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Universal Stainless & Alloy (USAP) Nicht notiert

Takani Score ?
18.1

Nicht mehr börsennotiert

Dieses Wertpapier wird laut Datenquelle seit 23.01.2025 nicht mehr an der angegebenen Börse gehandelt. Der Grund dafür kann unter anderem bei einer Übernahme, einer Fusion, einem Ticker-Wechsel oder einem Rückzug von der Börse liegen. Kurse und Fundamentaldaten werden nicht mehr aktualisiert und geben den Stand vor dem Ende der Notierung wieder.

Preis (23.01.2025)52W Hoch52W Tief
44,99 US Dollar0 US Dollar0 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
46 US Dollar0 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
9.415.0304,93 2,38

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn +2,18 %–
1 Jahr +136,04 %+136,04 %
3 Jahre +456,81 %+77,24 %
5 Jahre +226,25 %+26,68 %
10 Jahre +111,92 %+7,80 %
20 Jahre +186,56 %+5,40 %

Über Universal Stainless & Alloy

(automatisch übersetzt)

Universal Stainless & Alloy Products, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, stellt her und vermarktet semi-fertige und fertige Spezialstahlprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Zu seinen Produkten gehören Edelstahl, Nickellegierungen, Werkzeugstahl und verschiedene andere legierte Stähle. Das Unternehmen bietet semi-fertige und fertige Langprodukte in Form von Brammen, Schmiedestücken und Stangen; flachgewalzte Produkte, wie Slabs und Platten; und kundenspezifische Formen, überwiegend für Originalgerätehersteller, die aus gekauften Coiled Strip, Flachbandstahl oder extrudiertem Stab kaltgezogen werden. Es bietet außerdem Umformdienstleistungen auf Materialien an, die von seinen Kunden geliefert werden. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Stromerzeugung, Öl und Gas, schwere Ausrüstung und allgemeine Industrie eingesetzt. Es verkauft seine Produkte an Servicezentren, Schmiede, Wiederwalzer und Originalgerätehersteller. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bridgeville, Pennsylvania. Stand: 23. Januar 2025 betreibt Universal Stainless & Alloy Products, Inc. als Tochtergesellschaft der Aperam S.A.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Metalle & BergbauOperative Marge [%] ?11,59
Marktkapitalisierung ?423.582.208 USDROIC [%] ?10,3
Enterprise Value ?492.843.289 USDROIC/WACC ?1
Bewertung
KGV [TTM] ?16,48EV/FCFF [TTM] ?19,78
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?1,51
KUV [TTM] ?1,29EV/EBITDA [TTM] ?8,12
KBV [TTM] ?1,67PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?19,55
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,63Cash Ratio - L1 ?0,01
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,38Quick Ratio - L2 ?0,86
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,2Current Ratio - L3 ?4,27
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 USD

Kennzahlen von Universal Stainless & Alloy

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Universal Stainless & Alloy einen Umsatz von 285,9 Mio. USD (+41,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz285,9 Mio.202,1 Mio.155,9 Mio.179,7 Mio.243,0 Mio.
Brutto Gewinn41,5 Mio.14,2 Mio.8,0 Mio.−2,7 Mio.27,6 Mio.
Operativer Gewinn13,8 Mio.−6,5 Mio.−12,1 Mio.−22,4 Mio.7,3 Mio.
Netto Gewinn4,9 Mio.−8,1 Mio.−758,0 Tsd.−19,0 Mio.4,3 Mio.
Brutto Marge14,5 %7,0 %5,1 %−1,5 %11,4 %
Operative Marge4,8 %−3,2 %−7,7 %−12,5 %3,0 %
Netto Marge1,7 %−4,0 %−0,5 %−10,6 %1,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Universal Stainless & Alloy

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Universal Stainless & Alloy bei 25,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 13,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 12,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow25,2 Mio.−8,9 Mio.−18,0 Mio.23,8 Mio.−4,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)13,0 Mio.12,1 Mio.11,1 Mio.9,2 Mio.17,4 Mio.
Free Cash Flow12,2 Mio.−21,0 Mio.−29,1 Mio.14,7 Mio.−21,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge8,8 %−4,4 %−11,5 %13,2 %−1,8 %
CapEx/Umsatz4,6 %6,0 %7,1 %5,1 %7,1 %
Free Cash Flow Marge4,3 %−10,4 %−18,6 %8,2 %−9,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Universal Stainless & Alloy

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2023 weist Universal Stainless & Alloy keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe0−123,0 Tsd.−193,0 Tsd.−150,0 Tsd.−471,0 Tsd.
Gesamtausschüttung0−123,0 Tsd.−193,0 Tsd.−150,0 Tsd.−471,0 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF0,0 %––−1,0 %–

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Universal Stainless & Alloy eine Bilanzsumme von 356,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 226,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme356,7 Mio.363,3 Mio.330,6 Mio.303,0 Mio.368,4 Mio.
Verbindlichkeiten130,6 Mio.143,6 Mio.104,3 Mio.77,4 Mio.125,3 Mio.
Eigenkapital226,0 Mio.219,8 Mio.226,3 Mio.225,7 Mio.243,1 Mio.
Investiertes Kapital311,5 Mio.316,2 Mio.295,4 Mio.275,7 Mio.307,3 Mio.
Eigenkapitalquote63,4 %60,5 %68,5 %74,5 %66,0 %
Vollständige Bilanz von Universal Stainless & Alloy

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Olympic Steel Inc logoOlympic Steel Inc
47,07
538.983.936 USDMetalle & Bergbau USA40.9116.92
Radius Recycling, Inc. logoRadius Recycling, Inc.
38,78
847.731.008 USDStahl USA-46.3
Metallus, Inc logoMetallus, Inc
25
872.935.104 USDMetalle & Bergbau USA299.5724.57
Timkensteel Corp logoTimkensteel Corp
35,76
895.362.112 USDMetalle & Bergbau USA24.8810.99
Northwest Pipe Company logoNorthwest Pipe Company
59,44
1.246.161.536 USDIngenieurwesen/Bau USA31.2328.99
Hongli Group Inc. Ordinary Shares logoHongli Group Inc. Ordinary Shares
30,79
82.960.016 USDMetalle & Bergbau China37-
ZK International Group Co Ltd logoZK International Group Co Ltd
13,87
79.664.104 USDMetalle & Bergbau China--
Steel Dynamics Inc logoSteel Dynamics Inc
61,89
35.636.420.608 USDMetalle & Bergbau USA21.8313.93
Huadi International Group Co Ltd logoHuadi International Group Co Ltd
14,99
11.528.001 USDMetalle & Bergbau China--
Mesabi Trust logoMesabi Trust
50,78
291.526.624 USDStahl USA25.512.77

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