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Keyera Corp. (KEY)

Takani Score ?
64.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
55,07 Kanadischer Dollar60,779 Kanadischer Dollar38,454 Kanadischer Dollar
Analysten Konsens
63,533 Kanadischer Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
293.441.3743,73 7,49

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,95 %–
Seit Jahresbeginn +28,92 %–
1 Jahr +38,14 %+38,14 %
3 Jahre +104,69 %+26,97 %
5 Jahre +146,70 %+19,79 %
10 Jahre +183,28 %+10,97 %
20 Jahre +1.861,46 %+16,05 %

Über Keyera Corp.

(automatisch übersetzt)

Keyera Corp. zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ist im Sammeln und Aufbereiten von Erdgas sowie im Transport, der Speicherung und dem Vertrieb von Erdgasflüssigkeiten und Iso-Octan in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Es operiert über drei Segmente: Erfassung und Aufbereitung, Infrastruktur für Flüssigkeiten und Marketing. Das Segment Erfassung und Aufbereitung besitzt und betreibt Rohgas-Erfassungsleitungen und Aufbereitungsanlagen, die Rohgas sammeln und aufbereiten, Abfallprodukte entfernen und wirtschaftliche Komponenten trennen, hauptsächlich Erdgasflüssigkeiten; und Gasverarbeitung und andere Begleitdienste anbieten, wie NGL-Extraktion, NGL-Verarbeitung und Ladeservices sowie Kondensatausbau. Das Segment Infrastruktur für Flüssigkeiten besitzt und betreibt ein Netz von Einrichtungen, einschließlich unterirdischer NGL-Speicherkavernen, oberirdischer Speichertanks, NGL-Fraktionierungsanlagen, NGL- und Kondensat-Pipelines sowie Rail- und Truck-Terminals für die Verarbeitung, Fraktionierung, Speicherung und den Transport der Nebenprodukte der Erdgasverarbeitung, einschließlich NGLs wie Ethan, Propan, Butan und Kondensat; und betreibt Aktivitäten im Bereich Flüssigkeitsmischung. Das Segment Marketing bietet Propan, Butan, Kondensat und Iso-Octan sowie Erdgas und Rohöl an. Das Unternehmen war früher bekannt als Keyera Facilities Income Fund und änderte seinen Namen in Keyera Corp. im Januar 2011. Keyera Corp. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Verteilung)Operative Marge [%] ?11,34
Marktkapitalisierung ?16.080.586.752 CADROIC [%] ?4,81
Enterprise Value ?23.905.025.469 CADROIC/WACC ?0,9
Bewertung
KGV [TTM] ?35,89EV/FCFF [TTM] ?134,42
KGV [Forward] ?19,19EV/Sales [TTM] ?3,33
KUV [TTM] ?1,8EV/EBITDA [TTM] ?20,32
KBV [TTM] ?3,03PEG [Trailing] ?0,76
PEG [Forward, 5J] ?1,89
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,28Cash Ratio - L1 ?0,77
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,28Quick Ratio - L2 ?0,99
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,39Current Ratio - L3 ?1,76
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,16 CADAusschüttungsquote ?145,53 %
Erwartete Jahresdividende ?2,25 CADErwartete Dividendenrendite ?4,13 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CADEffektive Ausschüttungsquote ?144,95 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?523.813.000 CADEffektive Auszahlungsrendite ?3,26 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?523.813.000 CAD

Kennzahlen von Keyera Corp.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Keyera Corp. einen Umsatz von 6,9 Mrd. CAD (−4,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 432,3 Mio. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 6,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Umsatz6,9 Mrd.7,1 Mrd.7,1 Mrd.7,1 Mrd.5,0 Mrd.
Brutto Gewinn1,0 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.
Operativer Gewinn833,8 Mio.1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.937,6 Mio.
Netto Gewinn432,3 Mio.486,6 Mio.424,0 Mio.328,3 Mio.324,2 Mio.
Brutto Marge14,7 %19,4 %20,3 %16,7 %21,0 %
Operative Marge12,2 %16,9 %18,1 %15,0 %18,8 %
Netto Marge6,3 %6,8 %6,0 %4,6 %6,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Keyera Corp.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Keyera Corp. bei 774,5 Mio. CAD, die Investitionsausgaben bei 282,5 Mio. CAD und der Free Cashflow bei 492,0 Mio. CAD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Operativer Cash Flow774,5 Mio.1,3 Mrd.975,5 Mio.925,3 Mio.583,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)282,5 Mio.252,3 Mio.702,7 Mio.895,9 Mio.516,6 Mio.
Free Cash Flow492,0 Mio.1,0 Mrd.272,8 Mio.29,4 Mio.67,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge11,3 %17,7 %13,8 %13,1 %11,7 %
CapEx/Umsatz4,1 %3,5 %10,0 %12,7 %10,4 %
Free Cash Flow Marge7,2 %14,2 %3,9 %0,4 %1,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Keyera Corp.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Keyera Corp. Dividenden in Höhe von 485,9 Mio. CAD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Dividenden485,9 Mio.467,5 Mio.485,8 Mio.424,4 Mio.424,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe000−230,1 Mio.0
Gesamtausschüttung485,9 Mio.467,5 Mio.485,8 Mio.194,3 Mio.424,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF98,8 %46,1 %178,1 %660,8 %631,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Keyera Corp. eine Bilanzsumme von 13,1 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 21,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Bilanzsumme13,1 Mrd.8,8 Mrd.8,8 Mrd.8,6 Mrd.8,1 Mrd.
Verbindlichkeiten10,3 Mrd.5,9 Mrd.6,0 Mrd.5,7 Mrd.5,5 Mrd.
Eigenkapital2,8 Mrd.2,8 Mrd.2,8 Mrd.2,8 Mrd.2,7 Mrd.
Investiertes Kapital6,7 Mrd.6,6 Mrd.7,0 Mrd.6,9 Mrd.6,3 Mrd.
Eigenkapitalquote21,2 %32,3 %31,7 %32,9 %32,7 %
Vollständige Bilanz von Keyera Corp.

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