Ternium SA ADR (TX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 61,5 US Dollar | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 196.307.678 | 1,04 | 1,23 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,26 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +45,71 % | – |
| 1 Jahr | +59,22 % | +59,22 % |
| 3 Jahre | +80,29 % | +21,71 % |
| 5 Jahre | +67,78 % | +10,90 % |
| 10 Jahre | +322,42 % | +15,50 % |
| 20 Jahre | +416,77 % | +8,56 % |
Über Ternium SA ADR
(automatisch übersetzt)
Ternium S.A., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, stellt und vertreibt Stahlprodukte in Mexiko, der Südregion, Brasilien und international her. Das Unternehmen operiert über zwei Geschäftsbereiche: Stahl und Bergbau. Der Stahlbereich bietet Slabs, Grobbleche, Warm- und Kaltgewalzte Produkte, beschichtete Produkte, gestanzte Blechteile für die Automobilindustrie, rollengeformte und Rohrprodukte, Brammen, Stangen und weitere Produkte, einschließlich des Verkaufs von Energie. Der Bergbau-Bereich verkauft Eisenerz und Pellets. Es bietet außerdem medizinische und soziale Dienstleistungen; Schrott; sowie Ingenieur- und weitere Dienstleistungen. Zusätzlich betreibt das Unternehmen die Erkundung, Ausbeutung und Pelletierung von Eisenerz. Ternium S.A. wurde im Jahr 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Luxemburg, Luxemburg. Ternium S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Techint Holdings S.à r.l.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 7,48 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.584.909.824 USD | ROIC [%] ? | 6,95 |
| Enterprise Value ? | 10.904.165.976 USD | ROIC/WACC ? | 0,88 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,98 | EV/FCFF [TTM] ? | -34,25 |
| KGV [Forward] ? | 8,51 | EV/Sales [TTM] ? | 0,68 |
| KUV [TTM] ? | 0,66 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,24 |
| KBV [TTM] ? | 0,86 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,13 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,02 | Cash Ratio - L1 ? | 0,8 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,22 | Quick Ratio - L2 ? | 1,19 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,25 | Current Ratio - L3 ? | 2,49 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,3 USD | Ausschüttungsquote ? | 67,48 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,08 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 112,31 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 785.354.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,42 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 785.354.000 USD | ||
Kennzahlen von Ternium SA ADR
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ternium SA ADR einen Umsatz von 15,6 Mrd. USD (−11,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 425,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15,6 Mrd. | 17,6 Mrd. | 17,6 Mrd. | 16,4 Mrd. | 16,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,3 Mrd. | 2,9 Mrd. | 5,3 Mrd. | 3,9 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 705,4 Mio. | 1,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,7 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 425,2 Mio. | −53,7 Mio. | 676,0 Mio. | 1,8 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Brutto Marge | 15,0 % | 16,4 % | 29,8 % | 23,9 % | 38,5 % |
| Operative Marge | 4,5 % | 7,2 % | 12,5 % | 16,4 % | 32,8 % |
| Netto Marge | 2,7 % | −0,3 % | 3,8 % | 10,8 % | 23,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ternium SA ADR bei 2,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,5 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −187,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,3 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,5 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. | 580,6 Mio. | 523,6 Mio. |
| Free Cash Flow | −187,2 Mio. | 40,7 Mio. | 1,0 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,8 % | 10,8 % | 14,2 % | 16,8 % | 16,6 % |
| CapEx/Umsatz | 16,0 % | 10,6 % | 8,3 % | 3,5 % | 3,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,2 % | 0,2 % | 5,9 % | 13,2 % | 13,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ternium SA ADR Dividenden in Höhe von 530,0 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 530,0 Mio. | 608,6 Mio. | 569,3 Mio. | 530,0 Mio. | 569,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 530,0 Mio. | 608,6 Mio. | 569,3 Mio. | 530,0 Mio. | 569,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 1.493,8 % | 54,7 % | 24,4 % | 26,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Ternium SA ADR eine Bilanzsumme von 19,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 11,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 61,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 19,4 Mrd. | 19,0 Mrd. | 19,8 Mrd. | 17,5 Mrd. | 17,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,5 Mrd. | 7,0 Mrd. | 7,4 Mrd. | 3,7 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 11,9 Mrd. | 12,0 Mrd. | 12,4 Mrd. | 13,8 Mrd. | 12,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 11,4 Mrd. | 9,9 Mrd. | 10,1 Mrd. | 11,5 Mrd. | 11,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 61,5 % | 63,1 % | 62,8 % | 78,7 % | 71,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Reliance Steel & Aluminum Co | 53,93 | 22.095.902.720 USD | Metalle & Bergbau | USA | 19.66 | 17.89 |
 | Gerdau SA ADR | 18,91 | 9.122.079.744 USD | Metalle & Bergbau | Brasilien | 17.22 | 6.2 |
 | ArcelorMittal SA | 37,21 | 44.877.327.699,804 USD | Metalle & Bergbau | Luxemburg | 26.35 | 9.79 |
 | Timkensteel Corp | 35,76 | 895.362.112 USD | Metalle & Bergbau | USA | 24.88 | 10.99 |
 | Metallus, Inc | 25 | 875.823.360 USD | Metalle & Bergbau | USA | 111.21 | 14.93 |
 | Nippon Steel Corp ADR | 28,63 | 22.316.273.664 USD | Metalle & Bergbau | Japan | 12.2 | 7.94 |
 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 33,89 | 19.637.859.964,191 USD | Metalle & Bergbau | China | 13.07 | 7.47 |
 | Steel Dynamics Inc | 61,84 | 35.099.275.264 USD | Metalle & Bergbau | USA | 18.23 | 10.6 |
| Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 19,49 | 13.772.245.576,499 USD | Metalle & Bergbau | China | 203 | 19.46 |
 | United States Steel Corporation | 49,81 | 12.416.818.176 USD | Stahl | USA | 148.22 | 24.94 |
USA
Brasilien
Luxemburg
Japan
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital