Reliance Steel & Aluminum Co (RS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 430,889 US Dollar | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 51.054.555 | 3,09 | 4,31 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,58 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +53,81 % | – |
| 1 Jahr | +58,14 % | +58,14 % |
| 3 Jahre | +85,30 % | +22,83 % |
| 5 Jahre | +225,78 % | +26,64 % |
| 10 Jahre | +692,05 % | +22,99 % |
| 20 Jahre | +1.705,69 % | +15,57 % |
Über Reliance Steel & Aluminum Co
(automatisch übersetzt)
Reliance, Inc. betreibt als diversifiziertes Anbieter von Metalllösungen und als Metall-Service-Center hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen vertreibt Metallprodukte, darunter Legierungen, Aluminium, Messing, Kupfer, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Titan und andere Spezialstahlprodukte; und bietet Metallverarbeitungsdienstleistungen für Konsumgüter, allgemeine Fertigung, nichtwohnende Bauprojekte, Transport, Luft- und Raumfahrt, Energie, Elektronik- und Halbleiter-Fertigung, Industriemaschinen und Schwerindustrien an. Es verkauft seine Produkte direkt an Originalgerätehersteller, zu denen hauptsächlich kleine Werkstätten und Fertiger gehören. Das Unternehmen war früher bekannt als Reliance Steel & Aluminum Co. und änderte im Februar 2024 seinen Namen in Reliance, Inc. Reliance, Inc. wurde 1939 gegründet und hat seinen Sitz in Phoenix, Arizona.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 8,85 |
| Marktkapitalisierung ? | 22.320.029.696 USD | ROIC [%] ? | 13,13 |
| Enterprise Value ? | 23.990.984.213 USD | ROIC/WACC ? | 1,46 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,17 | EV/FCFF [TTM] ? | 38,69 |
| KGV [Forward] ? | 17,89 | EV/Sales [TTM] ? | 1,37 |
| KUV [TTM] ? | 1,29 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,4 |
| KBV [TTM] ? | 2,86 | PEG [Trailing] ? | 1,35 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,29 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,04 | Cash Ratio - L1 ? | 0,26 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,28 | Quick Ratio - L2 ? | 2,07 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,09 | Current Ratio - L3 ? | 4,88 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,95 USD | Ausschüttungsquote ? | 19,62 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 5 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,16 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 484.500.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 66,95 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 257.699.999 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,33 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 742.199.999 USD | ||
Kennzahlen von Reliance Steel & Aluminum Co
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Reliance Steel & Aluminum Co einen Umsatz von 14,3 Mrd. USD (+3,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 739,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14,3 Mrd. | 13,8 Mrd. | 14,8 Mrd. | 17,0 Mrd. | 14,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,8 Mrd. | 3,8 Mrd. | 4,3 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 739,4 Mio. | 875,2 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 26,8 % | 27,7 % | 29,1 % | 29,4 % | 30,2 % |
| Operative Marge | 7,2 % | 8,5 % | 11,7 % | 14,7 % | 13,9 % |
| Netto Marge | 5,2 % | 6,3 % | 9,0 % | 10,8 % | 10,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Reliance Steel & Aluminum Co bei 831,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 328,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 502,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 831,4 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,1 Mrd. | 799,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 328,9 Mio. | 430,6 Mio. | 468,8 Mio. | 341,8 Mio. | 236,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 502,5 Mio. | 999,2 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 562,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 5,8 % | 10,3 % | 11,3 % | 12,4 % | 5,7 % |
| CapEx/Umsatz | 2,3 % | 3,1 % | 3,2 % | 2,0 % | 1,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,5 % | 7,2 % | 8,1 % | 10,4 % | 4,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Reliance Steel & Aluminum Co Dividenden in Höhe von 254,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Reliance Steel & Aluminum Co im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 594,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 254,7 Mio. | 249,7 Mio. | 238,1 Mio. | 217,1 Mio. | 177,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 594,1 Mio. | 1,1 Mrd. | 479,5 Mio. | 630,3 Mio. | 323,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 848,8 Mio. | 1,3 Mrd. | 717,6 Mio. | 847,4 Mio. | 500,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 168,9 % | 134,4 % | 59,7 % | 47,7 % | 88,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Reliance Steel & Aluminum Co eine Bilanzsumme von 10,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 7,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 10,4 Mrd. | 10,0 Mrd. | 10,5 Mrd. | 10,3 Mrd. | 9,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 7,2 Mrd. | 7,2 Mrd. | 7,7 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,9 Mrd. | 8,3 Mrd. | 8,0 Mrd. | 7,8 Mrd. | 7,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 69,2 % | 72,1 % | 73,8 % | 68,7 % | 63,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Timkensteel Corp | 35,76 | 895.362.112 USD | Metalle & Bergbau | USA | 24.88 | 10.99 |
 | Metallus, Inc | 25 | 875.823.360 USD | Metalle & Bergbau | USA | 111.21 | 14.93 |
 | Steel Dynamics Inc | 61,84 | 35.099.275.264 USD | Metalle & Bergbau | USA | 18.23 | 10.6 |
 | Nucor Corp | 61,43 | 61.435.666.432 USD | Stahl | USA | 22.14 | 11.92 |
 | United States Steel Corporation | 49,81 | 12.416.818.176 USD | Stahl | USA | 148.22 | 24.94 |
 | Ternium SA ADR | 30,71 | 10.985.377.792 USD | Metalle & Bergbau | Luxemburg | 15.19 | 8.51 |
 | Gerdau SA ADR | 18,91 | 9.122.079.744 USD | Metalle & Bergbau | Brasilien | 17.22 | 6.2 |
 | Cleveland-Cliffs Inc | 34,35 | 7.931.130.880 USD | Stahl | USA | - | 26.74 |
 | ArcelorMittal SA | 37,21 | 44.877.327.699,804 USD | Metalle & Bergbau | Luxemburg | 26.35 | 9.79 |
 | Nippon Steel Corp ADR | 28,63 | 22.316.273.664 USD | Metalle & Bergbau | Japan | 12.2 | 7.94 |
USA
Luxemburg
Brasilien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital