Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (FESA4)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −12,56 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −18,61 % | – |
| 1 Jahr | −9,40 % | −9,40 % |
| 3 Jahre | −43,46 % | −17,31 % |
| 5 Jahre | −41,78 % | −10,26 % |
| 10 Jahre | +507,17 % | +19,77 % |
| 20 Jahre | +2.565,41 % | +17,84 % |
Über Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA
(automatisch übersetzt)
Cia de Ferro Ligas da Bahia S.A. - FERBASA stellt Ferrolegierungen, Ferrochrom und FerroSilizium in Brasilien und international her und vertreibt sie. Es operiert durch die Segmente Ferrolegierungen, Windenergie und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Hochcarbon-Ferrochrom, Niedrigcarbon-Ferrochrom, Ferrochrom-Silizium, FerroSilizium, Chromitsand, Lump, Kalk, Konzentrate, Holz und Schlacke, Branntkalk und aktives Silica/Mikrosilica. Es betreibt auch Bergbau-, Forstwirtschafts- und Metallurgiegeschäfte; erzeugt Strom durch Windparks; und verkauft stehendes Holz, Chromerz und Sand sowie hydratisierten Kalk. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Salvador, Brasilien. Cia de Ferro Ligas da Bahia S.A. - FERBASA operiert als Tochtergesellschaft der Fundação José Carvalho.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | -1,3 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.185.695.744 BRL | ROIC [%] ? | 7,55 |
| Enterprise Value ? | 2.020.056.024 BRL | ROIC/WACC ? | 0,44 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,73 | EV/FCFF [TTM] ? | 78,5 |
| KGV [Forward] ? | 15,92 | EV/Sales [TTM] ? | 0,93 |
| KUV [TTM] ? | 1 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,63 |
| KBV [TTM] ? | 0,59 | PEG [Trailing] ? | 0,72 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,67 | Cash Ratio - L1 ? | 1,7 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,13 | Quick Ratio - L2 ? | 2,18 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,19 | Current Ratio - L3 ? | 3,06 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,73 BRL | Ausschüttungsquote ? | 171,73 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,65 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 10,06 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 17.188.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 167,99 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 230.624.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 11,34 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 247.812.000 BRL | ||
Kennzahlen von Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA einen Umsatz von 2,3 Mrd. BRL (+4,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 188,4 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 8,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,4 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 267,7 Mio. | 396,6 Mio. | 533,9 Mio. | 1,5 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | −73,0 Mio. | 171,9 Mio. | 303,7 Mio. | 1,2 Mrd. | 800,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 188,4 Mio. | 327,5 Mio. | 382,6 Mio. | 1,1 Mrd. | 642,9 Mio. |
| Brutto Marge | 11,5 % | 17,7 % | 21,9 % | 46,3 % | 43,3 % |
| Operative Marge | −3,1 % | 7,7 % | 12,5 % | 37,0 % | 33,5 % |
| Netto Marge | 8,1 % | 14,6 % | 15,7 % | 33,8 % | 26,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA bei 403,2 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 300,1 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 103,1 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 403,2 Mio. | 357,1 Mio. | 476,6 Mio. | 1,2 Mrd. | 759,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 300,1 Mio. | 288,7 Mio. | 328,8 Mio. | 260,3 Mio. | 127,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 103,1 Mio. | 68,4 Mio. | 147,7 Mio. | 934,4 Mio. | 632,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,3 % | 16,0 % | 19,6 % | 38,1 % | 31,8 % |
| CapEx/Umsatz | 12,9 % | 12,9 % | 13,5 % | 8,3 % | 5,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,4 % | 3,1 % | 6,1 % | 29,8 % | 26,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA Dividenden in Höhe von 108,6 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 10,2 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 108,6 Mio. | 173,6 Mio. | 225,9 Mio. | 448,8 Mio. | 104,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 10,2 Mio. | 0 | 0 | 0 | 2,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 118,8 Mio. | 173,6 Mio. | 225,9 Mio. | 448,8 Mio. | 107,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 115,3 % | 253,6 % | 152,9 % | 48,0 % | 17,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA eine Bilanzsumme von 4,5 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 3,3 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 73,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,5 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,1 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 919,2 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,3 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 73,7 % | 76,1 % | 77,6 % | 74,8 % | 69,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | 19,33 | 1.639.575.128,218 USD | Metalle & Bergbau | Brasilien | - | 4.81 |
| Metalurgica Gerdau S.A | 14,38 | 3.029.253.645,824 USD | Metalle & Bergbau | Brasilien | 19 | 4.77 |
| Gerdau S.A | 17,64 | 9.939.532.090,163 USD | Metalle & Bergbau | Brasilien | 21.74 | 6.37 |
| Companhia Siderurgica Nacional ADR | 7,48 | 1.564.790.784 USD | Metalle & Bergbau | Brasilien | - | 43.67 |
| CSN Mineração S.A | 50,39 | 5.384.871.912,448 USD | Stahl | Brasilien | 13.13 | 26.04 |
| Sheng Yu Steel Co Ltd | 28,05 | 205.266.133,811 USD | Metalle & Bergbau | Taiwan | 28.04 | 11.9 |
 | YC Inox Co Ltd | 15,11 | 395.572.957,262 USD | Metalle & Bergbau | Taiwan | 59.39 | 16.13 |
| Izmir Demir Celik Sanayi AS | 19,18 | 170.729.997,312 USD | Metalle & Bergbau | Türkei | - | - |
 | Universal Stainless & Alloy | 18,13 | 423.582.208 USD | Metalle & Bergbau | USA | 16.48 | - |
| China Oriental Group Co Ltd | 12,91 | 436.691.580,114 USD | Metalle & Bergbau | Hong Kong | 11.5 | 2.72 |
Brasilien
Taiwan
Türkei
USA
Hong KongKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital