Pembina Pipeline Corp (PPL)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 71,17 Kanadischer Dollar | 71,912 Kanadischer Dollar | 48,485 Kanadischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 73,368 Kanadischer Dollar |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 581.555.000 | 3,86 | 5,55 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,63 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +40,78 % | – |
| 1 Jahr | +42,44 % | +42,44 % |
| 3 Jahre | +101,57 % | +26,32 % |
| 5 Jahre | +142,42 % | +19,37 % |
| 10 Jahre | +244,99 % | +13,18 % |
| 20 Jahre | +1.460,06 % | +14,72 % |
Über Pembina Pipeline Corp
(automatisch übersetzt)
Pembina Pipeline Corporation bietet Energie-Transport und Midstream-Dienstleistungen. Sie betreibt drei Geschäftsbereiche: Pipelines, Infrastructure und Marketing & New Ventures. Der Pipelines-Segment betreibt konventionelle, Ölsand- und Schwerölanlagen sowie Übertragungsanlagen mit einer Transportkapazität von 3.0 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag und einer Bodenlagerkapazität von 10 Millionen Barrel, die Märkte und Becken in ganz Nordamerika bedienen. Der Facilities-Segment bietet Infrastruktur, die Kunden mit Rohöl, Erdgas, Kondensat und natürlichen Flüssiggasen (NGLs) versorgt, einschließlich Ethan, Propan, Butan und Kondensat; und umfasst 430 Tausend Barrel NGL-Fraktionierungskapazität, 21 Millionen Barrel Höhlenlagerkapazität sowie verschiedene Ölbatterien, zugehörige Pipeline- und Schienenterminalanlagen und eine Exportanlage für verflüssigtes Propan. Das Marketing & New Ventures-Segment kauft und verkauft kohlenwasserstoffhaltige Flüssigkeiten und Erdgas, die im Western Canadian Sedimentary Basin und in anderen Becken entstehen. Pembina Pipeline Corporation wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Verteilung) | Operative Marge [%] ? | 30,8 |
| Marktkapitalisierung ? | 41.389.268.992 CAD | ROIC [%] ? | 7,33 |
| Enterprise Value ? | 56.105.296.650 CAD | ROIC/WACC ? | 1,32 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 25,06 | EV/FCFF [TTM] ? | 22,35 |
| KGV [Forward] ? | 21,6 | EV/Sales [TTM] ? | 7,05 |
| KUV [TTM] ? | 5,2 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,35 |
| KBV [TTM] ? | 2,66 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,7 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,67 | Cash Ratio - L1 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,83 | Quick Ratio - L2 ? | 0,45 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,33 | Current Ratio - L3 ? | 0,61 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,885 CAD | Ausschüttungsquote ? | 107,2 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,94 CAD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,2 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 445.000.000 CAD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 130,19 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.789.000.000 CAD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,4 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.234.000.000 CAD | ||
Kennzahlen von Pembina Pipeline Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Pembina Pipeline Corp einen Umsatz von 7,7 Mrd. CAD (+4,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,7 Mrd. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 22,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,7 Mrd. | 7,4 Mrd. | 6,3 Mrd. | 11,6 Mrd. | 8,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,8 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,7 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 3,0 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 36,6 % | 40,5 % | 39,9 % | 23,5 % | 28,9 % |
| Operative Marge | 31,1 % | 30,9 % | 41,9 % | 31,9 % | 24,5 % |
| Netto Marge | 22,1 % | 25,2 % | 28,1 % | 25,6 % | 14,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Pembina Pipeline Corp bei 3,3 Mrd. CAD, die Investitionsausgaben bei 784,0 Mio. CAD und der Free Cashflow bei 2,5 Mrd. CAD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 784,0 Mio. | 955,0 Mio. | 606,0 Mio. | 605,0 Mio. | 658,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,5 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 42,6 % | 43,2 % | 41,4 % | 25,0 % | 30,4 % |
| CapEx/Umsatz | 10,2 % | 12,9 % | 9,6 % | 5,2 % | 7,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 32,4 % | 30,2 % | 31,8 % | 19,8 % | 22,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Pembina Pipeline Corp Dividenden in Höhe von 1,8 Mrd. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete Pembina Pipeline Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 451,0 Mio. CAD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 451,0 Mio. | −11,0 Mio. | 50,0 Mio. | 633,0 Mio. | 437,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,2 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 89,3 % | 75,7 % | 80,9 % | 99,2 % | 99,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Pembina Pipeline Corp eine Bilanzsumme von 35,6 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 16,8 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 35,6 Mrd. | 36,0 Mrd. | 32,6 Mrd. | 31,4 Mrd. | 31,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 18,8 Mrd. | 18,5 Mrd. | 16,8 Mrd. | 15,7 Mrd. | 17,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 16,8 Mrd. | 17,5 Mrd. | 15,8 Mrd. | 15,7 Mrd. | 14,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 30,5 Mrd. | 30,7 Mrd. | 26,8 Mrd. | 26,9 Mrd. | 26,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 47,2 % | 48,7 % | 48,5 % | 50,1 % | 45,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | TC Energy Corp | 56,84 | 65.804.260.799,283 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Kanada | 25.36 | 22.03 |
 | Keyera Corp. | 64,45 | 11.507.267.879,731 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Kanada | 35.61 | 19.31 |
 | Enbridge Inc | 61,43 | 108.281.862.048,973 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Kanada | 26.21 | 20.28 |
 | AltaGas Ltd | 61,88 | 12.550.073.266,176 USD | Energie | Kanada | 28.25 | 20.04 |
 | Kinetik Holdings Inc | 63,2 | 9.432.892.416 USD | Öl/Gas (Verteilung) | USA | 19.49 | 21.93 |
 | Nanjing Tanker Corp | 61,52 | 5.111.277.202,698 USD | Öl/Gas (Verteilung) | China | 11.03 | - |
 | Golar LNG Limited | 35 | 4.659.706.880 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Bermuda | 31.26 | 40.16 |
 | Dorian LPG Ltd | 61,31 | 2.309.837.056 USD | Öl/Gas (Verteilung) | USA | 7.19 | 5.53 |
| Nordic American Tankers Limited | 30,75 | 1.649.537.664 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Bermuda | 13.2 | 13.97 |
 | FLEX LNG Ltd | 66,12 | 1.542.173.696 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Bermuda | 15.01 | 12.38 |
Kanada
USA
China
BermudaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital