P10 Inc (PX) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 17,833 US Dollar | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 78.067.335 | 4,85 | 7,63 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,17 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −22,69 % | – |
| 1 Jahr | −29,16 % | −29,16 % |
| 3 Jahre | −24,92 % | −9,11 % |
Über P10 Inc
(automatisch übersetzt)
P10, Inc. fungiert als Anbieter von Lösungen für Private Markets über mehrere Anlageklassen hinweg in der alternativen Vermögensverwaltung in den Vereinigten Staaten und Dubai. Das Portfolio des Unternehmens an Privatlösungen umfasst Private Equity, Risikokapital, Impact Investing und Private Credit, sowie Primäre Fund-of-Funds, Sekundärinvestitionen sowie Direct- und Co-Investments-Dienstleistungen. Es vermarktet seine Private-Equity-Lösungen unter den Marken RCP Advisors, Bonaccord Capital und P10 Advisors; Risikokapital-Lösung unter der Marke TrueBridge; Impact-Investing-Lösung unter der Marke Enhanced; und Private-Credit-Lösungen unter den Marken Five Points, Hark Capital und WTI. P10, Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 22,99 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.159.559.040 USD | ROIC [%] ? | 432,56 |
| Enterprise Value ? | 1.183.979.199 USD | ROIC/WACC ? | 87,29 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 81,08 | EV/FCFF [TTM] ? | 0,73 |
| KGV [Forward] ? | 6,84 | EV/Sales [TTM] ? | 3,98 |
| KUV [TTM] ? | 3,85 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,86 |
| KBV [TTM] ? | 2,3 | PEG [Trailing] ? | 0,38 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 331,86 | Cash Ratio - L1 ? | 0,33 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,71 | Quick Ratio - L2 ? | 0,68 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 23,28 | Current Ratio - L3 ? | 0,88 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,14 USD | Ausschüttungsquote ? | 19,48 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,15 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,42 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.425.327.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 137,5 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 710.447.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 184,19 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.135.774.000 USD | ||
Kennzahlen von P10 Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte P10 Inc einen Umsatz von 34,0 Mrd. USD (+11.364,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,9 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +247,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 34,0 Mrd. | 296,4 Mio. | 241,7 Mio. | 198,4 Mio. | 150,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 16,6 Mrd. | 141,1 Mio. | 87,4 Mio. | 104,1 Mio. | 95,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 8,9 Mrd. | 60,6 Mio. | 20,9 Mio. | 43,4 Mio. | 40,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 6,9 Mrd. | 18,7 Mio. | −7,1 Mio. | 29,2 Mio. | 10,8 Mio. |
| Brutto Marge | 48,8 % | 47,6 % | 36,2 % | 52,5 % | 63,6 % |
| Operative Marge | 26,3 % | 20,4 % | 8,7 % | 21,9 % | 26,8 % |
| Netto Marge | 20,3 % | 6,3 % | −3,0 % | 14,7 % | 7,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von P10 Inc bei 10,4 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 5,3 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 5,1 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 10,4 Mrd. | 101,0 Mio. | 47,7 Mio. | 61,7 Mio. | 49,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,3 Mrd. | 4,4 Mio. | 1,5 Mio. | 1,5 Mio. | 159,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 5,1 Mrd. | 96,6 Mio. | 46,2 Mio. | 60,2 Mio. | 48,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 30,5 % | 34,1 % | 19,7 % | 31,1 % | 32,6 % |
| CapEx/Umsatz | 15,5 % | 1,5 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 15,0 % | 32,6 % | 19,1 % | 30,4 % | 32,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte P10 Inc Dividenden in Höhe von 2,8 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete P10 Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 4,6 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,8 Mrd. | 15,5 Mio. | 15,4 Mio. | 10,5 Mio. | 2,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 4,6 Mrd. | 67,8 Mio. | 18,6 Mio. | 22,4 Mio. | −251,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 7,4 Mrd. | 83,3 Mio. | 34,1 Mio. | 32,9 Mio. | −249,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 145,6 % | 86,2 % | 73,7 % | 54,6 % | −510,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies P10 Inc eine Bilanzsumme von 85,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 38,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 85,3 Mrd. | 829,4 Mio. | 794,5 Mio. | 785,6 Mio. | 676,2 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 47,1 Mrd. | 482,4 Mio. | 408,9 Mio. | 392,5 Mio. | 281,1 Mio. |
| Eigenkapital | 38,2 Mrd. | 347,0 Mio. | 385,6 Mio. | 393,1 Mio. | 395,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 60,2 Mrd. | 619,9 Mio. | 655,6 Mio. | 738,1 Mio. | 580,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 44,8 % | 41,8 % | 48,5 % | 50,0 % | 58,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 60,02 | 428.205.604.864 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.52 | 12.97 |
 | Sony Corp | 45,23 | 144.589.012.992 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 21.86 | 17.42 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,46 | 92.646.473.728 USD | Haushaltsprodukte | China | 19.35 | 19.88 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.250.523.594.752 USD | Halbleiter | USA | 27.95 | 24.51 |
 | Alphabet Inc Class A | 88,01 | 4.097.272.709.120 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 17.03 | 16.61 |
 | Microsoft Corporation | 94,1 | 3.720.346.861.568 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 28.24 | 25.51 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 43,82 | 64.303.837.184 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 54 | 10.42 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.749.647.028.224 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.49 | 22.12 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 1.874.844.450.816 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | - | - |
 | Broadcom Inc | 82,61 | 1.747.173.769.216 USD | Halbleiter | USA | 60.9 | 19.76 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital