Gerdau SA ADR (GGB)

Takani Score

18.9

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
4,74 US Dollar	5,48 US Dollar	3,084 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
5,625 US Dollar	1	2	2	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
1.244.981.220	5,08	3,14

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+5,10 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+31,50 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+36,64 %	+36,64 %
3 Jahre 27.10.2023	+46,63 %	+13,61 %
5 Jahre 29.10.2021	+81,28 %	+12,63 %
10 Jahre 28.10.2016	+183,10 %	+10,97 %
20 Jahre 27.10.2006	+61,58 %	+2,43 %

Über Gerdau SA ADR

(automatisch übersetzt)

Gerdau S.A., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist ein Stahlhersteller. Es operiert in den Segmenten Brazil Business, North America Business und South America Business. Das Unternehmen bietet Bewehrungsstangen, Stangen, Drähte, Dickbleche, warmgewalzte Coils, Brammen, Blooms, Platten, Drahtstangen und Tragprofile. Darüber hinaus bietet es Spezialstahlprodukte für die Landwirtschafts-, Automobil-, Bau-, Vertriebs-, Energie-, Industrie- und Bergbaumärkte. Zusätzlich betreibt es Minen, die Eisenerz in Brasilien fördern. Das Unternehmen wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Metalle & Bergbau	Operative Marge [%] ?	11,31
Marktkapitalisierung ?	8.846.185.472 USD	ROIC [%] ?	5,84
Enterprise Value ?	10.083.544.056 USD	ROIC/WACC ?	0,31
Bewertung
KGV [TTM] ?	16,7	EV/FCFF [TTM] ?	10,8
KGV [Forward] ?	6,2	EV/Sales [TTM] ?	0,77
KUV [TTM] ?	0,13	EV/EBITDA [TTM] ?	5,6
KBV [TTM] ?	0,87	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	90,95
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,51	Cash Ratio - L1 ?	0,64
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,29	Quick Ratio - L2 ?	1,33
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,33	Current Ratio - L3 ?	2,89
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,85 USD	Ausschüttungsquote ?	8,85 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,18 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	4 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	526.325.000 BRL	Effektive Ausschüttungsquote ?	76,57 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	1.550.256.000 BRL	Effektive Auszahlungsrendite ?	4,36 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	2.076.581.000 BRL

Kennzahlen von Gerdau SA ADR

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Gerdau SA ADR einen Umsatz von 69,9 Mrd. BRL (+4,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,4 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 2,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	69,9 Mrd.	67,0 Mrd.	68,9 Mrd.	82,4 Mrd.	78,3 Mrd.
Brutto Gewinn	8,0 Mrd.	9,2 Mrd.	11,3 Mrd.	18,8 Mrd.	20,8 Mrd.
Operativer Gewinn	5,6 Mrd.	6,4 Mrd.	9,6 Mrd.	16,6 Mrd.	20,0 Mrd.
Netto Gewinn	1,4 Mrd.	4,7 Mrd.	7,5 Mrd.	11,4 Mrd.	15,6 Mrd.
Brutto Marge	11,4 %	13,7 %	16,4 %	22,8 %	26,6 %
Operative Marge	8,0 %	9,6 %	14,0 %	20,1 %	25,6 %
Netto Marge	2,1 %	7,1 %	10,9 %	13,9 %	19,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Gerdau SA ADR

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Gerdau SA ADR bei 8,0 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 6,9 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 1,1 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	8,0 Mrd.	11,4 Mrd.	11,1 Mrd.	11,2 Mrd.	12,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	6,9 Mrd.	5,9 Mrd.	5,3 Mrd.	4,5 Mrd.	3,2 Mrd.
Free Cash Flow	1,1 Mrd.	5,4 Mrd.	5,8 Mrd.	6,7 Mrd.	9,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	11,4 %	17,0 %	16,2 %	13,5 %	16,0 %
CapEx/Umsatz	9,8 %	8,9 %	7,7 %	5,4 %	4,1 %
Free Cash Flow Marge	1,6 %	8,1 %	8,4 %	8,1 %	11,9 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Gerdau SA ADR

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Gerdau SA ADR Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Gerdau SA ADR im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,2 Mrd. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	1,3 Mrd.	1,7 Mrd.	2,7 Mrd.	5,9 Mrd.	5,3 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	157,0 Mio.	1,1 Mrd.	0
Gesamtausschüttung	2,5 Mrd.	2,9 Mrd.	2,8 Mrd.	7,0 Mrd.	5,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	216,4 %	52,5 %	49,0 %	104,4 %	57,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Gerdau SA ADR eine Bilanzsumme von 81,5 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 53,6 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	81,5 Mrd.	86,6 Mrd.	74,7 Mrd.	73,6 Mrd.	73,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	27,9 Mrd.	28,6 Mrd.	25,6 Mrd.	27,5 Mrd.	31,0 Mrd.
Eigenkapital	53,6 Mrd.	57,9 Mrd.	49,1 Mrd.	46,1 Mrd.	42,6 Mrd.
Investiertes Kapital	62,8 Mrd.	64,6 Mrd.	55,9 Mrd.	54,3 Mrd.	50,8 Mrd.
Eigenkapitalquote	65,8 %	66,9 %	65,7 %	62,6 %	57,9 %

Vollständige Bilanz von Gerdau SA ADR

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Ternium SA ADR	30,71	10.985.377.792 USD	Metalle & Bergbau	Luxemburg	15.19	8.51
Reliance Steel & Aluminum Co	53,93	22.095.902.720 USD	Metalle & Bergbau	USA	19.66	17.89
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.	18,92	1.309.970.137,8 USD	Metalle & Bergbau	Brasilien	-	4.81
Timkensteel Corp	35,76	895.362.112 USD	Metalle & Bergbau	USA	24.88	10.99
Metallus, Inc	25	875.823.360 USD	Metalle & Bergbau	USA	111.21	14.93
Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA	41,38	406.845.405,788 USD	Metalle & Bergbau	Brasilien	15.73	15.92
Baoshan Iron & Steel Co Ltd	33,89	19.637.859.964,191 USD	Metalle & Bergbau	China	13.07	7.47
Nippon Steel Corp ADR	28,63	22.316.273.664 USD	Metalle & Bergbau	Japan	12.2	7.94
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd	19,49	13.772.245.576,499 USD	Metalle & Bergbau	China	203	19.46
United States Steel Corporation	49,81	12.416.818.176 USD	Stahl	USA	148.22	24.94

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