Masimo Corporation (MASI) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 180 US Dollar | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 52.369.086 | 7,34 | 3,84 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +38,36 % | – |
| 1 Jahr | +8,84 % | +8,84 % |
| 3 Jahre | +14,71 % | +4,68 % |
| 5 Jahre | −18,94 % | −4,11 % |
| 10 Jahre | +245,39 % | +13,20 % |
Über Masimo Corporation
(automatisch übersetzt)
Masimo Corporation befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung verschiedener Patientenüberwachungstechnologien sowie Automatisierungs- und Konnektivitätslösungen weltweit. Es bietet Masimo Signal Extraction Technology (SET) Pulsoximetrie mit Messung durch Bewegung und Pulsoximetrie-Überwachung bei niedriger Perfusion, um die primären Einschränkungen der herkömmlichen Pulsoximetrie anzugehen; Masimo Rainbow SET Plattform, einschließlich Rainbow SET Pulse CO-Oximetry-Produkten, die eine nichtinvasive Überwachung von Sauerstoff, Carboxyhemoglobin und Methemoglobin ermöglichen. Es bietet außerdem Lösungen zur Gehirnfunktionen- und hämodynamischen Überwachung; Patientenzustands- und Aktivitätstracking sowie Neuromodulationstechnologie-Lösungen; und Masimo Hospital Automation-Plattform, einschließlich Krankenhausautomationslösungen, einschließlich Patient SafetyNet, Iris, iSirona, Replica und UniView; sowie Gehirnfunktionenüberwachung, hämodynamische Überwachung, regionale Oximetrie, akustische Atemfrequenzüberwachung, Capnographie und Gasüberwachung sowie Telemedizinlösungen. Zusätzlich bietet das Unternehmen seine Produkte durch eigene Vertriebsmitarbeiter, Vertriebspartner und Originalgerätehersteller-Partner an Krankenhäuser, Rettungsdiensten und Anbietern der häuslichen Pflege, Langzeitpflegeeinrichtungen, Arztpraxen, Tierärzte und Verbraucher. Masimo Corporation wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsprodukte | Operative Marge [%] ? | 19,85 |
| Marktkapitalisierung ? | 9.423.817.728 USD | ROIC [%] ? | 20,94 |
| Enterprise Value ? | 9.785.117.025 USD | ROIC/WACC ? | 2,26 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 44,43 | EV/FCFF [TTM] ? | 42,25 |
| KGV [Forward] ? | 40,82 | EV/Sales [TTM] ? | 6,28 |
| KUV [TTM] ? | 6,05 | EV/EBITDA [TTM] ? | 28,42 |
| KBV [TTM] ? | 11,95 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,83 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,21 | Cash Ratio - L1 ? | 0,41 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,78 | Quick Ratio - L2 ? | 1,29 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,06 | Current Ratio - L3 ? | 2,49 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 363.700.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 476,67 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,86 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 363.700.000 USD | ||
Kennzahlen von Masimo Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Masimo Corporation einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD (−27,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −151,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −9,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,5 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 945,2 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 808,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 312,8 Mio. | −266,7 Mio. | 136,5 Mio. | 210,0 Mio. | 275,8 Mio. |
| Netto Gewinn | −151,5 Mio. | −304,9 Mio. | 81,5 Mio. | 143,5 Mio. | 229,6 Mio. |
| Brutto Marge | 61,9 % | 48,0 % | 49,0 % | 52,0 % | 65,2 % |
| Operative Marge | 20,5 % | −12,7 % | 6,7 % | 10,3 % | 22,3 % |
| Netto Marge | −9,9 % | −14,6 % | 4,0 % | 7,0 % | 18,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Masimo Corporation bei 217,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 19,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 198,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 217,8 Mio. | 196,4 Mio. | 94,1 Mio. | 29,4 Mio. | 264,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 19,4 Mio. | 51,1 Mio. | 87,7 Mio. | 56,3 Mio. | 34,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 198,4 Mio. | 145,3 Mio. | 6,4 Mio. | −26,9 Mio. | 229,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,3 % | 9,4 % | 4,6 % | 1,4 % | 21,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,3 % | 2,4 % | 4,3 % | 2,8 % | 2,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 13,0 % | 6,9 % | 0,3 % | −1,3 % | 18,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Masimo Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Masimo Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 363,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 363,7 Mio. | 0 | 12,9 Mio. | 401,5 Mio. | 128,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 363,7 Mio. | 0 | 12,9 Mio. | 401,5 Mio. | 128,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 183,3 % | 0,0 % | 201,6 % | – | 56,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Masimo Corporation eine Bilanzsumme von 1,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 721,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,7 Mrd. | 2,6 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,2 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 977,7 Mio. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 336,8 Mio. |
| Eigenkapital | 721,2 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 837,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 42,5 % | 40,1 % | 44,9 % | 41,7 % | 82,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Insulet Corporation | 69,1 | 11.308.149.760 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 37.02 | 25.51 |
| Shockwave Medical Inc | 79,58 | 12.567.686.144 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 78.76 | 68.49 | |
![]() | Inari Medical Inc | 57,03 | 4.683.331.072 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 526.32 |
![]() | Axonics Modulation Technologies Inc | 64,83 | 3.627.731.200 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 106.38 |
![]() | iRhythm Technologies Inc | 30,14 | 3.588.574.976 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 769.23 |
![]() | GE HealthCare Technologies Inc. | 42,26 | 27.557.345.280 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 14.85 | 12.67 |
![]() | DexCom Inc | 78,76 | 27.605.354.496 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 30.19 | 27.55 |
![]() | Establishment Labs Holdings Inc | 24,83 | 2.681.108.480 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
![]() | TransMedics Group Inc | 66,81 | 2.497.371.648 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 16.27 | 38.17 |
![]() | Axogen Inc | 39,28 | 2.099.992.320 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 344.83 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








