Radius Recycling, Inc. (RDUS) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +101,60 % | – |
| 1 Jahr | +114,47 % | +114,47 % |
| 3 Jahre | −2,12 % | −0,71 % |
| 5 Jahre | +114,59 % | +16,50 % |
| 10 Jahre | +127,58 % | +8,57 % |
| 20 Jahre | +75,41 % | +2,85 % |
Über Radius Recycling, Inc.
(automatisch übersetzt)
Radius Recycling, Inc. recycelt Eisen- und Nichteisenmetalle und stellt weltweit fertige Stahlprodukte her. Das Unternehmen erwirbt, verarbeitet und recycelt verschrottete Fahrzeuge, Güterwagen, Haushaltsgeräte, Industrieausrüstung, Fertigungsabfälle sowie Bau- und Abbruchschutt. Es bietet recycelte Eisenmetalle als Rohmaterial für die Herstellung fertiger Stahlprodukte; sowie Nichteisenprodukte, einschließlich gemischter Metallzwischenprodukte, die aus dem Zerkleinerungsprozess gewonnen werden, wie zorba, zurik, Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Nickel, Messing, Titan, Blei und Hochtemperaturlegierungen. Das Unternehmen beschafft außerdem verschrottete Fahrzeuge und verkauft funktionsfähige gebrauchte Autoteile aus diesen Fahrzeugen. Darüber hinaus produziert es verschiedene fertige Stahlprodukte aus recyceltem ferrischem Metall und anderen Rohstoffen sowie Halbzeuge, zu denen Brammen gehören; und Fertigwaren, bestehend aus Bewehrungsstahl, Bewehrungsstahl auf Rollen, Drahtstangen, Handelsstangen und anderen Spezialprodukten. Zudem verkauft es Katalysatoren an Spezialprozessoren, die die nichtedelmetallischen Edelmetalle, einschließlich Platin, Palladium und Rhodium, gewinnen; und ferrische und nichtferrische recycelte Metallprodukte an Stahlwerke, Gießereien, Raffinerien, Schmelzwerke, Großhändler und Wiederverarbeitungsbetriebe recycelter Metalle sowie an Endkunden fertigen Stahls, wie Stahl-Service-Center, Subunternehmer der Bauindustrie, Stahlbearbeiter, Drahtziehereien und große Zulieferer von landwirtschaftlichen- und holzverarbeitenden Produkten. Es bietet auch Recycling- und damit verbundene Dienstleistungen an, einschließlich Schrottvermittlung, zertifizierte Vernichtung, Recycling von Autoteilen, Demontage von Güterwagen und Rückwärtslogistik unter dem Markennamen 3PR. Das Unternehmen war früher als Schnitzer Steel Industries, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2024 in Radius Recycling, Inc. Radius Recycling, Inc. wurde 1906 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland, Oregon.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Stahl | Operative Marge [%] ? | -2,49 |
| Marktkapitalisierung ? | 847.731.008 USD | ROIC [%] ? | -6,99 |
| Enterprise Value ? | 1.416.435.830 USD | ROIC/WACC ? | -0,52 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -692,45 |
| KGV [Forward] ? | 46,3 | EV/Sales [TTM] ? | 0,51 |
| KUV [TTM] ? | 0,31 | EV/EBITDA [TTM] ? | 51,98 |
| KBV [TTM] ? | 1,61 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,55 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -10,95 | Cash Ratio - L1 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,86 | Quick Ratio - L2 ? | 0,84 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,63 | Current Ratio - L3 ? | 1,92 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,75 USD | Ausschüttungsquote ? | 195,47 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,75 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,53 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -21,08 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 21.751.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,57 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 21.751.000 USD | ||
Kennzahlen von Radius Recycling, Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2024 erzielte Radius Recycling, Inc. einen Umsatz von 2,7 Mrd. USD (−5,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −266,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −9,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.08.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +73,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,7 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 177,1 Mio. | 307,7 Mio. | 488,1 Mio. | 453,2 Mio. | 208,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | −294,0 Mio. | −3,9 Mio. | 225,9 Mio. | 213,7 Mio. | 6,9 Mio. |
| Netto Gewinn | −266,4 Mio. | −25,8 Mio. | 168,8 Mio. | 165,1 Mio. | −4,1 Mio. |
| Brutto Marge | 6,5 % | 10,7 % | 14,0 % | 16,4 % | 12,2 % |
| Operative Marge | −10,7 % | −0,1 % | 6,5 % | 7,7 % | 0,4 % |
| Netto Marge | −9,7 % | −0,9 % | 4,8 % | 6,0 % | −0,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2024 lag der operative Cashflow von Radius Recycling, Inc. bei −53,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 76,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei −129,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −53,4 Mio. | 139,4 Mio. | 237,7 Mio. | 190,1 Mio. | 124,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 76,2 Mio. | 129,5 Mio. | 150,1 Mio. | 118,9 Mio. | 82,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −129,7 Mio. | 9,8 Mio. | 87,6 Mio. | 71,2 Mio. | 42,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −2,0 % | 4,8 % | 6,8 % | 6,9 % | 7,3 % |
| CapEx/Umsatz | 2,8 % | 4,5 % | 4,3 % | 4,3 % | 4,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −4,7 % | 0,3 % | 2,5 % | 2,6 % | 2,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2024 zahlte Radius Recycling, Inc. Dividenden in Höhe von 21,6 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 21,6 Mio. | 21,2 Mio. | 21,3 Mio. | 21,3 Mio. | 20,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 16,4 Mio. | 34,2 Mio. | 7,9 Mio. | 914,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 21,6 Mio. | 37,6 Mio. | 55,5 Mio. | 29,1 Mio. | 21,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 381,6 % | 63,4 % | 40,9 % | 51,2 % |
Bilanz
Zum 31.08.2024 wies Radius Recycling, Inc. eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 623,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,5 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 908,0 Mio. | 804,3 Mio. | 868,1 Mio. | 654,6 Mio. | 549,5 Mio. |
| Eigenkapital | 623,1 Mio. | 908,2 Mio. | 954,0 Mio. | 835,8 Mio. | 676,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. | 865,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 40,7 % | 53,0 % | 52,4 % | 56,1 % | 55,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Northwest Pipe Company | 59,14 | 1.051.225.984 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 22.04 | 24.45 |
![]() | Olympic Steel Inc | 47,07 | 538.983.936 USD | Metalle & Bergbau | USA | 40.91 | 16.92 |
![]() | Algoma Steel Group Inc | 12,5 | 455.278.848 USD | Stahl | Kanada | - | 9.12 |
![]() | Universal Stainless & Alloy | 18,13 | 423.582.208 USD | Metalle & Bergbau | USA | 16.48 | - |
| Mesabi Trust | 50,65 | 291.526.624 USD | Stahl | USA | 26.16 | 12.77 | |
![]() | Cleveland-Cliffs Inc | 34,01 | 6.584.031.744 USD | Stahl | USA | - | 29.67 |
![]() | United States Steel Corporation | 49,81 | 12.416.818.176 USD | Stahl | USA | 148.22 | 24.94 |
![]() | Steel Dynamics Inc | 61,82 | 33.551.673.344 USD | Metalle & Bergbau | USA | 21.09 | 13.46 |
| Chung Hung Steel Corp | 10,15 | 766.472.878,08 USD | Stahl | Taiwan | - | 6.03 | |
![]() | Metallus, Inc | 25 | 782.562.432 USD | Metalle & Bergbau | USA | 99.37 | 23.81 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







