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Qualys Inc (QLYS)

Takani Score ?
67.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
230,29 US Dollar231,09 US Dollar74,51 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
187,585 US Dollar3 1 17 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
34.595.00112,88 4,65

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +3,03 %–
Seit Jahresbeginn +73,28 %–
1 Jahr +87,90 %+87,90 %
3 Jahre +51,30 %+14,80 %
5 Jahre +85,00 %+13,09 %
10 Jahre +524,09 %+20,09 %

Über Qualys Inc

(automatisch übersetzt)

Qualys, Inc. bietet eine cloudbasierte Plattform, die Informationstechnologie (IT), Sicherheits- und Compliance-Lösungen in den Vereinigten Staaten und weltweit bereitstellt. Das Unternehmen bietet Qualys Cloud Apps, zu denen Cybersicherheits-Asset-Management; Enterprise TruRisk-Management; Schwachstellenmanagement, Erkennung und Reaktion; komplette Anwendungsicherheit; Patch-Management; individuelle Bewertung und Behebung; Multi-Vector-Endpunkt-Erkennung und -Reaktion; Richtlinienprüfung; und Dateiintegritätsüberwachung gehören. Es bietet TotalCloud, eine cloud-native Plattform zum Schutz von Anwendungen, die Cloud-Workload-Schutz, Cloud-Erkennung und -Reaktion, Cloud Security Posture Management, Infrastructure as Code, SaaS Security Posture Management, Cloud-Infrastruktur- und Berechtigungsmanagement sowie Kubernetes- und Container-Sicherheit umfasst. Darüber hinaus vermarktet und verkauft das Unternehmen IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen; bietet die Enterprise TruRisk-Plattform von Qualys an, die Kunden befähigt, IT- und Betriebstechnologie-Assets zu identifizieren und zu verwalten; IT-Sicherheitsdaten zu sammeln und zu analysieren; Schwachstellen zu entdecken und zu priorisieren; Cyber-Risiko-Exposition zu quantifizieren; Empfehlungen und Umsetzung von Abhilfemaßnahmen auszusprechen und die Umsetzung solcher Maßnahmen zu überprüfen. Außerdem bietet es Asset-Tagging und -Verwaltung; Berichte und Dashboards; Fragebögen und Zusammenarbeit; Abhilfemaßnahmen und Workflows; Big-Data-Korrelations- und Analyse-Engine; sowie Warnungen und Benachrichtigungen. Das Unternehmen bietet seine Lösungen Unternehmen, Regierungseinrichtungen und kleinen und mittleren Unternehmen in verschiedenen Branchen an, darunter Bildung, Finanzdienstleistungen, Regierung, Gesundheitswesen, Versicherung, Herstellung, Medien, Einzelhandel, Technologie und Versorgungsunternehmen, über seine Vertriebsteams sowie über Sicherheitsberatungsorganisationen, Managed Service Providers, Wiederverkäufer, Cloud-Anbieter und Beratungsfirmen. Qualys, Inc. wurde im Jahr 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foster City, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?34,61
Marktkapitalisierung ?7.732.674.560 USDROIC [%] ?109,09
Enterprise Value ?7.357.703.923 USDROIC/WACC ?10,79
Bewertung
KGV [TTM] ?38,74EV/FCFF [TTM] ?23,44
KGV [Forward] ?26,95EV/Sales [TTM] ?10,69
KUV [TTM] ?11EV/EBITDA [TTM] ?29,57
KBV [TTM] ?14,03PEG [Trailing] ?2,32
PEG [Forward, 5J] ?3,91
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?0,95
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,17Quick Ratio - L2 ?1,32
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?1,41
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?225.268.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?109,07 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,91 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?225.268.000 USD

Kennzahlen von Qualys Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Qualys Inc einen Umsatz von 669,1 Mio. USD (+10,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 198,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 29,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz669,1 Mio.607,6 Mio.554,5 Mio.489,7 Mio.411,2 Mio.
Brutto Gewinn554,4 Mio.496,1 Mio.447,0 Mio.386,9 Mio.321,7 Mio.
Operativer Gewinn222,0 Mio.187,2 Mio.163,1 Mio.130,5 Mio.87,7 Mio.
Netto Gewinn198,3 Mio.173,7 Mio.151,6 Mio.108,0 Mio.71,0 Mio.
Brutto Marge82,8 %81,7 %80,6 %79,0 %78,2 %
Operative Marge33,2 %30,8 %29,4 %26,7 %21,3 %
Netto Marge29,6 %28,6 %27,3 %22,1 %17,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Qualys Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Qualys Inc bei 309,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 304,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow309,4 Mio.244,1 Mio.244,6 Mio.198,9 Mio.200,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)5,0 Mio.12,3 Mio.8,8 Mio.24,0 Mio.25,7 Mio.
Free Cash Flow304,4 Mio.231,8 Mio.235,8 Mio.174,9 Mio.175,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge46,2 %40,2 %44,1 %40,6 %48,8 %
CapEx/Umsatz0,7 %2,0 %1,6 %4,9 %6,2 %
Free Cash Flow Marge45,5 %38,1 %42,5 %35,7 %42,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Qualys Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Qualys Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Qualys Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 183,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden000050,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe183,4 Mio.139,9 Mio.170,8 Mio.317,3 Mio.130,0 Mio.
Gesamtausschüttung183,4 Mio.139,9 Mio.170,8 Mio.317,3 Mio.180,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF60,3 %60,4 %72,4 %181,5 %102,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Qualys Inc eine Bilanzsumme von 1,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 561,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 51,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,1 Mrd.973,5 Mio.812,6 Mio.700,9 Mio.814,6 Mio.
Verbindlichkeiten533,9 Mio.496,4 Mio.444,4 Mio.411,8 Mio.377,8 Mio.
Eigenkapital561,2 Mio.477,1 Mio.368,2 Mio.289,1 Mio.436,7 Mio.
Investiertes Kapital212,4 Mio.142,9 Mio.−28,6 Mio.10,0 Mio.79,9 Mio.
Eigenkapitalquote51,2 %49,0 %45,3 %41,2 %53,6 %
Vollständige Bilanz von Qualys Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd logoSamsung Electronics Co Ltd
59,91
424.642.478.080 USDHaushaltsprodukte Südkorea19.0112.97
Sony Group Corp logoSony Group Corp
53,4
149.733.638.144 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan21.1917.73
Xiaomi Corp ADR logoXiaomi Corp ADR
58,28
83.905.101.824 USDHaushaltsprodukte China18.7419.08
NVIDIA Corporation logoNVIDIA Corporation
92,54
5.262.596.898.816 USDHalbleiter USA27.3113.68
Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
93,87
3.945.415.311.360 USDSoftware (System & Anwendung) USA29.626.88
Alphabet Inc Class C logoAlphabet Inc Class C
88,04
3.874.810.232.832 USDSoftware (Unterhaltung) USA15.920.08
Amazon.com Inc logoAmazon.com Inc
83,51
2.730.015.850.496 USDEinzelhandel (Allgemein) USA20.0423.09
Panasonic Holdings Corporation logoPanasonic Holdings Corporation
38,72
55.150.931.968 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan33.7417.54
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock logoSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
26,34
2.017.874.542.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA64672.46
Broadcom Inc logoBroadcom Inc
82,69
1.679.410.724.864 USDHalbleiter USA44.9318.25

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