Universal Stainless & Alloy (USAP) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +2,18 % | – |
| 1 Jahr | +136,04 % | +136,04 % |
| 3 Jahre | +456,81 % | +77,24 % |
| 5 Jahre | +226,25 % | +26,68 % |
| 10 Jahre | +111,92 % | +7,80 % |
| 20 Jahre | +186,56 % | +5,40 % |
Über Universal Stainless & Alloy
(automatisch übersetzt)
Universal Stainless & Alloy Products, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, stellt her und vermarktet semi-fertige und fertige Spezialstahlprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Zu seinen Produkten gehören Edelstahl, Nickellegierungen, Werkzeugstahl und verschiedene andere legierte Stähle. Das Unternehmen bietet semi-fertige und fertige Langprodukte in Form von Brammen, Schmiedestücken und Stangen; flachgewalzte Produkte, wie Slabs und Platten; und kundenspezifische Formen, überwiegend für Originalgerätehersteller, die aus gekauften Coiled Strip, Flachbandstahl oder extrudiertem Stab kaltgezogen werden. Es bietet außerdem Umformdienstleistungen auf Materialien an, die von seinen Kunden geliefert werden. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Stromerzeugung, Öl und Gas, schwere Ausrüstung und allgemeine Industrie eingesetzt. Es verkauft seine Produkte an Servicezentren, Schmiede, Wiederwalzer und Originalgerätehersteller. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bridgeville, Pennsylvania. Stand: 23. Januar 2025 betreibt Universal Stainless & Alloy Products, Inc. als Tochtergesellschaft der Aperam S.A.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 11,59 |
| Marktkapitalisierung ? | 423.582.208 USD | ROIC [%] ? | 10,3 |
| Enterprise Value ? | 492.843.289 USD | ROIC/WACC ? | 1 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,48 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,78 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,51 |
| KUV [TTM] ? | 1,29 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,12 |
| KBV [TTM] ? | 1,67 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 19,55 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,63 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,38 | Quick Ratio - L2 ? | 0,86 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,2 | Current Ratio - L3 ? | 4,27 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Universal Stainless & Alloy
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Universal Stainless & Alloy einen Umsatz von 285,9 Mio. USD (+41,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 285,9 Mio. | 202,1 Mio. | 155,9 Mio. | 179,7 Mio. | 243,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 41,5 Mio. | 14,2 Mio. | 8,0 Mio. | −2,7 Mio. | 27,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 13,8 Mio. | −6,5 Mio. | −12,1 Mio. | −22,4 Mio. | 7,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 4,9 Mio. | −8,1 Mio. | −758,0 Tsd. | −19,0 Mio. | 4,3 Mio. |
| Brutto Marge | 14,5 % | 7,0 % | 5,1 % | −1,5 % | 11,4 % |
| Operative Marge | 4,8 % | −3,2 % | −7,7 % | −12,5 % | 3,0 % |
| Netto Marge | 1,7 % | −4,0 % | −0,5 % | −10,6 % | 1,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Universal Stainless & Alloy bei 25,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 13,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 12,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 25,2 Mio. | −8,9 Mio. | −18,0 Mio. | 23,8 Mio. | −4,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 13,0 Mio. | 12,1 Mio. | 11,1 Mio. | 9,2 Mio. | 17,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 12,2 Mio. | −21,0 Mio. | −29,1 Mio. | 14,7 Mio. | −21,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,8 % | −4,4 % | −11,5 % | 13,2 % | −1,8 % |
| CapEx/Umsatz | 4,6 % | 6,0 % | 7,1 % | 5,1 % | 7,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,3 % | −10,4 % | −18,6 % | 8,2 % | −9,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2023 weist Universal Stainless & Alloy keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | −123,0 Tsd. | −193,0 Tsd. | −150,0 Tsd. | −471,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 0 | −123,0 Tsd. | −193,0 Tsd. | −150,0 Tsd. | −471,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | – | – | −1,0 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Universal Stainless & Alloy eine Bilanzsumme von 356,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 226,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 356,7 Mio. | 363,3 Mio. | 330,6 Mio. | 303,0 Mio. | 368,4 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 130,6 Mio. | 143,6 Mio. | 104,3 Mio. | 77,4 Mio. | 125,3 Mio. |
| Eigenkapital | 226,0 Mio. | 219,8 Mio. | 226,3 Mio. | 225,7 Mio. | 243,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 311,5 Mio. | 316,2 Mio. | 295,4 Mio. | 275,7 Mio. | 307,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 63,4 % | 60,5 % | 68,5 % | 74,5 % | 66,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olympic Steel Inc | 47,07 | 538.983.936 USD | Metalle & Bergbau | USA | 40.91 | 16.92 |
![]() | Radius Recycling, Inc. | 38,78 | 847.731.008 USD | Stahl | USA | - | 46.3 |
![]() | Metallus, Inc | 25 | 872.935.104 USD | Metalle & Bergbau | USA | 299.57 | 24.57 |
![]() | Timkensteel Corp | 35,76 | 895.362.112 USD | Metalle & Bergbau | USA | 24.88 | 10.99 |
![]() | Northwest Pipe Company | 59,44 | 1.246.161.536 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 31.23 | 28.99 |
![]() | Hongli Group Inc. Ordinary Shares | 30,79 | 82.960.016 USD | Metalle & Bergbau | China | 37 | - |
![]() | ZK International Group Co Ltd | 13,87 | 79.664.104 USD | Metalle & Bergbau | China | - | - |
![]() | Steel Dynamics Inc | 61,89 | 35.636.420.608 USD | Metalle & Bergbau | USA | 21.83 | 13.93 |
![]() | Huadi International Group Co Ltd | 14,99 | 11.528.001 USD | Metalle & Bergbau | China | - | - |
| Mesabi Trust | 50,78 | 291.526.624 USD | Stahl | USA | 25.5 | 12.77 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








