Steel Dynamics Inc (STLD)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 272,675 US Dollar | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 142.217.487 | 3,44 | 4,14 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,42 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +50,78 % | – |
| 1 Jahr | +56,76 % | +56,76 % |
| 3 Jahre | +153,51 % | +36,35 % |
| 5 Jahre | +312,92 % | +32,79 % |
| 10 Jahre | +1.048,45 % | +27,65 % |
| 20 Jahre | +2.452,86 % | +17,58 % |
Über Steel Dynamics Inc
(automatisch übersetzt)
Steel Dynamics, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt als Stahlhersteller und Metallrecycler in den Vereinigten Staaten. Es operiert über vier Segmente: Stahlbetriebe, Metallrecyclingbetriebe, Stahlbaubetriebe und Aluminiumbetriebe. Das Segment Stahlbetriebe bietet warmgewalzte, kaltgewalzte und beschichtete Stahlerzeugnisse; Parallele Flansche Träger und Kanalprofile, große ungleiche Beinwinkel, sowie Bewehrungsstahlstäbe, Standardstahl mit Kohlenstoff, Zwischenlegationslegierungen und hochwertige Gleisprodukte; entwickelte Spezialstahlqualitätsprodukte, Handelsstahlqualitätsprodukte und weitere entwickelte Rundstahlstäbe; Kanäle, Winkel, Flachprodukte, Handelsrundstäbe und Bewehrungsstahlstäbe; sowie Spezialformen und leichte Stahlbauteile. Dieses Segment betreibt außerdem das Drehen, Polieren, gerade Richten, Abrunden, präzises Sägen und Wärmebehandeln von Stabprodukten. Seine Produkte finden Anwendung im Bauwesen, Automobil-, Fertigungs-, Transport-, schweren und landwirtschaftlichen Geräte-, Energie- sowie Rohr- und Rohrleitungsmarkt. Das Segment Metallrecyclingbetriebe befasst sich mit der Verarbeitung, dem Transport, der Vermarktung, dem Brokerage- und dem Schrottmanagement für Eisen- und Nichteisenmetalle. Zu den Eisenprodukten gehören Schwer-Mischstahl, Busheling, gebündelter Schrott, zerkleinerter Schrott, Stahlschnittspäne und Gusseisenprodukte; und zu den Nichteisenprodukten gehören Aluminium, Messing, Kupfer, Edelstahl und andere Nichteisenmetalle. Das Segment Stahlbaubetriebe produziert Stahlkomponenten für nicht-wohngebäude, wie Stahljoists, Joist-Träger und Stahldeckprodukte für nicht-wohnliche Stahlverarbeiter, Metallbauunternehmen, allgemeine Bauunternehmer, Entwickler, Eigentümer, Makler und Regierungsbehörden. Das Segment Aluminiumbetriebe bietet recycelte Aluminiumblech- und -bandprodukte. Das Unternehmen exportiert außerdem seine Produkte. Steel Dynamics, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Wayne, Indiana.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 12,02 |
| Marktkapitalisierung ? | 35.552.952.320 USD | ROIC [%] ? | 15,68 |
| Enterprise Value ? | 38.381.721.665 USD | ROIC/WACC ? | 1,77 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 18,46 | EV/FCFF [TTM] ? | 32,04 |
| KGV [Forward] ? | 10,6 | EV/Sales [TTM] ? | 1,73 |
| KUV [TTM] ? | 1,6 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,71 |
| KBV [TTM] ? | 3,57 | PEG [Trailing] ? | 1,11 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 10,91 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 22,32 | Cash Ratio - L1 ? | 0,36 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,47 | Quick Ratio - L2 ? | 1,16 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,12 | Current Ratio - L3 ? | 3,06 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,09 USD | Ausschüttungsquote ? | 12,74 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,12 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,86 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 831.234.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 57,64 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 298.216.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,18 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.129.450.000 USD | ||
Kennzahlen von Steel Dynamics Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Steel Dynamics Inc einen Umsatz von 18,2 Mrd. USD (+3,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 18,2 Mrd. | 17,5 Mrd. | 18,8 Mrd. | 22,3 Mrd. | 18,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,4 Mrd. | 2,8 Mrd. | 4,0 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,9 Mrd. | 3,2 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 13,0 % | 16,0 % | 21,5 % | 27,5 % | 29,1 % |
| Operative Marge | 8,1 % | 11,1 % | 16,8 % | 22,9 % | 23,4 % |
| Netto Marge | 6,5 % | 8,8 % | 13,0 % | 17,4 % | 17,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Steel Dynamics Inc bei 1,4 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 948,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 501,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 3,5 Mrd. | 4,5 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 948,0 Mio. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 908,9 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | 501,5 Mio. | −23,5 Mio. | 1,9 Mrd. | 3,6 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,0 % | 10,5 % | 18,7 % | 20,0 % | 12,0 % |
| CapEx/Umsatz | 5,2 % | 10,6 % | 8,8 % | 4,1 % | 5,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,8 % | −0,1 % | 9,9 % | 16,0 % | 6,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Steel Dynamics Inc Dividenden in Höhe von 291,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Steel Dynamics Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 900,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 291,2 Mio. | 282,6 Mio. | 271,3 Mio. | 237,2 Mio. | 213,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 900,9 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 237,7 % | – | 92,6 % | 57,4 % | 106,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Steel Dynamics Inc eine Bilanzsumme von 16,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 9,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 16,4 Mrd. | 14,9 Mrd. | 14,9 Mrd. | 14,2 Mrd. | 12,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,5 Mrd. | 6,0 Mrd. | 6,1 Mrd. | 6,1 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 9,0 Mrd. | 8,9 Mrd. | 8,9 Mrd. | 8,1 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 12,4 Mrd. | 11,5 Mrd. | 9,8 Mrd. | 8,9 Mrd. | 8,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 54,5 % | 59,9 % | 59,4 % | 57,3 % | 50,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reliance Steel & Aluminum Co | 53,93 | 22.095.902.720 USD | Metalle & Bergbau | USA | 19.66 | 17.89 |
![]() | Olympic Steel Inc | 47,07 | 538.983.936 USD | Metalle & Bergbau | USA | 40.91 | 16.92 |
![]() | Universal Stainless & Alloy | 18,13 | 423.582.208 USD | Metalle & Bergbau | USA | 16.48 | - |
![]() | Nucor Corp | 61,43 | 61.435.666.432 USD | Stahl | USA | 22.14 | 11.92 |
![]() | ArcelorMittal SA | 37,21 | 44.877.327.699,804 USD | Metalle & Bergbau | Luxemburg | 26.35 | 9.79 |
| Nippon Steel Corp ADR | 28,63 | 22.316.273.664 USD | Metalle & Bergbau | Japan | 12.2 | 7.94 | |
![]() | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 33,89 | 19.637.859.964,191 USD | Metalle & Bergbau | China | 13.07 | 7.47 |
![]() | NWPX Infrastructure, Inc. | 59,05 | 962.178.240 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 20.09 | 18.9 |
| Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 19,49 | 13.772.245.576,499 USD | Metalle & Bergbau | China | 203 | 19.46 | |
![]() | Timkensteel Corp | 35,76 | 895.362.112 USD | Metalle & Bergbau | USA | 24.88 | 10.99 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







