewinn147,3 Mio.216,0 Mio.−9,1 Mio.−65,7 Mio.−51,1 Mio.
Brutto Marge86,9 %86,7 %82,5 %69,0 %60,0 %
Operative Marge22,7 %25,3 %−0,4 %−96,9 %−120,8 %
Netto Marge20,2 %44,1 %−3,9 %−96,9 %−119,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Shockwave Medical Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Shockwave Medical Inc bei 196,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 30,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 165,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow196,1 Mio.117,7 Mio.15,0 Mio.−71,2 Mio.−48,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)30,6 Mio.25,1 Mio.12,4 Mio.11,5 Mio.3,8 Mio.
Free Cash Flow165,5 Mio.92,6 Mio.2,6 Mio.−82,7 Mio.−51,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge26,8 %24,0 %6,3 %−105,0 %−112,1 %
CapEx/Umsatz4,2 %5,1 %5,2 %17,0 %8,9 %
Free Cash Flow Marge22,7 %18,9 %1,1 %−122,0 %−121,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Shockwave Medical Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Shockwave Medical Inc Dividenden in Höhe von 6,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Shockwave Medical Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 43,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden6,2 Mio.7,0 Mio.01,8 Mio.0
Netto-Aktienrückkäufe43,0 Tsd.23,0 Tsd.8,3 Mio.−1,8 Mio.−199,7 Mio.
Gesamtausschüttung6,3 Mio.7,1 Mio.8,3 Mio.0−199,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF3,8 %7,6 %321,0 %––

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Shockwave Medical Inc eine Bilanzsumme von 1,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 668,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,6 Mrd.646,1 Mio.345,7 Mio.272,0 Mio.231,9 Mio.
Verbindlichkeiten897,9 Mio.134,8 Mio.103,9 Mio.46,4 Mio.39,3 Mio.
Eigenkapital668,7 Mio.511,3 Mio.241,8 Mio.225,7 Mio.192,7 Mio.
Investiertes Kapital448,7 Mio.267,2 Mio.88,0 Mio.48,3 Mio.20,0 Mio.
Eigenkapitalquote42,7 %79,1 %70,0 %82,9 %83,1 %
Vollständige Bilanz von Shockwave Medical Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Insulet Corporation logoInsulet Corporation
69,11
11.363.561.472 USDGesundheitsprodukte USA38.3326.46
Masimo Corporation logoMasimo Corporation
21,56
9.423.817.728 USDGesundheitsprodukte USA44.4340.82
GE HealthCare Technologies Inc. logoGE HealthCare Technologies Inc.
42,32
28.690.024.448 USDGesundheitsprodukte USA15.1212.9
DexCom Inc logoDexCom Inc
78,88
29.577.164.800 USDGesundheitsprodukte USA32.929.94
Inari Medical Inc logoInari Medical Inc
57,03
4.683.331.072 USDGesundheitsprodukte USA-526.32
iRhythm Technologies Inc logoiRhythm Technologies Inc
30,17
3.643.783.680 USDGesundheitsprodukte USA-769.23
Axonics Modulation Technologies Inc logoAxonics Modulation Technologies Inc
64,83
3.627.731.200 USDGesundheitsprodukte USA-106.38
Establishment Labs Holdings Inc logoEstablishment Labs Holdings Inc
24,86
2.724.665.600 USDGesundheitsprodukte USA--
TransMedics Group Inc logoTransMedics Group Inc
66,85
2.556.816.384 USDGesundheitsprodukte USA16.9337.45
Neogen Corporation logoNeogen Corporation
13,96
2.235.502.336 USDGesundheitsprodukte USA-16

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