Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIM5)

Takani Score

18.9

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
5,47 Real	12,18 Real	5,05 Real

Analysten Konsens
8,25 Real

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
528.130.869

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−3,87 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2025	−8,07 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+0,37 %	+0,37 %
3 Jahre 27.10.2023	−9,27 %	−3,19 %
5 Jahre 29.10.2021	−52,12 %	−13,70 %
10 Jahre 28.10.2016	+51,12 %	+4,22 %
20 Jahre 27.10.2006	−33,68 %	−2,03 %

Über Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

(automatisch übersetzt)

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. betreibt in Brasilien und international die Stahlindustrie und verwandte Tätigkeiten. Es operiert in zwei Geschäftsbereichen, Stahlmetallurgie und Bergbau sowie Logistik. Das Unternehmen bietet Dicke Bleche, Warmbänder, kaltgewalztes, elektrogalvanisiertes und feuerverzinktes Produktportfolio für die Automobil-, Bau-, Vertriebs-, Energie-, Öl- und Gas- sowie Maschinen- und Anlagenmärkte. Es ist auch an der Gewinnung und Aufbereitung von Eisenerz als Pelletspeise, Sinterfütterung und granulierter Eisenerz beteiligt; Lösungen zur Umformung von Stahl; dem Betrieb eines Verteilzentrums; Herstellung und Installation von Ausrüstung für verschiedene Industrien; und der Umformung von kaltgewalzten Coils in feuerverzinkte Coils. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Straßen- und Eisenbahn-Frachtterminals, Lagerung und Handling von Eisenerz und Stahlprodukten sowie Straßengüterverkehr; und Erbringung von Dienstleistungen, Rektifizierung von Zylindern und Walzenrollen. Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. wurde im Jahr 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belo Horizonte, Brasilien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Metalle & Bergbau	Operative Marge [%] ?	-4,2
Marktkapitalisierung ?	7.004.064.256 BRL	ROIC [%] ?	-3,21
Enterprise Value ?	6.504.765.053 BRL	ROIC/WACC ?	-0,15
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	3,01
KGV [Forward] ?	4,81	EV/Sales [TTM] ?	0,26
KUV [TTM] ?	0,28	EV/EBITDA [TTM] ?	6,46
KBV [TTM] ?	0,34	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 2J] ?	0,06
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	-0,65	Cash Ratio - L1 ?	1,7
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,34	Quick Ratio - L2 ?	2,64
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,01	Current Ratio - L3 ?	4,12
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- BRL	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 BRL	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 BRL	Effektive Ausschüttungsquote ?	-3,37 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	78.236.060 BRL	Effektive Auszahlungsrendite ?	1,12 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	78.236.060 BRL

Kennzahlen von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. einen Umsatz von 26,4 Mrd. BRL (+1,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −3,1 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von −11,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	26,4 Mrd.	25,9 Mrd.	27,6 Mrd.	32,5 Mrd.	33,7 Mrd.
Brutto Gewinn	2,2 Mrd.	1,7 Mrd.	1,8 Mrd.	5,7 Mrd.	11,3 Mrd.
Operativer Gewinn	593,3 Mio.	589,7 Mio.	660,1 Mio.	4,5 Mrd.	10,2 Mrd.
Netto Gewinn	−3,1 Mrd.	−145,9 Mio.	1,4 Mrd.	1,6 Mrd.	9,1 Mrd.
Brutto Marge	8,2 %	6,4 %	6,5 %	17,5 %	33,4 %
Operative Marge	2,3 %	2,3 %	2,4 %	13,7 %	30,2 %
Netto Marge	−11,7 %	−0,6 %	5,0 %	5,0 %	26,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. bei 2,3 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 1,3 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	2,3 Mrd.	989,2 Mio.	4,6 Mrd.	997,1 Mio.	5,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	1,1 Mrd.	995,2 Mio.	3,0 Mrd.	2,1 Mrd.	1,5 Mrd.
Free Cash Flow	1,3 Mrd.	−6,0 Mio.	1,6 Mrd.	−1,1 Mrd.	3,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	8,8 %	3,8 %	16,5 %	3,1 %	15,7 %
CapEx/Umsatz	4,0 %	3,8 %	10,8 %	6,4 %	4,4 %
Free Cash Flow Marge	4,8 %	0,0 %	5,7 %	−3,4 %	11,3 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. Dividenden in Höhe von 42,7 Mio. BRL.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	42,7 Mio.	383,8 Mio.	726,5 Mio.	1,2 Mrd.	1,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	42,7 Mio.	383,8 Mio.	726,5 Mio.	1,2 Mrd.	1,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	3,3 %	–	45,9 %	–	48,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. eine Bilanzsumme von 32,8 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 20,8 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	32,8 Mrd.	37,1 Mrd.	37,5 Mrd.	37,3 Mrd.	36,9 Mrd.
Verbindlichkeiten	12,0 Mrd.	13,2 Mrd.	13,6 Mrd.	14,1 Mrd.	15,1 Mrd.
Eigenkapital	20,8 Mrd.	23,9 Mrd.	23,9 Mrd.	23,2 Mrd.	21,7 Mrd.
Investiertes Kapital	20,9 Mrd.	25,7 Mrd.	24,8 Mrd.	25,3 Mrd.	21,8 Mrd.
Eigenkapitalquote	63,5 %	64,4 %	63,7 %	62,1 %	59,0 %

Vollständige Bilanz von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA	41,38	406.845.405,788 USD	Metalle & Bergbau	Brasilien	15.73	15.92
Companhia Siderúrgica Nacional	7,86	1.180.572.142,541 USD	Stahl	Brasilien	-	36.63
CSN Mineração S.A	50,09	4.577.732.921,569 USD	Stahl	Brasilien	11.4	26.04
Gerdau SA ADR	18,91	9.122.079.744 USD	Metalle & Bergbau	Brasilien	17.22	6.2
Liuzhou Iron & Steel Co Ltd	24,84	1.248.704.399,811 USD	Metalle & Bergbau	China	316	8.06
Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co Ltd	10,16	1.268.414.436,925 USD	Metalle & Bergbau	China	-	12.84
Angang Steel	10,08	1.212.208.976,671 USD	Metalle & Bergbau	China	-	13.25
Fushun Special Steel Co Ltd	11,95	1.195.172.229,637 USD	Metalle & Bergbau	China	-	46.73
Feng Hsin Steel Co Ltd	41,18	1.173.771.652,388 USD	Metalle & Bergbau	Taiwan	15.38	11.96
Xinyu Iron & Steel Co Ltd	23,17	1.317.115.394,458 USD	Metalle & Bergbau	China	-	6.87

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