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Steel Dynamics Inc (STLD)

Takani Score ?
61.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
253,53 US Dollar287,399 US Dollar148,437 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
272,675 US Dollar7 2 4 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
142.217.4873,44 4,14

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,42 %–
Seit Jahresbeginn +50,78 %–
1 Jahr +56,76 %+56,76 %
3 Jahre +153,51 %+36,35 %
5 Jahre +312,92 %+32,79 %
10 Jahre +1.048,45 %+27,65 %
20 Jahre +2.452,86 %+17,58 %

Über Steel Dynamics Inc

(automatisch übersetzt)

Steel Dynamics, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt als Stahlhersteller und Metallrecycler in den Vereinigten Staaten. Es operiert über vier Segmente: Stahlbetriebe, Metallrecyclingbetriebe, Stahlbaubetriebe und Aluminiumbetriebe. Das Segment Stahlbetriebe bietet warmgewalzte, kaltgewalzte und beschichtete Stahlerzeugnisse; Parallele Flansche Träger und Kanalprofile, große ungleiche Beinwinkel, sowie Bewehrungsstahlstäbe, Standardstahl mit Kohlenstoff, Zwischenlegationslegierungen und hochwertige Gleisprodukte; entwickelte Spezialstahlqualitätsprodukte, Handelsstahlqualitätsprodukte und weitere entwickelte Rundstahlstäbe; Kanäle, Winkel, Flachprodukte, Handelsrundstäbe und Bewehrungsstahlstäbe; sowie Spezialformen und leichte Stahlbauteile. Dieses Segment betreibt außerdem das Drehen, Polieren, gerade Richten, Abrunden, präzises Sägen und Wärmebehandeln von Stabprodukten. Seine Produkte finden Anwendung im Bauwesen, Automobil-, Fertigungs-, Transport-, schweren und landwirtschaftlichen Geräte-, Energie- sowie Rohr- und Rohrleitungsmarkt. Das Segment Metallrecyclingbetriebe befasst sich mit der Verarbeitung, dem Transport, der Vermarktung, dem Brokerage- und dem Schrottmanagement für Eisen- und Nichteisenmetalle. Zu den Eisenprodukten gehören Schwer-Mischstahl, Busheling, gebündelter Schrott, zerkleinerter Schrott, Stahlschnittspäne und Gusseisenprodukte; und zu den Nichteisenprodukten gehören Aluminium, Messing, Kupfer, Edelstahl und andere Nichteisenmetalle. Das Segment Stahlbaubetriebe produziert Stahlkomponenten für nicht-wohngebäude, wie Stahljoists, Joist-Träger und Stahldeckprodukte für nicht-wohnliche Stahlverarbeiter, Metallbauunternehmen, allgemeine Bauunternehmer, Entwickler, Eigentümer, Makler und Regierungsbehörden. Das Segment Aluminiumbetriebe bietet recycelte Aluminiumblech- und -bandprodukte. Das Unternehmen exportiert außerdem seine Produkte. Steel Dynamics, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Wayne, Indiana.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Metalle & BergbauOperative Marge [%] ?12,02
Marktkapitalisierung ?35.552.952.320 USDROIC [%] ?15,68
Enterprise Value ?38.381.721.665 USDROIC/WACC ?1,77
Bewertung
KGV [TTM] ?18,46EV/FCFF [TTM] ?32,04
KGV [Forward] ?10,6EV/Sales [TTM] ?1,73
KUV [TTM] ?1,6EV/EBITDA [TTM] ?11,71
KBV [TTM] ?3,57PEG [Trailing] ?1,11
PEG [Forward, 5J] ?10,91
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?22,32Cash Ratio - L1 ?0,36
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,47Quick Ratio - L2 ?1,16
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,12Current Ratio - L3 ?3,06
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,09 USDAusschüttungsquote ?12,74 %
Erwartete Jahresdividende ?2,12 USDErwartete Dividendenrendite ?0,86 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?831.234.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?57,64 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?298.216.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,18 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.129.450.000 USD

Kennzahlen von Steel Dynamics Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Steel Dynamics Inc einen Umsatz von 18,2 Mrd. USD (+3,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz18,2 Mrd.17,5 Mrd.18,8 Mrd.22,3 Mrd.18,4 Mrd.
Brutto Gewinn2,4 Mrd.2,8 Mrd.4,0 Mrd.6,1 Mrd.5,4 Mrd.
Operativer Gewinn1,5 Mrd.1,9 Mrd.3,2 Mrd.5,1 Mrd.4,3 Mrd.
Netto Gewinn1,2 Mrd.1,5 Mrd.2,5 Mrd.3,9 Mrd.3,2 Mrd.
Brutto Marge13,0 %16,0 %21,5 %27,5 %29,1 %
Operative Marge8,1 %11,1 %16,8 %22,9 %23,4 %
Netto Marge6,5 %8,8 %13,0 %17,4 %17,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Steel Dynamics Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Steel Dynamics Inc bei 1,4 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 948,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 501,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,4 Mrd.1,8 Mrd.3,5 Mrd.4,5 Mrd.2,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)948,0 Mio.1,9 Mrd.1,7 Mrd.908,9 Mio.1,0 Mrd.
Free Cash Flow501,5 Mio.−23,5 Mio.1,9 Mrd.3,6 Mrd.1,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge8,0 %10,5 %18,7 %20,0 %12,0 %
CapEx/Umsatz5,2 %10,6 %8,8 %4,1 %5,5 %
Free Cash Flow Marge2,8 %−0,1 %9,9 %16,0 %6,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Steel Dynamics Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Steel Dynamics Inc Dividenden in Höhe von 291,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Steel Dynamics Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 900,9 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden291,2 Mio.282,6 Mio.271,3 Mio.237,2 Mio.213,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe900,9 Mio.1,2 Mrd.1,5 Mrd.1,8 Mrd.1,1 Mrd.
Gesamtausschüttung1,2 Mrd.1,5 Mrd.1,7 Mrd.2,0 Mrd.1,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF237,7 %–92,6 %57,4 %106,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Steel Dynamics Inc eine Bilanzsumme von 16,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 9,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme16,4 Mrd.14,9 Mrd.14,9 Mrd.14,2 Mrd.12,5 Mrd.
Verbindlichkeiten7,5 Mrd.6,0 Mrd.6,1 Mrd.6,1 Mrd.6,2 Mrd.
Eigenkapital9,0 Mrd.8,9 Mrd.8,9 Mrd.8,1 Mrd.6,3 Mrd.
Investiertes Kapital12,4 Mrd.11,5 Mrd.9,8 Mrd.8,9 Mrd.8,2 Mrd.
Eigenkapitalquote54,5 %59,9 %59,4 %57,3 %50,4 %
Vollständige Bilanz von Steel Dynamics Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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53,93
22.095.902.720 USDMetalle & Bergbau USA19.6617.89
Olympic Steel Inc logoOlympic Steel Inc
47,07
538.983.936 USDMetalle & Bergbau USA40.9116.92
Universal Stainless & Alloy logoUniversal Stainless & Alloy
18,13
423.582.208 USDMetalle & Bergbau USA16.48-
Nucor Corp logoNucor Corp
61,43
61.435.666.432 USDStahl USA22.1411.92
ArcelorMittal SA logoArcelorMittal SA
37,21
44.877.327.699,804 USDMetalle & Bergbau Luxemburg26.359.79
Nippon Steel Corp ADR logoNippon Steel Corp ADR
28,63
22.316.273.664 USDMetalle & Bergbau Japan12.27.94
Baoshan Iron & Steel Co Ltd logoBaoshan Iron & Steel Co Ltd
33,89
19.637.859.964,191 USDMetalle & Bergbau China13.077.47
NWPX Infrastructure, Inc. logoNWPX Infrastructure, Inc.
59,05
962.178.240 USDIngenieurwesen/Bau USA20.0918.9
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd logoInner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd
19,49
13.772.245.576,499 USDMetalle & Bergbau China20319.46
Timkensteel Corp logoTimkensteel Corp
35,76
895.362.112 USDMetalle & Bergbau USA24.8810.99

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