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Masimo Corporation (MASI) Nicht notiert

Takani Score ?
21.6

Nicht mehr börsennotiert

Dieses Wertpapier wird laut Datenquelle seit 12.06.2026 nicht mehr an der angegebenen Börse gehandelt. Der Grund dafür kann unter anderem bei einer Übernahme, einer Fusion, einem Ticker-Wechsel oder einem Rückzug von der Börse liegen. Kurse und Fundamentaldaten werden nicht mehr aktualisiert und geben den Stand vor dem Ende der Notierung wieder.

Preis (12.06.2026)52W Hoch52W Tief
179,95 US Dollar179,99 US Dollar125,94 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
180 US Dollar4 2 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
52.369.0867,34 3,84

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn +38,36 %–
1 Jahr +8,84 %+8,84 %
3 Jahre +14,71 %+4,68 %
5 Jahre −18,94 %−4,11 %
10 Jahre +245,39 %+13,20 %

Über Masimo Corporation

(automatisch übersetzt)

Masimo Corporation befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung verschiedener Patientenüberwachungstechnologien sowie Automatisierungs- und Konnektivitätslösungen weltweit. Es bietet Masimo Signal Extraction Technology (SET) Pulsoximetrie mit Messung durch Bewegung und Pulsoximetrie-Überwachung bei niedriger Perfusion, um die primären Einschränkungen der herkömmlichen Pulsoximetrie anzugehen; Masimo Rainbow SET Plattform, einschließlich Rainbow SET Pulse CO-Oximetry-Produkten, die eine nichtinvasive Überwachung von Sauerstoff, Carboxyhemoglobin und Methemoglobin ermöglichen. Es bietet außerdem Lösungen zur Gehirnfunktionen- und hämodynamischen Überwachung; Patientenzustands- und Aktivitätstracking sowie Neuromodulationstechnologie-Lösungen; und Masimo Hospital Automation-Plattform, einschließlich Krankenhausautomationslösungen, einschließlich Patient SafetyNet, Iris, iSirona, Replica und UniView; sowie Gehirnfunktionenüberwachung, hämodynamische Überwachung, regionale Oximetrie, akustische Atemfrequenzüberwachung, Capnographie und Gasüberwachung sowie Telemedizinlösungen. Zusätzlich bietet das Unternehmen seine Produkte durch eigene Vertriebsmitarbeiter, Vertriebspartner und Originalgerätehersteller-Partner an Krankenhäuser, Rettungsdiensten und Anbietern der häuslichen Pflege, Langzeitpflegeeinrichtungen, Arztpraxen, Tierärzte und Verbraucher. Masimo Corporation wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?GesundheitsprodukteOperative Marge [%] ?19,85
Marktkapitalisierung ?9.423.817.728 USDROIC [%] ?20,94
Enterprise Value ?9.785.117.025 USDROIC/WACC ?2,26
Bewertung
KGV [TTM] ?44,43EV/FCFF [TTM] ?42,25
KGV [Forward] ?40,82EV/Sales [TTM] ?6,28
KUV [TTM] ?6,05EV/EBITDA [TTM] ?28,42
KBV [TTM] ?11,95PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?4,83
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?9,21Cash Ratio - L1 ?0,41
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,78Quick Ratio - L2 ?1,29
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,06Current Ratio - L3 ?2,49
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?363.700.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?476,67 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,86 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?363.700.000 USD

Kennzahlen von Masimo Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Masimo Corporation einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD (−27,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −151,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −9,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,5 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.1,2 Mrd.
Brutto Gewinn945,2 Mio.1,0 Mrd.1,0 Mrd.1,1 Mrd.808,4 Mio.
Operativer Gewinn312,8 Mio.−266,7 Mio.136,5 Mio.210,0 Mio.275,8 Mio.
Netto Gewinn−151,5 Mio.−304,9 Mio.81,5 Mio.143,5 Mio.229,6 Mio.
Brutto Marge61,9 %48,0 %49,0 %52,0 %65,2 %
Operative Marge20,5 %−12,7 %6,7 %10,3 %22,3 %
Netto Marge−9,9 %−14,6 %4,0 %7,0 %18,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Masimo Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Masimo Corporation bei 217,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 19,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 198,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow217,8 Mio.196,4 Mio.94,1 Mio.29,4 Mio.264,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)19,4 Mio.51,1 Mio.87,7 Mio.56,3 Mio.34,9 Mio.
Free Cash Flow198,4 Mio.145,3 Mio.6,4 Mio.−26,9 Mio.229,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge14,3 %9,4 %4,6 %1,4 %21,4 %
CapEx/Umsatz1,3 %2,4 %4,3 %2,8 %2,8 %
Free Cash Flow Marge13,0 %6,9 %0,3 %−1,3 %18,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Masimo Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Masimo Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Masimo Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 363,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe363,7 Mio.012,9 Mio.401,5 Mio.128,9 Mio.
Gesamtausschüttung363,7 Mio.012,9 Mio.401,5 Mio.128,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF183,3 %0,0 %201,6 %–56,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Masimo Corporation eine Bilanzsumme von 1,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 721,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,7 Mrd.2,6 Mrd.3,0 Mrd.3,2 Mrd.1,9 Mrd.
Verbindlichkeiten977,7 Mio.1,6 Mrd.1,7 Mrd.1,9 Mrd.336,8 Mio.
Eigenkapital721,2 Mio.1,1 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,6 Mrd.
Investiertes Kapital1,1 Mrd.1,7 Mrd.2,2 Mrd.2,2 Mrd.837,6 Mio.
Eigenkapitalquote42,5 %40,1 %44,9 %41,7 %82,2 %
Vollständige Bilanz von Masimo Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Insulet Corporation logoInsulet Corporation
69,1
11.308.149.760 USDGesundheitsprodukte USA37.0225.51
Shockwave Medical Inc logoShockwave Medical Inc
79,58
12.567.686.144 USDGesundheitsprodukte USA78.7668.49
Inari Medical Inc logoInari Medical Inc
57,03
4.683.331.072 USDGesundheitsprodukte USA-526.32
Axonics Modulation Technologies Inc logoAxonics Modulation Technologies Inc
64,83
3.627.731.200 USDGesundheitsprodukte USA-106.38
iRhythm Technologies Inc logoiRhythm Technologies Inc
30,14
3.588.574.976 USDGesundheitsprodukte USA-769.23
GE HealthCare Technologies Inc. logoGE HealthCare Technologies Inc.
42,26
27.557.345.280 USDGesundheitsprodukte USA14.8512.67
DexCom Inc logoDexCom Inc
78,76
27.605.354.496 USDGesundheitsprodukte USA30.1927.55
Establishment Labs Holdings Inc logoEstablishment Labs Holdings Inc
24,83
2.681.108.480 USDGesundheitsprodukte USA--
TransMedics Group Inc logoTransMedics Group Inc
66,81
2.497.371.648 USDGesundheitsprodukte USA16.2738.17
Axogen Inc logoAxogen Inc
39,28
2.099.992.320 USDGesundheitsprodukte USA-344.83

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

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